近一月交银主题优选混合A|交银主题基金净值查询
查询指定日期范围交银主题优选混合A519700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
交银主题优选混合A |
2.1418 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
交银主题优选混合A |
2.1366 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
交银主题优选混合A |
2.1252 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
交银主题优选混合A |
2.1317 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
交银主题优选混合A |
2.1101 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
交银主题优选混合A |
2.1273 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
交银主题优选混合A |
2.1229 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
交银主题优选混合A |
2.1025 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
交银主题优选混合A |
2.1170 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
交银主题优选混合A |
2.1145 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
交银主题优选混合A |
2.1357 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
交银主题优选混合A |
2.1315 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
交银主题优选混合A |
2.1185 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
交银主题优选混合A |
2.1228 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
交银主题优选混合A |
2.1225 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
交银主题优选混合A |
2.1340 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
交银主题优选混合A |
2.1151 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
交银主题优选混合A |
2.0987 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
交银主题优选混合A |
2.0989 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
交银主题优选混合A |
2.1003 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银主题优选混合A |
2.0967 |
1.27% |
