近一月交银主题优选混合A|交银主题基金净值查询
查询指定日期范围交银主题优选混合A519700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银主题优选混合A |
2.4459 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
交银主题优选混合A |
2.4617 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
交银主题优选混合A |
2.4623 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
交银主题优选混合A |
2.4751 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
交银主题优选混合A |
2.4915 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
交银主题优选混合A |
2.5031 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
交银主题优选混合A |
2.5022 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
交银主题优选混合A |
2.4828 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
交银主题优选混合A |
2.4909 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
交银主题优选混合A |
2.4904 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
交银主题优选混合A |
2.5159 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
交银主题优选混合A |
2.5189 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
交银主题优选混合A |
2.5273 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
交银主题优选混合A |
2.5316 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
交银主题优选混合A |
2.5175 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
交银主题优选混合A |
2.5040 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
交银主题优选混合A |
2.5046 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
交银主题优选混合A |
2.5239 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
交银主题优选混合A |
2.5188 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
交银主题优选混合A |
2.5047 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
交银主题优选混合A |
2.5793 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
交银主题优选混合A |
2.5963 |
1.62% |
