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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0164元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.5110元 |
| 2011-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.17% | -2.38% |
| 600901 | 江苏金租 | 1.04% | 0.19% |
| 688153 | 唯捷创芯 | 0.96% | 0.27% |
| 601108 | 财通证券 | 0.89% | 1.51% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.88% | 1.35% |
| 688439 | 振华风光 | 0.86% | 2.54% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.83% | -9.72% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.82% | 3.45% |
| 688276 | 百克生物 | 0.76% | 0.18% |
| 002025 | 航天电器 | 0.75% | 1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.2992 | 1.26% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0448 | 1.21% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0407 | 1.21% |
| 创新药50 | 0.4364 | 1.18% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0987 | 1.06% |
| 保健ETF | 0.5734 | 0.93% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.9021 | 0.87% |
| 红利低波 | 1.0508 | 0.75% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.3139 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6674 | 0.69% |