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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-04-22 | 每份份额折算1.46553份 |
| 2016-04-21 | 每份份额折算2.61201份 |
| 2013-04-22 | 每份份额折算0.993474份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.26% | -3.9203% |
| 600031 | 三一重工 | 5.23% | -4.7277% |
| 601318 | 中国平安 | 5.21% | -2.2493% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.59% | -5.8375% |
| 002415 | 海康威视 | 3.97% | -2.4921% |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.74% | -2.8325% |
| 600309 | 万华化学 | 3.24% | -1.9123% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.09% | -2.5608% |
| 000333 | 美的集团 | 2.91% | -0.9155% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.88% | -5.7252% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0564 | 1.2100% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0463 | 1.2100% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.8064 | 0.2300% |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.0241 | 0.1900% |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 0.9643 | 0.1800% |
| 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 1.0191 | 0.1800% |
| 大成景恒混合A | 1.6030 | 0.1200% |
| 大成景恒混合C | 1.6360 | 0.1200% |
| 鹏华弘康混合A | 1.3090 | 0.0200% |
| 鹏华弘康混合C | 1.2575 | 0.0200% |
