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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-04-22 | 每份份额折算1.46553份 |
| 2016-04-21 | 每份份额折算2.61201份 |
| 2013-04-22 | 每份份额折算0.993474份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600703 | 三安光电 | 5.43% | -0.52% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.27% | 2.32% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.89% | 2.57% |
| 688099 | 晶晨股份 | 4.17% | 7.76% |
| 002415 | 海康威视 | 3.69% | 0.87% |
| 600873 | 梅花生物 | 3.14% | 2.65% |
| 603195 | 公牛集团 | 3.06% | 2.03% |
| 002156 | 通富微电 | 3.05% | -3.94% |
| 300832 | 新产业 | 3.03% | 0.06% |
| 601138 | 工业富联 | 2.79% | -0.09% |