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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.2700元 |
| 2016-11-16 | 每份派现金0.3820元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |