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工银瑞信双利债券A(工银双利A)基金净值查询(485111)

近一月工银瑞信双利债券A|工银双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信双利债券A485111净值及计算阶段收益
近一月485111基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 工银瑞信双利债券A 1.9250 0.00%
2025-12-30 工银瑞信双利债券A 1.9250 0.05%
2025-12-29 工银瑞信双利债券A 1.9240 -0.05%
2025-12-26 工银瑞信双利债券A 1.9250 0.05%
2025-12-25 工银瑞信双利债券A 1.9240 0.10%
2025-12-24 工银瑞信双利债券A 1.9220 0.10%
2025-12-23 工银瑞信双利债券A 1.9200 0.05%
2025-12-22 工银瑞信双利债券A 1.9190 0.10%
2025-12-19 工银瑞信双利债券A 1.9170 0.10%
2025-12-18 工银瑞信双利债券A 1.9150 0.00%
2025-12-17 工银瑞信双利债券A 1.9150 0.26%
2025-12-16 工银瑞信双利债券A 1.9100 -0.16%
2025-12-15 工银瑞信双利债券A 1.9130 -0.16%
2025-12-12 工银瑞信双利债券A 1.9160 0.10%
2025-12-11 工银瑞信双利债券A 1.9140 -0.10%
2025-12-10 工银瑞信双利债券A 1.9160 0.00%
2025-12-09 工银瑞信双利债券A 1.9160 -0.05%
2025-12-08 工银瑞信双利债券A 1.9170 0.16%
2025-12-05 工银瑞信双利债券A 1.9140 0.21%
2025-12-04 工银瑞信双利债券A 1.9100 0.00%
2025-12-03 工银瑞信双利债券A 1.9100 -0.05%
2025-12-02 工银瑞信双利债券A 1.9110 -0.10%
2025-12-01 工银瑞信双利债券A 1.9130 0.10%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
传媒基金 1.2437 2.35%
线上消费ETF 0.9278 1.82%
工银改革股票 2.6620 1.76%
工银新蓝筹A 2.9290 1.67%
工银臻选回报混合 1.0487 1.25%
工银物流产业股票A 4.9090 0.90%
工银丰盈A 1.9240 0.63%
工银文体产业股票A 3.2730 0.61%
工银稳健成长混合A 1.3015 0.59%
工银核心机遇混合A 1.0555 0.51%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒耀债券A 1.1046 0.57%
博时恒耀债券C 1.0925 0.57%
博时信用A 3.7423 0.52%
博时信用C 3.5747 0.51%
长信利富A 1.2833 0.40%
长信利富C 1.2601 0.40%
汇添富稳元回报债券发起式A 1.0980 0.36%
汇添富稳元回报债券发起式C 1.0895 0.36%
工银添慧债券A 1.2728 0.30%
工银添慧债券C 1.2396 0.29%
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