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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.19% 10.64% 9.45% 46.82% 9.50%
分红送配
日期 分红送配
2014-08-27 每份派现金0.1000元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
603866 桃李面包 6.0700% 3.4491%
603345 安井食品 5.8200% 9.2402%
000538 云南白药 5.4800% -0.5303%
000661 长春高新 5.4800% 2.6059%
600887 伊利股份 5.0600% 1.9748%
002507 涪陵榨菜 4.3700% 4.3866%
601888 中国国旅 4.3600% 0.3117%
603605 珀莱雅 4.3200% 2.0876%
600867 通化东宝 4.1300% -0.8190%
300144 宋城演艺 3.7900% -0.6388%
基金名称 单位净值 日增长率
诺安纯债C 1.0510 0.1000%
诺安泰鑫A 1.0520 0.1000%
诺安聚利债A 1.2190 0.0800%
诺安聚利债C 1.1960 0.0800%
诺安策略 1.6810 0.0600%
诺安联创顺鑫C 1.2139 0.0300%
诺安联创顺鑫A 1.2081 0.0200%
诺安纯债 1.0540 0.0000%
诺安优化配置混合 1.3075 0.0000%
诺安优选回报 1.0540 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1034 2.0300%
富国新兴产业 1.2570 0.8828%
富国低碳环保混合 2.4400 0.7848%
西部利得策略 1.0020 0.5000%
宝盈资源优选混合 1.4572 0.4000%
上银新兴价值 1.2890 0.3100%
华润元大量化优选A 1.2715 0.3000%
浙商产业 1.2420 0.2400%
前海股息率 1.1810 0.1700%
天弘周期策略混合 1.6120 0.1200%