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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-08-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 8.67% | -1.84% |
| 000858 | 五 粮 液 | 8.61% | -0.22% |
| 688050 | 爱博医疗 | 6.34% | 10.46% |
| 300896 | 爱美客 | 6.02% | -1.78% |
| 688276 | 百克生物 | 5.50% | 0.51% |
| 688180 | 君实生物-U | 5.14% | -0.68% |
| 688085 | 三友医疗 | 5.03% | -0.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.97% | -4.60% |
| 001215 | 千味央厨 | 4.75% | -1.72% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 4.40% | -2.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安安鑫 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4506 | 0.77% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 0.71% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.3773 | 0.66% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.60% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8034 | 0.40% |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8331 | 0.29% |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8227 | 0.28% |
| 诺安低碳A | 1.9250 | 0.26% |
| 诺安先锋混合A | 2.2584 | 0.22% |