近一月诺安主题精选混合|诺安主题基金净值查询
查询指定日期范围诺安主题精选混合320012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安主题精选混合 |
3.0100 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
诺安主题精选混合 |
3.0150 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
诺安主题精选混合 |
3.0170 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
诺安主题精选混合 |
2.9920 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
诺安主题精选混合 |
3.0240 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
诺安主题精选混合 |
3.0680 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
诺安主题精选混合 |
3.0880 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
诺安主题精选混合 |
3.1040 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
诺安主题精选混合 |
3.1230 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
诺安主题精选混合 |
3.1260 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
诺安主题精选混合 |
3.0890 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
诺安主题精选混合 |
3.1170 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
诺安主题精选混合 |
3.1190 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
诺安主题精选混合 |
3.1160 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
诺安主题精选混合 |
3.1330 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
诺安主题精选混合 |
3.1030 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
诺安主题精选混合 |
3.1000 |
1.94% |
| 2026-08-24 |
诺安主题精选混合 |
3.0410 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
诺安主题精选混合 |
3.0890 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
诺安主题精选混合 |
3.1260 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
诺安主题精选混合 |
3.1520 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
诺安主题精选混合 |
3.2280 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
诺安主题精选混合 |
3.2280 |
1.19% |
