近一月诺安主题精选混合|诺安主题基金净值查询
查询指定日期范围诺安主题精选混合320012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
诺安主题精选混合 |
2.7650 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
诺安主题精选混合 |
2.7670 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
诺安主题精选混合 |
2.7700 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
诺安主题精选混合 |
2.7570 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
诺安主题精选混合 |
2.7510 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
诺安主题精选混合 |
2.7570 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
诺安主题精选混合 |
2.7500 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
诺安主题精选混合 |
2.7180 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
诺安主题精选混合 |
2.7200 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
诺安主题精选混合 |
2.6700 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
诺安主题精选混合 |
2.7110 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
诺安主题精选混合 |
2.7200 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
诺安主题精选混合 |
2.6850 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
诺安主题精选混合 |
2.7090 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
诺安主题精选混合 |
2.6910 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
诺安主题精选混合 |
2.7210 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
诺安主题精选混合 |
2.7240 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
诺安主题精选混合 |
2.7110 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
诺安主题精选混合 |
2.7170 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
诺安主题精选混合 |
2.7290 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
诺安主题精选混合 |
2.7430 |
0.92% |
