热搜: 治理结构 博时新兴成长混合 中海优质成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2009年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7220 2.07%
320006 诺安灵活配置混合 1.3050 1.71%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6190 1.67%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2020 1.61%
000031 华夏复兴混合A 1.3230 1.53%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6120 1.51%
290005 泰信优势增长混合 1.3860 1.46%
519185 万家精选混合A 1.1391 1.45%
560002 益民红利成长混合 0.7768 1.42%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0496 1.38%
420001 天弘精选混合A 0.6439 1.37%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6410 1.36%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2003 1.34%
159901 易方达深证100ETF 4.3370 1.33%
570005 诺德成长优势混合 1.1470 1.33%
213008 宝盈资源优选混合 1.2978 1.30%
379010 摩根中小盘混合A 1.5680 1.29%
481006 工银红利混合 1.0674 1.28%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2014 1.24%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1335 1.24%
217012 招商行业领先混合A 1.1440 1.24%
210001 金鹰成份优选混合 0.8180 1.23%
519035 富国天博创新主题混合 0.9240 1.22%
100020 富国天益价值混合A 0.9622 1.21%
519029 华夏稳增混合 1.6900 1.20%
240009 华宝先进成长混合 2.5751 1.20%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9773 1.19%
161604 融通深证100指数A 1.6100 1.19%
002011 华夏红利混合 3.5290 1.18%
040004 华安宝利配置混合 1.1140 1.18%
519025 海富通领先成长混合 1.2820 1.18%
050010 博时特许价值混合A 1.5450 1.18%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2580 1.18%
590001 中邮核心优选混合A 1.6137 1.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8777 1.16%
590002 中邮核心成长混合A 0.8255 1.16%
519698 交银先锋混合A 1.2589 1.13%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3152 1.13%
481001 工银核心价值混合A 0.4779 1.12%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0698 1.12%
519668 银河成长混合 1.5823 1.11%
519987 长信恒利优势混合 1.0090 1.10%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0230 1.09%
519005 海富通股票混合 0.7490 1.08%
377010 摩根阿尔法混合A 5.5199 1.08%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9878 1.07%
320005 诺安价值增长混合A 0.9696 1.07%
519013 海富通风格优势混合 1.1380 1.06%
270005 广发聚丰混合A 0.8351 1.06%
400003 东方精选混合 1.0691 1.05%
580005 东吴进取策略混合A 1.0935 1.05%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0696 1.04%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2580 1.04%
519181 万家和谐增长混合A 0.7027 1.02%
630002 华商盛世成长混合 1.7370 1.02%
630001 华商领先企业混合 1.1261 1.02%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1940 1.02%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0626 1.02%
530001 建信恒久价值混合 0.8655 1.00%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9310 1.00%
270008 广发核心精选混合 1.6130 1.00%
519007 海富通强化回报混合 0.7150 0.99%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4857 0.99%
270006 广发策略优选混合 1.9556 0.99%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0161 0.99%
530006 建信核心精选混合 1.1290 0.98%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7500 0.98%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5670 0.97%
519670 银河行业混合A 1.2590 0.96%
450004 国富深化价值混合A 1.4674 0.96%
110002 易方达策略成长混合 4.3460 0.95%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6020 0.95%
000021 华夏优势增长混合 2.3720 0.94%
070013 嘉实研究精选混合 1.6150 0.94%
090007 大成策略回报混合A 1.0780 0.94%
398041 中海量化策略混合 1.0750 0.94%
398021 中海能源策略混合 0.9744 0.94%
160605 鹏华中国50混合 1.9400 0.94%
161606 融通行业景气混合A 1.0720 0.94%
257040 国联安红利混合 1.3930 0.94%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8829 0.94%
110029 易方达科讯混合 0.8380 0.93%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9831 0.93%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6652 0.93%
320001 诺安平衡混合A 0.8471 0.93%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5392 0.93%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6658 0.92%
519069 汇添富价值精选混合 1.6710 0.91%
360006 光大新增长混合A 1.3637 0.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2250 0.91%
560003 益民创新优势混合A 0.9941 0.90%
162202 宏利周期混合 1.1577 0.90%
253010 国联安安心成长混合 1.0070 0.90%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7933 0.90%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1370 0.89%
519008 汇添富优势精选混合 3.0636 0.89%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3600 0.89%
450007 国富成长动力混合 1.2595 0.89%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0007 0.89%
377020 摩根内需动力混合A 1.2693 0.89%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2989 0.89%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5850 0.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8410 0.89%
090004 大成精选增值混合A 1.1424 0.87%
290004 泰信优质生活混合 1.2389 0.87%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0480 0.87%
217005 招商先锋混合 0.8114 0.87%
180010 银华优质增长混合 2.0209 0.87%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9430 0.86%
100029 富国天成红利混合 1.3445 0.86%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0580 0.86%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0710 0.85%
398031 中海蓝筹混合A 1.0890 0.85%
257030 国联安优势混合 1.3090 0.85%
040005 华安宏利混合A 2.7090 0.84%
519993 长信增利动态策略混合 0.9306 0.83%
481004 工银稳健成长混合A 1.3928 0.83%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8520 0.83%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0950 0.83%
162209 宏利市值优选混合A 0.8005 0.83%
166005 中欧价值发现混合A 0.9730 0.83%
530003 建信优选成长混合A 1.0320 0.82%
040002 华安中国A股增强指数 0.9850 0.82%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9270 0.82%
450002 国富弹性市值混合A 1.5415 0.82%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2313 0.82%
202009 南方盛元红利混合 1.1020 0.82%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1160 0.81%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0687 0.81%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7460 0.81%
110009 易方达价值精选混合 1.6105 0.81%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5000 0.81%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3660 0.81%
570001 诺德价值优势混合 1.0405 0.81%
240011 华宝大盘精选混合 1.9466 0.81%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2294 0.81%
202011 南方优选价值混合A 1.3740 0.81%
040008 华安策略优选混合A 0.8518 0.80%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5150 0.80%
320007 诺安成长混合A 1.2670 0.80%
260101 景顺长城优选混合 1.1795 0.80%
217011 招商安心收益债券C 1.1300 0.80%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3161 0.79%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3372 0.79%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1399 0.79%
270007 广发大盘成长混合 0.9684 0.79%
002031 华夏策略混合 1.9460 0.78%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0529 0.78%
162208 宏利首选企业股票A 1.6651 0.78%
257020 国联安精选混合 1.0320 0.78%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1560 0.78%
519017 大成积极成长混合A 1.0520 0.77%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8770 0.77%
150103 银河银泰混合 0.9402 0.77%
162201 宏利成长混合 1.1676 0.77%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9160 0.77%
519019 大成景阳领先混合A 0.7930 0.76%
519003 海富通收益增长混合 0.7950 0.76%
100032 富国中证红利指数增强A 1.7260 0.76%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1523 0.76%
040001 华安创新混合 0.8060 0.75%
040007 华安中小盘成长混合 1.2617 0.75%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9549 0.75%
070018 嘉实回报混合 1.0630 0.75%
410003 华富成长趋势混合A 0.7611 0.75%
110015 易方达行业领先混合 1.3480 0.75%
270021 广发聚瑞混合A 1.0810 0.75%
519994 长信金利趋势股票 0.8034 0.74%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2300 0.74%
510081 长盛动态精选混合 1.2906 0.74%
450001 国富中国收益混合A 0.8333 0.74%
398001 中海优质成长混合 0.8385 0.74%
217002 招商安泰平衡混合 2.0283 0.74%
200007 长城安心回报混合A 0.6967 0.74%
519692 交银成长混合A 2.8553 0.73%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9650 0.73%
070010 嘉实主题混合 1.2500 0.73%
398011 中海分红增利混合 0.8464 0.73%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1000 0.73%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3870 0.73%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6368 0.73%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 0.73%
290002 泰信先行策略混合 0.7572 0.73%
571002 诺德灵活配置混合 1.2906 0.73%
217001 招商安泰偏股混合 0.8576 0.73%
519089 新华优选成长混合 2.0652 0.72%
519039 长盛同德主题混合 0.9801 0.72%
050002 博时沪深300指数A 0.9850 0.72%
090001 大成价值增长混合A 0.8500 0.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8215 0.72%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6184 0.72%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5822 0.71%
519087 新华优选分红混合A 0.8739 0.71%
395001 中海稳健收益债券 1.1400 0.71%
240008 华宝收益增长混合A 3.5104 0.71%
580002 东吴双动力混合A 1.2280 0.71%
162204 宏利行业精选混合A 4.9139 0.71%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2840 0.71%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2830 0.71%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7519 0.70%