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2009年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
560002 益民红利成长混合 0.7164 1.10%
481006 工银红利混合 1.0257 0.96%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4860 0.95%
070013 嘉实研究精选混合 1.6050 0.94%
377010 摩根阿尔法混合A 5.1441 0.90%
519035 富国天博创新主题混合 0.8486 0.88%
159901 易方达深证100ETF 4.0050 0.88%
400007 东方策略成长混合 1.3330 0.87%
530006 建信核心精选混合 1.0420 0.87%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2740 0.87%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2100 0.85%
240001 华宝宝康消费品 1.4338 0.84%
206001 鹏华弘泰A 0.9777 0.84%
100020 富国天益价值混合A 0.9027 0.83%
161604 融通深证100指数A 1.4960 0.81%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3570 0.81%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4775 0.80%
519692 交银成长混合A 2.7432 0.79%
519001 银华价值优选混合 1.3449 0.79%
450007 国富成长动力混合 1.1695 0.78%
360005 光大保德信红利混合A 2.4566 0.75%
163804 中银收益混合A 0.9046 0.74%
580002 东吴双动力混合A 1.1525 0.73%
320005 诺安价值增长混合A 0.8863 0.70%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8965 0.70%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4410 0.70%
630001 华商领先企业混合 1.0646 0.68%
400003 东方精选混合 0.9764 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9497 0.68%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2895 0.66%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 0.66%
240002 华宝宝康配置混合 1.5238 0.65%
560003 益民创新优势混合A 0.9150 0.65%
481004 工银稳健成长混合A 1.3363 0.65%
519087 新华优选分红混合A 0.7614 0.65%
530001 建信恒久价值混合 0.8852 0.63%
519991 长信双利优选混合A 0.9610 0.63%
288002 华夏收入混合 2.5503 0.61%
519993 长信增利动态策略混合 0.9277 0.61%
340006 兴全全球视野股票 3.2863 0.60%
580005 东吴进取策略混合A 1.0206 0.60%
180010 银华优质增长混合 1.8277 0.60%
519994 长信金利趋势股票 0.7798 0.59%
481001 工银核心价值混合A 0.6703 0.59%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8739 0.59%
320007 诺安成长混合A 1.2240 0.58%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0490 0.58%
375010 摩根中国优势混合A 2.6187 0.58%
350002 天治低碳经济混合 0.8111 0.57%
180018 银华和谐主题混合 1.0600 0.57%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8736 0.57%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9490 0.57%
288001 华夏经典混合 1.0284 0.56%
270001 广发聚富混合 1.2495 0.56%
202001 南方稳健成长混合 1.1413 0.56%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7160 0.56%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9661 0.55%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2238 0.54%
398021 中海能源策略混合 0.9137 0.54%
050009 博时新兴成长混合 0.9340 0.54%
200006 长城消费增值混合A 0.9663 0.54%
080003 长盛积极配置债券A 1.0818 0.54%
163803 中银持续增长混合A 0.9864 0.54%
002031 华夏策略混合 1.6990 0.53%
050004 博时精选混合A 1.6302 0.53%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1440 0.53%
270005 广发聚丰混合A 0.7803 0.52%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1500 0.52%
200007 长城安心回报混合A 0.6386 0.52%
070099 嘉实优质企业混合 0.7690 0.52%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0525 0.52%
400001 东方龙混合 0.6141 0.51%
530003 建信优选成长混合A 0.9993 0.51%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8789 0.51%
483003 工银精选平衡混合 0.8517 0.51%
110010 易方达价值成长混合 1.4229 0.51%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3750 0.51%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5633 0.51%
660003 农银平衡双利混合 1.1363 0.50%
240011 华宝大盘精选混合 1.7559 0.50%
040005 华安宏利混合A 2.7391 0.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5227 0.50%
519089 新华优选成长混合 1.8728 0.50%
570001 诺德价值优势混合 0.9858 0.49%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6490 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7083 0.49%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0240 0.49%
180012 银华富裕主题混合A 1.0456 0.49%
110015 易方达行业领先混合 1.2320 0.49%
160603 鹏华普天收益混合 0.8150 0.49%
320003 诺安先锋混合A 1.1112 0.48%
240008 华宝收益增长混合A 3.1901 0.48%
040008 华安策略优选混合A 0.7988 0.48%
450001 国富中国收益混合A 0.7589 0.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0415 0.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7284 0.48%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2436 0.48%
161601 融通新蓝筹混合 0.8941 0.48%
150103 银河银泰混合 0.8807 0.48%
519039 长盛同德主题混合 0.9184 0.48%
630002 华商盛世成长混合 1.5945 0.47%
610002 信澳精华配置混合A 1.2860 0.47%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0650 0.47%
200010 长城双动力混合A 1.2560 0.47%
180001 银华优势企业混合 1.0799 0.47%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5120 0.47%
050008 博时第三产业混合 1.3110 0.46%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1182 0.46%
110002 易方达策略成长混合 4.1200 0.46%
510081 长盛动态精选混合 1.1787 0.46%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2103 0.46%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1259 0.45%
290004 泰信优质生活混合 1.1820 0.45%
202009 南方盛元红利混合 1.1270 0.45%
450004 国富深化价值混合A 1.5586 0.45%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8920 0.45%
519008 汇添富优势精选混合 3.0099 0.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9000 0.45%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9363 0.44%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0042 0.44%
040011 华安核心优选混合A 1.5001 0.44%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6900 0.44%
519181 万家和谐增长混合A 0.6926 0.44%
519007 海富通强化回报混合 0.6890 0.44%
080001 长盛成长价值混合A 0.9150 0.44%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8270 0.44%
163805 中银动态策略混合A 1.3131 0.44%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6830 0.44%
240009 华宝先进成长混合 2.4276 0.43%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0757 0.43%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6170 0.43%
070003 嘉实稳健混合 0.9280 0.43%
070011 嘉实策略混合 1.1670 0.43%
519996 长信银利精选股票 0.7901 0.43%
360006 光大新增长混合A 1.2583 0.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.7110 0.42%
040002 华安中国A股增强指数 0.9460 0.42%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9783 0.42%
110029 易方达科讯混合 0.8305 0.42%
110009 易方达价值精选混合 1.5052 0.42%
240010 华宝行业精选混合 1.0453 0.41%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7988 0.41%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1173 0.41%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9770 0.41%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3444 0.40%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0000 0.40%
660001 农银行业成长混合 1.6062 0.39%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7720 0.39%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8767 0.39%
450002 国富弹性市值混合A 1.3891 0.39%
360007 光大优势配置混合A 0.8134 0.39%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7926 0.39%
002011 华夏红利混合 3.3060 0.39%
100029 富国天成红利混合 1.2503 0.39%
519698 交银先锋混合A 1.2299 0.39%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0322 0.38%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4089 0.38%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0600 0.38%
090004 大成精选增值混合A 1.0890 0.38%
213008 宝盈资源优选混合 1.1865 0.37%
519029 华夏稳增混合 1.6060 0.37%
050001 博时价值增长混合 0.8110 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6509 0.36%
320006 诺安灵活配置混合 1.1160 0.36%
090007 大成策略回报混合A 1.1050 0.36%
590001 中邮核心优选混合A 1.5452 0.36%
162208 宏利首选企业股票A 1.5491 0.36%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3159 0.36%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1210 0.36%
519100 长盛中证A100指数 1.0888 0.35%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1320 0.35%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7658 0.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8940 0.34%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1770 0.34%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4860 0.34%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8840 0.34%
257030 国联安优势混合 1.2260 0.33%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7970 0.33%
217001 招商安泰偏股混合 0.8456 0.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9040 0.33%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9190 0.33%
210001 金鹰成份优选混合 0.7797 0.33%
050010 博时特许价值混合A 1.5100 0.33%
233001 大摩基础行业混合 0.5721 0.33%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2480 0.32%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8824 0.32%
410006 华富策略精选混合A 1.1909 0.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9075 0.32%
050002 博时沪深300指数A 0.9590 0.31%
519300 大成沪深300指数A 1.1749 0.31%
519011 海富通精选混合 0.8668 0.31%
519013 海富通风格优势混合 1.2920 0.31%
240005 华宝多策略增长A 0.7344 0.31%
481009 工银沪深300指数A 1.3080 0.31%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3150 0.31%
202003 南方绩优成长混合A 1.7397 0.31%
290002 泰信先行策略混合 0.7393 0.31%
020012 国泰金龙债券C 1.0080 0.30%
110005 易方达积极成长混合 1.3086 0.30%
020002 国泰金龙债券A 1.0130 0.30%