热搜: 内生动力 银华富裕主题混合A 广发科技先锋混合 光大保德信量化股票A

2009年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260111 景顺长城公司治理混合 1.5870 3.93%
202009 南方盛元红利混合 1.1690 3.91%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6635 3.59%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1430 3.44%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9210 3.44%
270002 广发稳健增长混合A 1.7311 3.37%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9710 3.34%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2384 3.32%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5481 3.28%
159901 易方达深证100ETF 4.1340 3.27%
290004 泰信优质生活混合 1.2422 3.25%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0850 3.23%
162202 宏利周期混合 1.1169 3.19%
270006 广发策略优选混合 1.9880 3.18%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9116 3.17%
420001 天弘精选混合A 0.6880 3.16%
519025 海富通领先成长混合 1.2900 3.12%
090004 大成精选增值混合A 1.1393 3.11%
217009 招商核心价值混合 1.2444 3.08%
161604 融通深证100指数A 1.5420 3.07%
519688 交银精选混合 1.2977 3.06%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6920 3.05%
530005 建信优化配置混合A 1.0027 3.00%
161611 融通内需驱动混合A 1.2780 2.98%
000031 华夏复兴混合A 1.2840 2.97%
590002 中邮核心成长混合A 0.8409 2.96%
590001 中邮核心优选混合A 1.5849 2.96%
519019 大成景阳领先混合A 0.7990 2.96%
100032 富国中证红利指数增强A 1.7060 2.96%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1783 2.95%
110010 易方达价值成长混合 1.4548 2.95%
162209 宏利市值优选混合A 0.8266 2.95%
270007 广发大盘成长混合 0.9770 2.91%
519005 海富通股票混合 0.7460 2.90%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5888 2.87%
510081 长盛动态精选混合 1.2314 2.87%
240004 华宝动力组合混合A 0.9937 2.87%
290005 泰信优势增长混合 1.5450 2.86%
519692 交银成长混合A 2.8717 2.85%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1920 2.85%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7960 2.84%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2020 2.82%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7102 2.82%
571002 诺德灵活配置混合 1.3375 2.81%
450003 国富潜力组合混合A 1.3342 2.79%
519017 大成积极成长混合A 1.0720 2.78%
162211 宏利品质生活混合 1.2930 2.78%
202003 南方绩优成长混合A 1.8355 2.77%
166005 中欧价值发现混合A 1.0060 2.76%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7250 2.74%
040007 华安中小盘成长混合 1.1889 2.74%
110029 易方达科讯混合 0.8737 2.73%
400003 东方精选混合 0.9709 2.72%
257020 国联安精选混合 1.0950 2.72%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7590 2.71%
379010 摩根中小盘混合A 1.6350 2.70%
290002 泰信先行策略混合 0.7760 2.70%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1840 2.69%
519690 交银稳健配置混合 2.3944 2.68%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4777 2.68%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6460 2.68%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5770 2.67%
360001 光大保德信量化股票A 1.0453 2.67%
320001 诺安平衡混合A 0.8373 2.67%
270008 广发核心精选混合 1.6160 2.67%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4225 2.67%
288002 华夏收入混合 2.6558 2.66%
450004 国富深化价值混合A 1.5630 2.65%
050010 博时特许价值混合A 1.5870 2.65%
000011 华夏大盘精选混合A 8.7590 2.64%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8354 2.64%
240011 华宝大盘精选混合 1.8047 2.64%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4000 2.64%
519670 银河行业混合A 1.1700 2.63%
580002 东吴双动力混合A 1.2307 2.62%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1360 2.62%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3130 2.62%
510180 华安上证180ETF 0.8270 2.61%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3370 2.61%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3830 2.60%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9460 2.60%
110005 易方达积极成长混合 1.3595 2.59%
002011 华夏红利混合 3.4610 2.58%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5682 2.58%
253010 国联安安心成长混合 1.1150 2.58%
240005 华宝多策略增长A 0.7504 2.58%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7106 2.58%
110015 易方达行业领先混合 1.2750 2.57%
519694 交银蓝筹混合 0.9519 2.56%
519300 大成沪深300指数A 1.2315 2.56%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1767 2.56%
162208 宏利首选企业股票A 1.6241 2.56%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0896 2.55%
481009 工银沪深300指数A 1.3690 2.55%
050002 博时沪深300指数A 1.0040 2.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1056 2.55%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9650 2.55%
519013 海富通风格优势混合 1.3330 2.54%
180010 银华优质增长混合 1.8776 2.54%
163803 中银持续增长混合A 1.0233 2.54%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9276 2.53%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7591 2.53%
217012 招商行业领先混合A 1.1340 2.53%
217005 招商先锋混合 0.8399 2.53%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0120 2.53%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9722 2.52%
040002 华安中国A股增强指数 0.9780 2.52%
530003 建信优选成长混合A 1.0431 2.51%
398011 中海分红增利混合 0.8616 2.51%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3070 2.51%
630002 华商盛世成长混合 1.6598 2.50%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1080 2.50%
450007 国富成长动力混合 1.2158 2.50%
202005 南方成份精选混合A 1.0830 2.50%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9313 2.50%
180012 银华富裕主题混合A 1.0885 2.49%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3814 2.49%
162204 宏利行业精选混合A 5.0475 2.49%
020011 国泰沪深300指数A 0.7440 2.48%
519089 新华优选成长混合 1.9124 2.48%
398021 中海能源策略混合 0.9417 2.48%
260101 景顺长城优选混合 1.1631 2.48%
240008 华宝收益增长混合A 3.2803 2.48%
240009 华宝先进成长混合 2.4582 2.45%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8800 2.45%
163805 中银动态策略混合A 1.3482 2.45%
040011 华安核心优选混合A 1.5445 2.45%
110009 易方达价值精选混合 1.5536 2.45%
398001 中海优质成长混合 0.8305 2.44%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1320 2.44%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2783 2.44%
000001 华夏成长混合 1.6020 2.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9310 2.42%
070010 嘉实主题混合 1.0610 2.41%
530001 建信恒久价值混合 0.9186 2.41%
163804 中银收益混合A 0.9351 2.41%
481001 工银核心价值混合A 0.6880 2.40%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0389 2.39%
090007 大成策略回报混合A 1.1560 2.39%
270005 广发聚丰混合A 0.8035 2.38%
660001 农银行业成长混合 1.7082 2.38%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3820 2.37%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4216 2.37%
040008 华安策略优选混合A 0.8271 2.36%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5630 2.36%
110002 易方达策略成长混合 4.3390 2.36%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8278 2.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7982 2.34%
202011 南方优选价值混合A 1.3550 2.34%
110013 易方达科翔混合 1.4020 2.34%
398031 中海蓝筹混合A 1.0879 2.33%
610001 信澳领先增长混合A 1.1894 2.33%
570001 诺德价值优势混合 1.0339 2.33%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1870 2.33%
040004 华安宝利配置混合 1.0520 2.33%
410006 华富策略精选混合A 1.2402 2.32%
450002 国富弹性市值混合A 1.3884 2.32%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2330 2.32%
000021 华夏优势增长混合 2.3820 2.32%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2177 2.32%
519069 汇添富价值精选混合 1.5880 2.32%
519100 长盛中证A100指数 1.1489 2.32%
519180 万家180指数A 0.8503 2.32%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2772 2.31%
481004 工银稳健成长混合A 1.4185 2.31%
255010 国联安稳健混合A 1.7680 2.31%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5940 2.31%
002031 华夏策略混合 1.7280 2.31%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5921 2.30%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8900 2.30%
510050 华夏上证50ETF 2.8190 2.29%
166001 中欧新趋势混合A 1.1442 2.29%
630001 华商领先企业混合 1.1109 2.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8560 2.28%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1210 2.28%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0037 2.27%
519181 万家和谐增长混合A 0.7295 2.27%
161606 融通行业景气混合A 1.0360 2.27%
375010 摩根中国优势混合A 2.7048 2.26%
610002 信澳精华配置混合A 1.3100 2.26%
360007 光大优势配置混合A 0.8492 2.26%
580005 东吴进取策略混合A 1.0645 2.26%
090001 大成价值增长混合A 0.8634 2.26%
519668 银河成长混合 1.4657 2.26%
151001 银河稳健混合 0.9734 2.25%
110003 易方达上证50增强A 1.0337 2.25%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9610 2.24%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4140 2.24%
360006 光大新增长混合A 1.2882 2.23%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1997 2.23%
160605 鹏华中国50混合 1.9320 2.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0957 2.22%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0107 2.21%
660003 农银平衡双利混合 1.1747 2.21%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9922 2.21%
481006 工银红利混合 1.0802 2.21%
217001 招商安泰偏股混合 0.8829 2.20%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8435 2.19%
519039 长盛同德主题混合 0.9344 2.19%
050009 博时新兴成长混合 0.9800 2.19%