热搜: 布伦特 兴全趋势投资混合(LOF) 大成价值增长混合A 大成2020生命周期混合A

2009年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.3620 2.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9600 1.72%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9350 1.63%
290005 泰信优势增长混合 1.5600 1.30%
100032 富国中证红利指数增强A 1.7180 1.30%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6480 1.23%
340001 兴全可转债混合 1.4157 1.21%
519680 交银增利债券A/B 1.1714 1.19%
519682 交银增利债券C 1.1697 1.19%
163803 中银持续增长混合A 1.0430 1.16%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.6159 1.16%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8882 1.09%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0280 1.08%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6700 1.06%
590001 中邮核心优选混合A 1.6123 0.98%
420001 天弘精选混合A 0.6992 0.94%
630103 华商收益增强债券B 1.1010 0.92%
630003 华商收益增强债券A 1.1010 0.92%
360006 光大新增长混合A 1.2948 0.92%
257020 国联安精选混合 1.1190 0.90%
002031 华夏策略混合 1.7330 0.87%
350005 天治中国制造2025 1.3952 0.87%
162202 宏利周期混合 1.1109 0.87%
375010 摩根中国优势混合A 2.7284 0.86%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1880 0.85%
070005 嘉实债券A 1.3070 0.85%
320006 诺安灵活配置混合 1.0980 0.83%
159901 易方达深证100ETF 4.1920 0.82%
350001 天治财富增长混合 0.7496 0.81%
180018 银华和谐主题混合 1.0660 0.76%
000011 华夏大盘精选混合A 8.7610 0.74%
210002 金鹰红利价值混合A 1.5057 0.74%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2250 0.74%
040002 华安中国A股增强指数 0.9850 0.72%
400003 东方精选混合 0.9792 0.71%
519029 华夏稳增混合 1.6940 0.71%
040005 华安宏利混合A 2.8254 0.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6428 0.69%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8910 0.68%
020015 国泰区位优势混合A 1.0490 0.67%
050004 博时精选混合A 1.7108 0.67%
050008 博时第三产业混合 1.3700 0.66%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5986 0.64%
161604 融通深证100指数A 1.5640 0.64%
000031 华夏复兴混合A 1.2850 0.63%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5594 0.63%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1279 0.62%
217003 招商安泰债券A 1.1469 0.61%
660002 农银恒久增利债券A 1.0287 0.60%
217203 招商安泰债券B 1.1295 0.60%
400007 东方策略成长混合 1.3325 0.60%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2644 0.60%
519013 海富通风格优势混合 1.3560 0.59%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0450 0.58%
610001 信澳领先增长混合A 1.2048 0.58%
240001 华宝宝康消费品 1.5020 0.56%
257010 国联安小盘精选混合 0.9100 0.55%
202001 南方稳健成长混合 1.1820 0.53%
610002 信澳精华配置混合A 1.3290 0.53%
360005 光大保德信红利混合A 2.5343 0.52%
400001 东方龙混合 0.6155 0.52%
210001 金鹰成份优选混合 0.8146 0.51%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8922 0.51%
050009 博时新兴成长混合 0.9800 0.51%
290003 泰信双息双利债券C 1.0973 0.50%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0080 0.50%
519089 新华优选成长混合 1.9115 0.49%
590002 中邮核心成长混合A 0.8483 0.49%
530006 建信核心精选混合 1.6660 0.48%
110015 易方达行业领先混合 1.2670 0.48%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0420 0.48%
050001 博时价值增长混合 0.8430 0.48%
040012 华安强化收益债券A 1.0430 0.48%
070010 嘉实主题混合 1.0690 0.47%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0008 0.47%
360007 光大优势配置混合A 0.8494 0.47%
040004 华安宝利配置混合 1.0580 0.47%
450001 国富中国收益混合A 0.7709 0.47%
040011 华安核心优选混合A 1.5454 0.47%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0840 0.46%
320001 诺安平衡混合A 0.8482 0.45%
360001 光大保德信量化股票A 1.0405 0.45%
100018 富国天利增长债券A 1.2968 0.44%
350002 天治低碳经济混合 0.8424 0.44%
050010 博时特许价值混合A 1.6070 0.44%
200006 长城消费增值混合A 0.9918 0.44%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1310 0.44%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3319 0.44%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1180 0.44%
450004 国富深化价值混合A 1.5894 0.44%
001001 华夏债券A/B 1.1560 0.43%
080001 长盛成长价值混合A 0.9410 0.43%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4110 0.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9380 0.43%
483003 工银精选平衡混合 0.8901 0.43%
121001 国投瑞银融华债券 1.3954 0.42%
233001 大摩基础行业混合 0.5854 0.41%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 0.40%
202005 南方成份精选混合A 1.0831 0.40%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8936 0.40%
531009 建信收益增强债券C 1.0360 0.39%
519996 长信银利精选股票 0.8232 0.39%
040013 华安强化收益债券B 1.0410 0.39%
550006 信诚经典优债债券A 1.0520 0.38%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2968 0.38%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8910 0.37%
560003 益民创新优势混合A 0.9369 0.37%
240009 华宝先进成长混合 2.4774 0.36%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3850 0.36%
160605 鹏华中国50混合 1.9510 0.36%
001003 华夏债券C 1.1410 0.35%
002011 华夏红利混合 3.4790 0.35%
100020 富国天益价值混合A 0.9178 0.35%
161603 融通债券A/B 1.1310 0.35%
530008 建信稳定增利债券C 1.1830 0.34%
630002 华商盛世成长混合 1.6639 0.34%
166001 中欧新趋势混合A 1.1461 0.34%
040009 华安稳定收益债券A 1.1072 0.34%
040010 华安稳定收益债券B 1.1011 0.34%
519001 银华价值优选混合 1.3730 0.32%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0144 0.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9510 0.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7049 0.31%
206001 鹏华弘泰A 1.0068 0.31%
519039 长盛同德主题混合 0.9310 0.31%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8121 0.30%
050002 博时沪深300指数A 1.0110 0.30%
151002 银河收益混合 1.6572 0.30%
519300 大成沪深300指数A 1.2382 0.30%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3770 0.29%
485105 工银增强收益债券A 1.1508 0.29%
481009 工银沪深300指数A 1.3780 0.29%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7060 0.29%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0342 0.29%
530009 建信收益增强债券A 1.0360 0.29%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3730 0.29%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2817 0.29%
485005 工银增强收益债券B 1.1396 0.29%
550007 信诚经典优债债券B 1.0500 0.29%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0870 0.28%
213008 宝盈资源优选混合 1.2502 0.28%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3900 0.28%
519993 长信增利动态策略混合 0.9649 0.28%
217011 招商安心收益债券C 1.1200 0.27%
020011 国泰沪深300指数A 0.7490 0.27%
180015 银华增强收益债券A 1.1340 0.27%
450006 国富强化收益债券C 1.0371 0.26%
420102 天弘永利债券B 1.0306 0.26%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2918 0.26%
420002 天弘永利债券A 1.0301 0.26%
530003 建信优选成长混合A 1.0542 0.26%
350006 天治稳健双盈债券 1.0307 0.26%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4286 0.26%
450005 国富强化收益债券A 1.0380 0.25%
270008 广发核心精选混合 1.6350 0.25%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8288 0.25%
398021 中海能源策略混合 0.9477 0.25%
202009 南方盛元红利混合 1.1800 0.25%
519100 长盛中证A100指数 1.1509 0.24%
450002 国富弹性市值混合A 1.4106 0.23%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7877 0.22%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6706 0.21%
398031 中海蓝筹混合A 1.0962 0.21%
340007 兴全社会责任混合 1.4410 0.21%
090004 大成精选增值混合A 1.1515 0.21%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9596 0.20%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4554 0.20%
320005 诺安价值增长混合A 0.9174 0.20%
202011 南方优选价值混合A 1.3780 0.20%
240004 华宝动力组合混合A 0.9949 0.19%
288002 华夏收入混合 2.6827 0.19%
020018 国泰金鹿混合 1.0350 0.19%
110018 易方达增强回报债券B 1.0700 0.19%
110017 易方达增强回报债券A 1.0770 0.19%
519069 汇添富价值精选混合 1.6070 0.19%
270009 广发增强债券C 1.1210 0.18%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7540 0.18%
070015 嘉实多元债券A 1.1150 0.18%
570001 诺德价值优势混合 1.0430 0.18%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0761 0.18%
163805 中银动态策略混合A 1.3653 0.18%
519991 长信双利优选混合A 1.1290 0.18%
001011 华夏希望债券A 1.1620 0.17%
001013 华夏希望债券C 1.1570 0.17%
213003 宝盈策略增长混合 1.3601 0.17%
560005 益民多利债券 1.0426 0.16%
530001 建信恒久价值混合 0.9337 0.16%
270007 广发大盘成长混合 0.9902 0.15%
240005 华宝多策略增长A 0.7555 0.15%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8050 0.15%
217001 招商安泰偏股混合 0.8839 0.15%
400011 东方核心动力混合A 1.0307 0.14%
200010 长城双动力混合A 1.3171 0.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5180 0.13%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7600 0.13%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1545 0.13%
040001 华安创新混合 0.7910 0.13%
510081 长盛动态精选混合 1.2314 0.13%
410005 华富收益增强债券B 1.1364 0.13%
410004 华富收益增强债券A 1.1422 0.13%