近一月海富通稳健添利债券A|海富债券A基金净值查询
查询指定日期范围海富通稳健添利债券A519024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
海富通稳健添利债券A |
1.1785 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
海富通稳健添利债券A |
1.1783 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
海富通稳健添利债券A |
1.1781 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
海富通稳健添利债券A |
1.1781 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
海富通稳健添利债券A |
1.1777 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
海富通稳健添利债券A |
1.1779 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
海富通稳健添利债券A |
1.1772 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
海富通稳健添利债券A |
1.1769 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
海富通稳健添利债券A |
1.1761 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
海富通稳健添利债券A |
1.1760 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
海富通稳健添利债券A |
1.1767 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
海富通稳健添利债券A |
1.1771 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
海富通稳健添利债券A |
1.1764 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
海富通稳健添利债券A |
1.1760 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
海富通稳健添利债券A |
1.1754 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
海富通稳健添利债券A |
1.1757 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
海富通稳健添利债券A |
1.1754 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
海富通稳健添利债券A |
1.1770 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
海富通稳健添利债券A |
1.1774 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
海富通稳健添利债券A |
1.1777 |
0.02% |
