热搜: 收益特征 工银核心价值混合A 中海优质成长混合 易方达价值成长混合

2009年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050008 博时第三产业混合 1.1160 1.55%
340006 兴全全球视野股票 2.8352 1.34%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3911 1.15%
510050 华夏上证50ETF 2.1840 1.11%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5820 1.04%
200006 长城消费增值混合A 0.8072 1.04%
110003 易方达上证50增强A 0.8252 1.00%
200010 长城双动力混合A 1.0939 0.93%
000031 华夏复兴混合A 0.9890 0.92%
320007 诺安成长混合A 1.1000 0.92%
519008 汇添富优势精选混合 2.5711 0.91%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0877 0.89%
202011 南方优选价值混合A 1.1660 0.87%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8140 0.87%
400007 东方策略成长混合 1.1453 0.82%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7480 0.81%
320006 诺安灵活配置混合 1.0360 0.78%
519100 长盛中证A100指数 0.9077 0.74%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2530 0.74%
320005 诺安价值增长混合A 0.7415 0.72%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9800 0.72%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3506 0.69%
377010 摩根阿尔法混合A 4.4507 0.68%
200008 长城品牌优选混合A 0.8025 0.68%
519087 新华优选分红混合A 0.6343 0.67%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7620 0.66%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9627 0.66%
519994 长信金利趋势股票 0.6802 0.64%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9390 0.64%
519180 万家180指数A 0.6870 0.62%
510180 华安上证180ETF 0.6550 0.61%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6680 0.60%
162203 宏利稳定混合 0.6047 0.60%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7050 0.59%
630001 华商领先企业混合 0.8988 0.56%
202003 南方绩优成长混合A 1.4563 0.56%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8569 0.56%
320003 诺安先锋混合A 0.9391 0.54%
240009 华宝先进成长混合 2.0034 0.52%
002021 华夏回报二号混合 0.9850 0.51%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9820 0.51%
110013 易方达科翔混合 1.1750 0.51%
002001 华夏回报混合A 1.2100 0.50%
450003 国富潜力组合混合A 1.1486 0.50%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0507 0.49%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7499 0.48%
630002 华商盛世成长混合 1.3368 0.47%
002011 华夏红利混合 2.7900 0.47%
288001 华夏经典混合 1.8951 0.47%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8488 0.47%
379010 摩根中小盘混合A 1.3230 0.46%
400001 东方龙混合 0.5601 0.45%
110015 易方达行业领先混合 1.1100 0.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2727 0.45%
260101 景顺长城优选混合 0.9940 0.43%
202009 南方盛元红利混合 0.9340 0.43%
090007 大成策略回报混合A 1.1930 0.42%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9997 0.42%
202001 南方稳健成长混合 1.0006 0.42%
519001 银华价值优选混合 1.1312 0.41%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0060 0.40%
610001 信澳领先增长混合A 0.9906 0.40%
519993 长信增利动态策略混合 0.8210 0.40%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4070 0.39%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2770 0.39%
530005 建信优化配置混合A 0.7883 0.37%
080001 长盛成长价值混合A 0.8200 0.37%
200007 长城安心回报混合A 0.5652 0.37%
162201 宏利成长混合 0.9565 0.37%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0910 0.37%
002031 华夏策略混合 1.3850 0.36%
070003 嘉实稳健混合 0.8480 0.36%
270001 广发聚富混合 1.1035 0.36%
020011 国泰沪深300指数A 0.5940 0.34%
519300 大成沪深300指数A 0.9828 0.34%
481009 工银沪深300指数A 1.1850 0.34%
240010 华宝行业精选混合 0.8944 0.34%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9150 0.33%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5010 0.33%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6070 0.33%
213003 宝盈策略增长混合 1.1097 0.33%
519668 银河成长混合 1.2312 0.32%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2520 0.32%
519181 万家和谐增长混合A 0.6102 0.31%
519007 海富通强化回报混合 0.6390 0.31%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3962 0.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7777 0.31%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0382 0.29%
162211 宏利品质生活混合 1.0210 0.29%
050001 博时价值增长混合 0.7120 0.28%
202005 南方成份精选混合A 0.8901 0.28%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9670 0.27%
610002 信澳精华配置混合A 1.1080 0.27%
001013 华夏希望债券C 1.1320 0.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7540 0.27%
001011 华夏希望债券A 1.1360 0.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7810 0.26%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0465 0.26%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1490 0.26%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1390 0.26%
050002 博时沪深300指数A 0.8050 0.25%
050009 博时新兴成长混合 0.7910 0.25%
519039 长盛同德主题混合 0.7969 0.24%
050004 博时精选混合A 1.3801 0.24%
320001 诺安平衡混合A 0.7022 0.24%
100029 富国天成红利混合 1.0909 0.23%
253010 国联安安心成长混合 0.9090 0.22%
163803 中银持续增长混合A 0.8662 0.22%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9450 0.21%
240002 华宝宝康配置混合 1.3307 0.21%
240001 华宝宝康消费品 1.2547 0.20%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6633 0.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4990 0.20%
240011 华宝大盘精选混合 1.4826 0.20%
217002 招商安泰平衡混合 1.9054 0.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7636 0.20%
161611 融通内需驱动混合A 1.0550 0.19%
180015 银华增强收益债券A 1.0430 0.19%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1395 0.19%
288002 华夏收入混合 2.1321 0.18%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0316 0.17%
206001 鹏华弘泰A 0.8330 0.16%
240004 华宝动力组合混合A 0.8176 0.15%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3000 0.15%
519019 大成景阳领先混合A 0.6490 0.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3350 0.15%
202101 南方宝元债券A 1.1050 0.15%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4200 0.14%
450007 国富成长动力混合 1.0367 0.14%
400003 东方精选混合 0.8047 0.14%
375010 摩根中国优势混合A 2.1919 0.14%
257010 国联安小盘精选混合 0.7850 0.13%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6817 0.13%
100020 富国天益价值混合A 0.7736 0.13%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0957 0.13%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0985 0.13%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0891 0.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8530 0.12%
163805 中银动态策略混合A 1.1317 0.12%
360001 光大保德信量化股票A 0.8225 0.12%
257020 国联安精选混合 0.8790 0.11%
481006 工银红利混合 0.8813 0.11%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0390 0.10%
519697 交银优势行业混合 1.0250 0.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9730 0.10%
151002 银河收益混合 1.5960 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0250 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0250 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0240 0.10%
163806 中银增利债券A 1.0060 0.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1050 0.10%
180018 银华和谐主题混合 1.0420 0.10%
240008 华宝收益增长混合A 2.7120 0.09%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8672 0.09%
257030 国联安优势混合 1.0800 0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.0550 0.09%
070002 嘉实增长混合 3.5420 0.08%
340008 兴全有机增长混合 1.0101 0.08%
162205 宏利风险预算混合 1.5444 0.07%
070013 嘉实研究精选混合 1.3900 0.07%
340001 兴全可转债混合 1.2404 0.07%
160605 鹏华中国50混合 1.5850 0.06%
255010 国联安稳健混合A 1.5720 0.06%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1928 0.06%
377020 摩根内需动力混合A 1.0564 0.06%
519011 海富通精选混合 0.7821 0.05%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0346 0.05%
660003 农银平衡双利混合 1.0424 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1145 0.04%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7483 0.04%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0326 0.04%
560003 益民创新优势混合A 0.7965 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0347 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.0985 0.03%
080003 长盛积极配置债券A 1.0430 0.03%
040008 华安策略优选混合A 0.6916 0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2345 0.03%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7503 0.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6521 0.03%
092002 大成债券C 1.0150 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0602 0.02%
519666 银河银信债券B 1.0559 0.02%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6064 0.02%
240012 华宝增强收益债券A 1.0037 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0070 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0016 0.01%
519690 交银稳健配置混合 1.8973 0.01%
481001 工银核心价值混合A 0.7425 0.01%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0020 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.7970 0.00%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0900 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0110 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9410 0.00%
519670 银河行业混合A 1.0190 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0300 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0350 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0040 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0910 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0030 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.3330 0.00%