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2009年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.0280 1.71%
519690 交银稳健配置混合 1.7589 1.48%
217009 招商核心价值混合 0.9748 1.39%
270007 广发大盘成长混合 0.7630 1.37%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2630 1.36%
110002 易方达策略成长混合 3.4390 1.36%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0530 1.35%
270002 广发稳健增长混合A 1.3425 1.34%
580002 东吴双动力混合A 1.0412 1.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5450 1.23%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5653 1.22%
110010 易方达价值成长混合 1.1219 1.22%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4911 1.20%
519688 交银精选混合 0.9487 1.18%
270006 广发策略优选混合 1.5203 1.16%
090007 大成策略回报混合A 1.1300 1.16%
217001 招商安泰偏股混合 0.7293 1.15%
110013 易方达科翔混合 1.1450 1.15%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3409 1.15%
270005 广发聚丰混合A 0.6435 1.13%
100020 富国天益价值混合A 0.7554 1.11%
350002 天治低碳经济混合 0.6900 1.10%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1950 1.10%
450004 国富深化价值混合A 1.2958 1.08%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6448 1.07%
630001 华商领先企业混合 0.8403 1.06%
257030 国联安优势混合 1.0540 1.05%
519692 交银成长混合A 2.1652 1.04%
217002 招商安泰平衡混合 1.8362 1.02%
350001 天治财富增长混合 0.6712 1.02%
240005 华宝多策略增长A 0.5926 1.02%
375010 摩根中国优势混合A 2.1110 1.02%
519035 富国天博创新主题混合 0.7021 1.01%
450002 国富弹性市值混合A 1.1605 1.01%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9673 1.00%
110003 易方达上证50增强A 0.7674 0.99%
590001 中邮核心优选混合A 1.2723 0.98%
257020 国联安精选混合 0.8340 0.97%
159901 易方达深证100ETF 3.1300 0.97%
320007 诺安成长混合A 1.0650 0.95%
340001 兴全可转债混合 1.2183 0.94%
161604 融通深证100指数A 1.1860 0.94%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3060 0.93%
050002 博时沪深300指数A 0.7670 0.92%
000011 华夏大盘精选混合A 6.8590 0.91%
270008 广发核心精选混合 1.3260 0.91%
360001 光大保德信量化股票A 0.7854 0.90%
070010 嘉实主题混合 1.0060 0.90%
519100 长盛中证A100指数 0.8588 0.89%
350005 天治中国制造2025 1.1338 0.89%
020011 国泰沪深300指数A 0.5660 0.89%
519008 汇添富优势精选混合 2.4113 0.89%
481009 工银沪深300指数A 1.1330 0.89%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7229 0.88%
519300 大成沪深300指数A 0.9355 0.88%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5710 0.88%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9130 0.88%
510180 华安上证180ETF 6.2160 0.88%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8100 0.87%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0440 0.87%
519013 海富通风格优势混合 1.0460 0.87%
570001 诺德价值优势混合 0.8354 0.86%
630002 华商盛世成长混合 1.2745 0.85%
160605 鹏华中国50混合 1.5450 0.85%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7170 0.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7170 0.84%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0980 0.83%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9028 0.83%
450007 国富成长动力混合 1.0198 0.83%
121001 国投瑞银融华债券 1.3008 0.83%
510050 华夏上证50ETF 2.0550 0.83%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2240 0.82%
270001 广发聚富混合 1.0690 0.81%
290004 泰信优质生活混合 1.0482 0.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.6382 0.81%
400003 东方精选混合 0.7633 0.81%
110009 易方达价值精选混合 1.2543 0.81%
519180 万家180指数A 0.6508 0.81%
481004 工银稳健成长混合A 1.3926 0.80%
320003 诺安先锋混合A 0.9029 0.80%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2690 0.79%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7670 0.79%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8890 0.79%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0825 0.79%
240010 华宝行业精选混合 0.8522 0.78%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3566 0.78%
163803 中银持续增长混合A 0.8266 0.78%
530005 建信优化配置混合A 0.7590 0.78%
610002 信澳精华配置混合A 1.1830 0.77%
040008 华安策略优选混合A 0.6653 0.77%
519001 银华价值优选混合 1.1092 0.76%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9270 0.76%
180010 银华优质增长混合 1.5213 0.76%
519991 长信双利优选混合A 1.0730 0.75%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6468 0.75%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8888 0.74%
240011 华宝大盘精选混合 1.4314 0.74%
040007 华安中小盘成长混合 0.9591 0.74%
240008 华宝收益增长混合A 2.6200 0.74%
090001 大成价值增长混合A 0.6874 0.73%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1356 0.73%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0150 0.73%
510081 长盛动态精选混合 0.9762 0.72%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8309 0.72%
360006 光大新增长混合A 1.0287 0.72%
379010 摩根中小盘混合A 1.2820 0.71%
519994 长信金利趋势股票 0.6480 0.71%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4340 0.70%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8680 0.70%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3040 0.69%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5870 0.69%
660001 农银行业成长混合 1.3709 0.69%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7915 0.69%
253010 国联安安心成长混合 0.8860 0.68%
163805 中银动态策略混合A 1.0794 0.68%
519181 万家和谐增长混合A 0.5945 0.68%
320001 诺安平衡混合A 0.6775 0.68%
560002 益民红利成长混合 0.6269 0.67%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9050 0.67%
202009 南方盛元红利混合 0.8950 0.67%
070013 嘉实研究精选混合 1.3770 0.66%
240001 华宝宝康消费品 1.2140 0.66%
213008 宝盈资源优选混合 0.9870 0.66%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0900 0.65%
519019 大成景阳领先混合A 0.6160 0.65%
050004 博时精选混合A 1.3418 0.65%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2330 0.65%
040002 华安中国A股增强指数 0.7690 0.65%
530001 建信恒久价值混合 0.7301 0.65%
260101 景顺长城优选混合 0.9477 0.64%
110029 易方达科讯混合 0.7275 0.64%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9420 0.64%
481006 工银红利混合 0.8430 0.63%
110005 易方达积极成长混合 1.1151 0.63%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2740 0.63%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8525 0.63%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7136 0.63%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6440 0.63%
240002 华宝宝康配置混合 1.2839 0.63%
590002 中邮核心成长混合A 0.6690 0.62%
070011 嘉实策略混合 0.9790 0.62%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8984 0.62%
162203 宏利稳定混合 0.5866 0.62%
090004 大成精选增值混合A 0.8848 0.61%
070099 嘉实优质企业混合 0.6630 0.61%
450001 国富中国收益混合A 0.6721 0.61%
410003 华富成长趋势混合A 0.6288 0.61%
161606 融通行业景气混合A 0.8190 0.61%
519069 汇添富价值精选混合 1.1830 0.60%
560003 益民创新优势混合A 0.7850 0.60%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3388 0.60%
050007 博时平衡配置混合 1.1910 0.59%
161601 融通新蓝筹混合 0.7631 0.59%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1890 0.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2130 0.58%
519029 华夏稳增混合 1.3990 0.58%
162202 宏利周期混合 0.8786 0.58%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8175 0.58%
610001 信澳领先增长混合A 0.9544 0.57%
110015 易方达行业领先混合 1.0590 0.57%
240004 华宝动力组合混合A 0.7754 0.57%
180012 银华富裕主题混合A 0.8576 0.57%
020003 国泰金龙行业混合 0.7050 0.57%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7498 0.56%
360007 光大优势配置混合A 0.6606 0.56%
202005 南方成份精选混合A 0.8627 0.55%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2190 0.54%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1028 0.53%
240009 华宝先进成长混合 1.9089 0.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6859 0.52%
002031 华夏策略混合 1.3550 0.52%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0736 0.51%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7810 0.51%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8477 0.51%
519668 银河成长混合 1.2726 0.51%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7048 0.51%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0781 0.51%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3760 0.51%
519005 海富通股票混合 0.6020 0.50%
519039 长盛同德主题混合 0.7887 0.50%
360005 光大保德信红利混合A 2.0092 0.50%
350006 天治稳健双盈债券 1.0194 0.50%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7796 0.49%
050008 博时第三产业混合 1.0300 0.49%
519694 交银蓝筹混合 0.7308 0.49%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0316 0.49%
002011 华夏红利混合 2.6610 0.49%
217011 招商安心收益债券C 1.0400 0.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6600 0.48%
217005 招商先锋混合 0.6734 0.48%
630003 华商收益增强债券A 1.0540 0.48%
630103 华商收益增强债券B 1.0530 0.48%
519089 新华优选成长混合 1.4652 0.48%
398011 中海分红增利混合 0.6869 0.47%
000021 华夏优势增长混合 1.9390 0.47%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7129 0.47%
398021 中海能源策略混合 0.7680 0.47%
398001 中海优质成长混合 0.6843 0.47%
519017 大成积极成长混合A 0.8660 0.46%
202001 南方稳健成长混合 0.9629 0.46%