热搜: 金螳螂 华安创新混合 诺安成长混合 大成创新成长混合(LOF)A

2009年04月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 0.8841 2.77%
050010 博时特许价值混合A 1.2090 2.54%
161606 融通行业景气混合A 0.7660 2.54%
070010 嘉实主题混合 0.9540 2.36%
000001 华夏成长混合 1.2380 2.31%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3290 2.31%
162202 宏利周期混合 0.8409 2.24%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3500 2.20%
180013 银华领先策略混合 1.2956 2.18%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1146 2.17%
162209 宏利市值优选混合A 0.5967 2.17%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0186 2.14%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7911 2.13%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7690 2.10%
110029 易方达科讯混合 0.7024 2.08%
519001 银华价值优选混合 1.0426 2.02%
571002 诺德灵活配置混合 1.0577 2.01%
050007 博时平衡配置混合 1.1350 1.98%
090004 大成精选增值混合A 0.8400 1.98%
519005 海富通股票混合 0.5760 1.95%
398001 中海优质成长混合 0.6590 1.87%
660001 农银行业成长混合 1.3201 1.80%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1490 1.77%
110001 易方达平稳增长混合 1.4050 1.74%
519013 海富通风格优势混合 0.9980 1.73%
377020 摩根内需动力混合A 0.9692 1.71%
519015 海富通精选贰号混合 0.5970 1.70%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2594 1.70%
398011 中海分红增利混合 0.6613 1.68%
290005 泰信优势增长混合 1.2160 1.67%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6171 1.66%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6785 1.66%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0791 1.65%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7380 1.65%
000021 华夏优势增长混合 1.8560 1.64%
162204 宏利行业精选混合A 3.7185 1.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6096 1.64%
070011 嘉实策略混合 0.9330 1.63%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5610 1.63%
240001 华宝宝康消费品 1.1589 1.63%
162208 宏利首选企业股票A 1.2052 1.63%
519017 大成积极成长混合A 0.8150 1.62%
519011 海富通精选混合 0.7368 1.60%
410003 华富成长趋势混合A 0.6082 1.59%
270006 广发策略优选混合 1.4321 1.59%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7630 1.58%
519996 长信银利精选股票 0.6487 1.55%
519069 汇添富价值精选混合 1.1180 1.54%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1280 1.53%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1970 1.53%
000031 华夏复兴混合A 0.8670 1.52%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2372 1.52%
070013 嘉实研究精选混合 1.2890 1.50%
270007 广发大盘成长混合 0.7165 1.50%
420001 天弘精选混合A 0.5518 1.49%
162203 宏利稳定混合 0.5601 1.49%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2566 1.49%
110005 易方达积极成长混合 1.0740 1.48%
180012 银华富裕主题混合A 0.8174 1.48%
180010 银华优质增长混合 1.4449 1.48%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2410 1.47%
519690 交银稳健配置混合 1.5934 1.46%
510081 长盛动态精选混合 0.9303 1.45%
090007 大成策略回报混合A 1.0460 1.45%
519694 交银蓝筹混合 0.6881 1.44%
519089 新华优选成长混合 1.3922 1.43%
110009 易方达价值精选混合 1.2089 1.43%
630002 华商盛世成长混合 1.1998 1.42%
202003 南方绩优成长混合A 1.3428 1.42%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9212 1.40%
110010 易方达价值成长混合 1.0563 1.40%
519698 交银先锋混合A 1.0021 1.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0230 1.39%
610001 信澳领先增长混合A 0.9065 1.39%
519991 长信双利优选混合A 1.0320 1.38%
519688 交银精选混合 0.8692 1.38%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6854 1.38%
590001 中邮核心优选混合A 1.1928 1.37%
519039 长盛同德主题混合 0.7461 1.36%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2650 1.36%
270005 广发聚丰混合A 0.6115 1.36%
240008 华宝收益增长混合A 2.5227 1.36%
610002 信澳精华配置混合A 1.1240 1.35%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.8990 1.33%
290004 泰信优质生活混合 0.9969 1.33%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2806 1.33%
519181 万家和谐增长混合A 0.5737 1.32%
519035 富国天博创新主题混合 0.6730 1.32%
090001 大成价值增长混合A 0.6522 1.32%
398021 中海能源策略混合 0.7393 1.32%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6128 1.32%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7740 1.31%
151001 银河稳健混合 0.7849 1.30%
150103 银河银泰混合 0.7311 1.29%
159901 易方达深证100ETF 2.9080 1.29%
240011 华宝大盘精选混合 1.3741 1.29%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4370 1.28%
040007 华安中小盘成长混合 0.9120 1.28%
161604 融通深证100指数A 1.1070 1.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6781 1.28%
163804 中银收益混合A 0.7632 1.27%
070099 嘉实优质企业混合 0.6420 1.26%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9560 1.26%
530003 建信优选成长混合A 0.8007 1.23%
270008 广发核心精选混合 1.3170 1.23%
519692 交银成长混合A 1.9963 1.22%
400003 东方精选混合 0.7411 1.22%
519019 大成景阳领先混合A 0.5850 1.21%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1740 1.21%
180001 银华优势企业混合 0.9063 1.21%
110002 易方达策略成长混合 3.2800 1.20%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9560 1.19%
290002 泰信先行策略混合 0.6310 1.19%
481004 工银稳健成长混合A 1.3262 1.18%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1970 1.18%
257020 国联安精选混合 0.7720 1.18%
233001 大摩基础行业混合 0.5159 1.18%
040005 华安宏利混合A 2.2540 1.17%
580002 东吴双动力混合A 1.0113 1.17%
530001 建信恒久价值混合 0.7043 1.16%
519668 银河成长混合 1.2351 1.15%
040011 华安核心优选混合A 1.2629 1.14%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2377 1.14%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8850 1.14%
162211 宏利品质生活混合 0.9870 1.13%
166001 中欧新趋势混合A 0.8967 1.12%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8220 1.11%
070002 嘉实增长混合 3.3730 1.11%
161601 融通新蓝筹混合 0.7306 1.11%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1850 1.11%
530005 建信优化配置混合A 0.7157 1.10%
255010 国联安稳健混合A 1.4730 1.10%
519003 海富通收益增长混合 0.6490 1.09%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8068 1.09%
630001 华商领先企业混合 0.7983 1.08%
379010 摩根中小盘混合A 1.2140 1.08%
121001 国投瑞银融华债券 1.2559 1.08%
100029 富国天成红利混合 1.0215 1.07%
350002 天治低碳经济混合 0.6634 1.07%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9623 1.06%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7906 1.06%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7660 1.06%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4280 1.06%
519029 华夏稳增混合 1.3430 1.05%
519008 汇添富优势精选混合 2.2998 1.05%
002011 华夏红利混合 2.5290 1.04%
040008 华安策略优选混合A 0.6344 1.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.2748 1.04%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8740 1.04%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8153 1.03%
481001 工银核心价值混合A 0.8011 1.02%
202011 南方优选价值混合A 1.0930 1.02%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6990 1.01%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6780 1.01%
257030 国联安优势混合 1.0030 1.01%
100020 富国天益价值混合A 0.7360 1.00%
050009 博时新兴成长混合 0.7170 0.99%
530006 建信核心精选混合 1.2470 0.97%
450001 国富中国收益混合A 0.6555 0.97%
040002 华安中国A股增强指数 0.7280 0.97%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7094 0.95%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0023 0.94%
288002 华夏收入混合 1.9468 0.94%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3793 0.94%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1990 0.93%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3010 0.93%
350005 天治中国制造2025 1.0865 0.93%
040001 华安创新混合 0.6530 0.93%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2786 0.93%
360007 光大优势配置混合A 0.6248 0.92%
360005 光大保德信红利混合A 1.9343 0.91%
160603 鹏华普天收益混合 0.6680 0.91%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1949 0.91%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4721 0.90%
163805 中银动态策略混合A 1.0390 0.90%
483003 工银精选平衡混合 0.7092 0.90%
160605 鹏华中国50混合 1.4570 0.90%
020003 国泰金龙行业混合 0.6750 0.90%
590002 中邮核心成长混合A 0.6381 0.89%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1390 0.89%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1490 0.88%
217009 招商核心价值混合 0.9276 0.88%
162201 宏利成长混合 0.9385 0.88%
163803 中银持续增长混合A 0.7787 0.87%
240005 华宝多策略增长A 0.5700 0.87%
560002 益民红利成长混合 0.5896 0.86%
560003 益民创新优势混合A 0.7431 0.86%
050004 博时精选混合A 1.2632 0.85%
213003 宝盈策略增长混合 1.0518 0.85%
398031 中海蓝筹混合A 1.1141 0.84%
519007 海富通强化回报混合 0.6020 0.84%
253010 国联安安心成长混合 0.8440 0.84%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6040 0.83%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7551 0.83%
257010 国联安小盘精选混合 0.7270 0.83%
410006 华富策略精选混合A 1.0089 0.83%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8590 0.82%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0174 0.82%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8790 0.80%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8900 0.79%