热搜: 刘建平 海富通股票混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时新兴成长混合

2009年04月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 0.9110 2.94%
530001 建信恒久价值混合 0.6804 2.15%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8226 2.14%
163804 中银收益混合A 0.7448 2.07%
519005 海富通股票混合 0.5520 2.03%
161606 融通行业景气混合A 0.7150 2.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3828 1.99%
379010 摩根中小盘混合A 1.1360 1.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.5790 1.94%
571002 诺德灵活配置混合 0.9946 1.94%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2660 1.93%
180012 银华富裕主题混合A 0.7812 1.93%
630002 华商盛世成长混合 1.3657 1.93%
110003 易方达上证50增强A 0.6920 1.91%
163805 中银动态策略混合A 1.0075 1.91%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0174 1.88%
180010 银华优质增长混合 1.3722 1.86%
213003 宝盈策略增长混合 1.0002 1.86%
630001 华商领先企业混合 0.7653 1.85%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2200 1.84%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.80%
519668 银河成长混合 1.1722 1.80%
040011 华安核心优选混合A 1.2088 1.79%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2121 1.79%
050004 博时精选混合A 1.2322 1.78%
510050 华夏上证50ETF 1.8500 1.76%
519001 银华价值优选混合 0.9657 1.76%
519011 海富通精选混合 0.6973 1.75%
050008 博时第三产业混合 0.9370 1.74%
050009 博时新兴成长混合 0.7010 1.74%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7010 1.74%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0267 1.73%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1250 1.72%
530003 建信优选成长混合A 0.7674 1.71%
530006 建信核心精选混合 1.1910 1.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5912 1.70%
340007 兴全社会责任混合 1.0760 1.70%
400003 东方精选混合 0.7120 1.70%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7373 1.70%
090004 大成精选增值混合A 0.7985 1.69%
202003 南方绩优成长混合A 1.2620 1.69%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1450 1.69%
510081 长盛动态精选混合 0.8882 1.68%
519694 交银蓝筹混合 0.6515 1.67%
519996 长信银利精选股票 0.6090 1.67%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7980 1.66%
163803 中银持续增长混合A 0.7582 1.66%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2890 1.66%
519690 交银稳健配置混合 1.4986 1.66%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9763 1.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6480 1.65%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5877 1.64%
257020 国联安精选混合 0.7480 1.63%
510180 华安上证180ETF 5.7270 1.63%
660001 农银行业成长混合 1.2381 1.63%
000031 华夏复兴混合A 0.8150 1.62%
050002 博时沪深300指数A 0.6890 1.62%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1270 1.62%
519015 海富通精选贰号混合 0.5640 1.62%
040002 华安中国A股增强指数 0.6960 1.61%
290002 泰信先行策略混合 0.6063 1.61%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2222 1.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.5670 1.61%
519087 新华优选分红混合A 0.5674 1.61%
530005 建信优化配置混合A 0.6936 1.61%
070011 嘉实策略混合 0.8870 1.60%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0820 1.60%
519993 长信增利动态策略混合 0.7451 1.60%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2040 1.60%
410006 华富策略精选混合A 1.0015 1.58%
519100 长盛中证A100指数 0.7669 1.58%
377020 摩根内需动力混合A 0.9198 1.57%
420001 天弘精选混合A 0.5380 1.57%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7830 1.56%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5860 1.56%
090007 大成策略回报混合A 1.1150 1.55%
166001 中欧新趋势混合A 0.8708 1.55%
151001 银河稳健混合 0.7568 1.54%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6590 1.54%
290004 泰信优质生活混合 0.9759 1.54%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2510 1.54%
110005 易方达积极成长混合 1.0311 1.53%
270008 广发核心精选混合 1.2580 1.53%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3260 1.53%
360001 光大保德信量化股票A 0.7096 1.53%
519688 交银精选混合 0.8227 1.53%
070013 嘉实研究精选混合 1.2650 1.52%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5360 1.52%
162203 宏利稳定混合 0.5556 1.52%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2790 1.52%
180001 银华优势企业混合 0.8724 1.51%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5913 1.51%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1802 1.51%
519180 万家180指数A 0.5851 1.51%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7268 1.51%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7670 1.50%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7794 1.50%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7450 1.50%
270007 广发大盘成长混合 0.6856 1.50%
481009 工银沪深300指数A 1.0170 1.50%
519013 海富通风格优势混合 0.9460 1.50%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1590 1.49%
090001 大成价值增长混合A 0.6287 1.47%
202005 南方成份精选混合A 0.7889 1.47%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3508 1.47%
159901 易方达深证100ETF 2.7880 1.46%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9740 1.46%
161601 融通新蓝筹混合 0.6948 1.46%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3264 1.46%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9967 1.46%
519300 大成沪深300指数A 0.8396 1.46%
150103 银河银泰混合 0.7120 1.45%
360007 光大优势配置混合A 0.5948 1.45%
519069 汇添富价值精选混合 1.0510 1.45%
519692 交银成长混合A 1.9027 1.45%
040001 华安创新混合 0.6320 1.44%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2237 1.44%
213008 宝盈资源优选混合 0.9296 1.44%
110029 易方达科讯混合 0.6658 1.43%
240001 华宝宝康消费品 1.1435 1.43%
050010 博时特许价值混合A 1.1410 1.42%
160603 鹏华普天收益混合 0.6420 1.42%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6440 1.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8560 1.42%
040007 华安中小盘成长混合 0.8716 1.41%
217009 招商核心价值混合 0.9139 1.41%
000001 华夏成长混合 1.1620 1.40%
162208 宏利首选企业股票A 1.1333 1.40%
580002 东吴双动力混合A 0.9798 1.40%
020011 国泰沪深300指数A 0.5100 1.39%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7317 1.39%
180013 银华领先策略混合 1.2231 1.39%
200008 长城品牌优选混合A 0.6921 1.39%
257030 国联安优势混合 0.9500 1.39%
270006 广发策略优选混合 1.3606 1.39%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7330 1.38%
162204 宏利行业精选混合A 3.5662 1.38%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5576 1.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5947 1.38%
350002 天治低碳经济混合 0.6389 1.38%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8664 1.38%
519181 万家和谐增长混合A 0.5448 1.38%
000021 华夏优势增长混合 1.7700 1.37%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2018 1.37%
240011 华宝大盘精选混合 1.2993 1.37%
257040 国联安红利混合 1.1860 1.37%
450003 国富潜力组合混合A 1.1233 1.37%
217005 招商先锋混合 0.6351 1.36%
519035 富国天博创新主题混合 0.6387 1.36%
040004 华安宝利配置混合 0.8280 1.35%
110010 易方达价值成长混合 1.0041 1.35%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7713 1.35%
162202 宏利周期混合 0.8189 1.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4570 1.35%
110002 易方达策略成长混合 3.1710 1.34%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1380 1.34%
161604 融通深证100指数A 1.0620 1.34%
398001 中海优质成长混合 0.6217 1.34%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6574 1.34%
560003 益民创新优势混合A 0.7134 1.34%
070099 嘉实优质企业混合 0.6090 1.33%
110013 易方达科翔混合 1.2210 1.33%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1263 1.33%
162201 宏利成长混合 0.9042 1.33%
040005 华安宏利混合A 2.1340 1.32%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8420 1.32%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9900 1.32%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1590 1.31%
160605 鹏华中国50混合 1.3940 1.31%
290005 泰信优势增长混合 1.1640 1.31%
519003 海富通收益增长混合 0.6170 1.31%
570001 诺德价值优势混合 0.7709 1.31%
162209 宏利市值优选混合A 0.5625 1.30%
240005 华宝多策略增长A 0.5517 1.30%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8560 1.30%
050001 博时价值增长混合 0.6260 1.29%
240008 华宝收益增长混合A 2.3951 1.29%
519991 长信双利优选混合A 1.0230 1.29%
110001 易方达平稳增长混合 1.3450 1.28%
320005 诺安价值增长混合A 0.6653 1.28%
360005 光大保德信红利混合A 1.8444 1.28%
398011 中海分红增利混合 0.6251 1.28%
040008 华安策略优选混合A 0.6055 1.27%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1940 1.27%
200006 长城消费增值混合A 0.6782 1.27%
002011 华夏红利混合 2.4020 1.26%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6507 1.26%
320003 诺安先锋混合A 0.8306 1.26%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9616 1.25%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8190 1.24%
519039 长盛同德主题混合 0.7116 1.24%
100029 富国天成红利混合 0.9782 1.23%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4186 1.23%
202009 南方盛元红利混合 0.8260 1.23%
070002 嘉实增长混合 3.2420 1.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4980 1.22%
200007 长城安心回报混合A 0.5109 1.21%
217001 招商安泰偏股混合 0.6863 1.21%
270001 广发聚富混合 0.9830 1.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6876 1.21%