热搜: 000005 易方达价值成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 摩根亚太优势混合(QDII)A

2009年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450004 国富深化价值混合A 1.1869 2.61%
630001 华商领先企业混合 0.7214 2.44%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1420 2.24%
590001 中邮核心优选混合A 1.0726 2.24%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6430 2.23%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5766 2.23%
510180 华安上证180ETF 5.3970 2.12%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9360 2.11%
290004 泰信优质生活混合 0.9053 2.10%
519089 新华优选成长混合 1.2621 2.08%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6375 2.05%
180013 银华领先策略混合 1.1977 2.05%
450002 国富弹性市值混合A 1.3062 2.04%
519300 大成沪深300指数A 0.7962 2.04%
050002 博时沪深300指数A 0.6540 2.03%
590002 中邮核心成长混合A 0.5866 2.02%
660001 农银行业成长混合 1.1807 2.02%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9255 2.01%
519180 万家180指数A 0.5520 2.01%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6110 2.00%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7430 1.99%
159901 易方达深证100ETF 2.6730 1.98%
630002 华商盛世成长混合 1.2931 1.98%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2600 1.94%
290005 泰信优势增长混合 1.1160 1.92%
090007 大成策略回报混合A 1.0660 1.91%
360006 光大新增长混合A 0.9172 1.91%
410003 华富成长趋势混合A 0.5598 1.91%
000011 华夏大盘精选混合A 6.2040 1.89%
020011 国泰沪深300指数A 0.4840 1.89%
162204 宏利行业精选混合A 3.4417 1.89%
530001 建信恒久价值混合 0.6516 1.89%
510050 华夏上证50ETF 1.7400 1.87%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8190 1.87%
257020 国联安精选混合 0.7160 1.85%
360001 光大保德信量化股票A 0.6718 1.85%
040002 华安中国A股增强指数 0.6630 1.84%
340007 兴全社会责任混合 1.0080 1.82%
110010 易方达价值成长混合 0.9603 1.81%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6780 1.80%
161604 融通深证100指数A 1.0200 1.80%
519100 长盛中证A100指数 0.7248 1.80%
560003 益民创新优势混合A 0.6903 1.80%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6300 1.78%
213008 宝盈资源优选混合 0.9088 1.78%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5967 1.77%
481001 工银核心价值混合A 0.7354 1.76%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5230 1.75%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6970 1.75%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7540 1.75%
519001 银华价值优选混合 0.9240 1.75%
519035 富国天博创新主题混合 0.6147 1.75%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7010 1.74%
510081 长盛动态精选混合 0.8524 1.74%
110003 易方达上证50增强A 0.6521 1.72%
180012 银华富裕主题混合A 0.7578 1.72%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0960 1.71%
320003 诺安先锋混合A 0.7981 1.71%
070010 嘉实主题混合 0.8390 1.70%
519019 大成景阳领先混合A 0.5380 1.70%
270008 广发核心精选混合 1.2000 1.69%
519013 海富通风格优势混合 0.9020 1.69%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2040 1.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6268 1.69%
050009 博时新兴成长混合 0.6670 1.68%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9596 1.68%
481004 工银稳健成长混合A 1.2276 1.68%
481006 工银红利混合 0.7549 1.68%
360007 光大优势配置混合A 0.5719 1.67%
090004 大成精选增值混合A 0.7640 1.66%
519996 长信银利精选股票 0.5812 1.66%
400003 东方精选混合 0.6829 1.64%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6686 1.64%
270005 广发聚丰混合A 0.5677 1.63%
398001 中海优质成长混合 0.6058 1.63%
450001 国富中国收益混合A 0.7609 1.62%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7570 1.61%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6546 1.61%
530003 建信优选成长混合A 0.7384 1.61%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1715 1.60%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8959 1.60%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7789 1.60%
200006 长城消费增值混合A 0.6403 1.60%
519017 大成积极成长混合A 0.7620 1.60%
290002 泰信先行策略混合 0.5817 1.59%
240010 华宝行业精选混合 0.7441 1.58%
040007 华安中小盘成长混合 0.8404 1.57%
240008 华宝收益增长混合A 2.3198 1.57%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5748 1.57%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1566 1.57%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8311 1.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7850 1.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5600 1.55%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7220 1.55%
180010 银华优质增长混合 1.3223 1.54%
519005 海富通股票混合 0.5280 1.54%
519008 汇添富优势精选混合 2.1202 1.54%
610001 信澳领先增长混合A 0.8483 1.54%
360005 光大保德信红利混合A 1.7751 1.53%
202005 南方成份精选混合A 0.7703 1.52%
213003 宝盈策略增长混合 0.9750 1.52%
240011 华宝大盘精选混合 1.2607 1.52%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9390 1.51%
519087 新华优选分红混合A 0.5462 1.51%
519994 长信金利趋势股票 0.5702 1.51%
050010 博时特许价值混合A 1.0830 1.50%
090001 大成价值增长混合A 0.6088 1.50%
162209 宏利市值优选混合A 0.5609 1.50%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7502 1.49%
002011 华夏红利混合 2.3350 1.48%
161606 融通行业景气混合A 0.6850 1.48%
270006 广发策略优选混合 1.3073 1.48%
270007 广发大盘成长混合 0.6603 1.48%
398021 中海能源策略混合 0.6844 1.48%
530006 建信核心精选混合 1.1660 1.48%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5730 1.47%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2460 1.47%
288002 华夏收入混合 1.8030 1.47%
530005 建信优化配置混合A 0.6682 1.47%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6955 1.47%
020003 国泰金龙行业混合 0.6250 1.46%
571002 诺德灵活配置混合 0.9705 1.46%
100020 富国天益价值混合A 0.6835 1.45%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6229 1.45%
519993 长信增利动态策略混合 0.7000 1.45%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6320 1.44%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2998 1.44%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2030 1.43%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1818 1.43%
070013 嘉实研究精选混合 1.2180 1.42%
288001 华夏经典混合 1.6552 1.42%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1460 1.42%
000021 华夏优势增长混合 1.7230 1.41%
270001 广发聚富混合 0.9562 1.40%
320001 诺安平衡混合A 0.6161 1.40%
377020 摩根内需动力混合A 0.8863 1.40%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9825 1.39%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2433 1.39%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5120 1.39%
202009 南方盛元红利混合 0.8050 1.39%
519688 交银精选混合 0.7853 1.39%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8251 1.39%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7509 1.38%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8060 1.38%
166001 中欧新趋势混合A 0.8369 1.38%
257030 国联安优势混合 0.9520 1.38%
202003 南方绩优成长混合A 1.2241 1.37%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7319 1.37%
398011 中海分红增利混合 0.6058 1.37%
050008 博时第三产业混合 0.8950 1.36%
080001 长盛成长价值混合A 0.7440 1.36%
240001 华宝宝康消费品 1.1143 1.36%
040005 华安宏利混合A 2.0596 1.35%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0510 1.35%
050001 博时价值增长混合 0.6060 1.34%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8310 1.34%
320005 诺安价值增长混合A 0.6434 1.34%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6355 1.34%
257010 国联安小盘精选混合 0.6880 1.33%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8321 1.33%
519181 万家和谐增长混合A 0.5266 1.33%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1470 1.33%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6100 1.32%
519991 长信双利优选混合A 0.9960 1.32%
240004 华宝动力组合混合A 0.7050 1.31%
240005 华宝多策略增长A 0.5351 1.31%
257040 国联安红利混合 1.1590 1.31%
519692 交银成长混合A 1.8216 1.31%
040008 华安策略优选混合A 0.5833 1.30%
121001 国投瑞银融华债券 1.1809 1.30%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2197 1.30%
100029 富国天成红利混合 0.9402 1.29%
151001 银河稳健混合 0.7206 1.29%
217001 招商安泰偏股混合 0.6689 1.29%
270002 广发稳健增长混合A 1.1913 1.29%
000031 华夏复兴混合A 0.7910 1.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9366 1.28%
162202 宏利周期混合 0.7932 1.28%
340006 兴全全球视野股票 2.3930 1.28%
519011 海富通精选混合 0.6717 1.28%
519694 交银蓝筹混合 0.6273 1.28%
150103 银河银泰混合 0.6841 1.27%
163803 中银持续增长混合A 0.7329 1.27%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2340 1.27%
570001 诺德价值优势混合 0.7407 1.27%
040011 华安核心优选混合A 1.1508 1.26%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1732 1.26%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8770 1.26%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3185 1.25%
202001 南方稳健成长混合 0.8936 1.25%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5700 1.24%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6881 1.24%
161601 融通新蓝筹混合 0.6673 1.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3759 1.24%
217005 招商先锋混合 0.6132 1.24%
240009 华宝先进成长混合 1.7762 1.24%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6360 1.23%
202011 南方优选价值混合A 1.1550 1.23%
450003 国富潜力组合混合A 1.0900 1.22%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9109 1.22%