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2009年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 0.8250 2.48%
159901 易方达深证100ETF 2.5500 2.41%
161604 融通深证100指数A 0.9750 2.31%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1360 2.16%
630002 华商盛世成长混合 1.2252 2.00%
590001 中邮核心优选混合A 1.0278 1.94%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0253 1.88%
450002 国富弹性市值混合A 1.3100 1.87%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6950 1.86%
580002 东吴双动力混合A 1.0036 1.84%
519993 长信增利动态策略混合 0.7198 1.81%
340007 兴全社会责任混合 0.9800 1.77%
590002 中邮核心成长混合A 0.5713 1.76%
257020 国联安精选混合 0.6970 1.75%
519017 大成积极成长混合A 0.7690 1.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4534 1.67%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5768 1.64%
257040 国联安红利混合 1.1230 1.63%
450004 国富深化价值混合A 1.1645 1.62%
350005 天治中国制造2025 1.0445 1.61%
519089 新华优选成长混合 1.1674 1.61%
519013 海富通风格优势混合 0.8480 1.56%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1360 1.52%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1527 1.49%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5450 1.49%
270008 广发核心精选混合 1.1590 1.49%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9135 1.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6269 1.47%
530001 建信恒久价值混合 0.6405 1.46%
519690 交银稳健配置混合 1.4576 1.44%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3329 1.43%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1356 1.43%
350002 天治低碳经济混合 0.6231 1.43%
166001 中欧新趋势混合A 0.8153 1.42%
110010 易方达价值成长混合 0.9488 1.40%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1444 1.39%
233001 大摩基础行业混合 0.5081 1.38%
270002 广发稳健增长混合A 1.1523 1.38%
630001 华商领先企业混合 0.6997 1.38%
519005 海富通股票混合 0.5170 1.37%
290004 泰信优质生活混合 0.8918 1.36%
519019 大成景阳领先混合A 0.5310 1.34%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9009 1.32%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9130 1.32%
375010 摩根中国优势混合A 1.8752 1.29%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1820 1.29%
020011 国泰沪深300指数A 0.4740 1.28%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5684 1.28%
240005 华宝多策略增长A 0.5272 1.25%
481001 工银核心价值混合A 0.7349 1.25%
570001 诺德价值优势混合 0.7348 1.25%
090001 大成价值增长混合A 0.5958 1.24%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7390 1.23%
519300 大成沪深300指数A 0.7793 1.23%
000011 华夏大盘精选混合A 5.9830 1.22%
110013 易方达科翔混合 1.1590 1.22%
040007 华安中小盘成长混合 0.8383 1.21%
000031 华夏复兴混合A 0.7580 1.20%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6760 1.20%
070002 嘉实增长混合 3.1090 1.20%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1606 1.20%
288002 华夏收入混合 1.7125 1.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5980 1.18%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1980 1.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9677 1.18%
290005 泰信优势增长混合 1.1190 1.18%
530003 建信优选成长混合A 0.7263 1.17%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2250 1.16%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7215 1.16%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5430 1.15%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1400 1.15%
050010 博时特许价值混合A 1.0840 1.12%
080001 长盛成长价值混合A 0.7270 1.11%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4458 1.11%
560003 益民创新优势混合A 0.6755 1.11%
050002 博时沪深300指数A 0.6410 1.10%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9282 1.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2890 1.10%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1773 1.10%
163804 中银收益混合A 0.6976 1.09%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2080 1.09%
161606 融通行业景气混合A 0.6530 1.08%
398011 中海分红增利混合 0.5697 1.08%
070011 嘉实策略混合 0.8540 1.07%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6630 1.07%
162209 宏利市值优选混合A 0.5270 1.07%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8510 1.07%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1290 1.07%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7630 1.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.4840 1.06%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8315 1.06%
360006 光大新增长混合A 0.8951 1.05%
519039 长盛同德主题混合 0.6638 1.05%
519994 长信金利趋势股票 0.5786 1.05%
610001 信澳领先增长混合A 0.8163 1.05%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6830 1.04%
400003 东方精选混合 0.6650 1.03%
040004 华安宝利配置混合 0.7960 1.02%
240001 华宝宝康消费品 1.0729 1.01%
450001 国富中国收益混合A 0.7425 1.01%
202009 南方盛元红利混合 0.8070 1.00%
202011 南方优选价值混合A 1.1100 1.00%
240008 华宝收益增长混合A 2.2235 1.00%
040001 华安创新混合 0.6100 0.99%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5110 0.99%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1200 0.99%
253010 国联安安心成长混合 0.8180 0.99%
288001 华夏经典混合 1.5645 0.99%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6247 0.99%
002011 华夏红利混合 2.2580 0.98%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6180 0.98%
360001 光大保德信量化股票A 0.6628 0.98%
162201 宏利成长混合 0.8422 0.97%
162204 宏利行业精选混合A 3.2433 0.97%
519692 交银成长混合A 1.7801 0.97%
040005 华安宏利混合A 2.0216 0.95%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6483 0.95%
040002 华安中国A股增强指数 0.6460 0.94%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0710 0.94%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6209 0.94%
050009 博时新兴成长混合 0.6540 0.93%
150103 银河银泰混合 0.6696 0.93%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5623 0.93%
519668 银河成长混合 1.1094 0.93%
519694 交银蓝筹混合 0.6190 0.93%
070013 嘉实研究精选混合 1.2050 0.92%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6690 0.92%
217001 招商安泰偏股混合 0.6788 0.92%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1446 0.92%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8073 0.91%
320006 诺安灵活配置混合 0.9930 0.91%
000021 华夏优势增长混合 1.6840 0.90%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1497 0.90%
213008 宝盈资源优选混合 0.8649 0.90%
240009 华宝先进成长混合 1.7521 0.90%
270005 广发聚丰混合A 0.5522 0.90%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6730 0.90%
240011 华宝大盘精选混合 1.1928 0.89%
270006 广发策略优选混合 1.2756 0.89%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2697 0.89%
202003 南方绩优成长混合A 1.2117 0.88%
290002 泰信先行策略混合 0.5858 0.88%
519011 海富通精选混合 0.6559 0.88%
519996 长信银利精选股票 0.5718 0.88%
050007 博时平衡配置混合 1.0470 0.87%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6137 0.87%
217005 招商先锋混合 0.6117 0.87%
255010 国联安稳健混合A 1.5130 0.87%
510180 华安上证180ETF 5.3050 0.87%
560002 益民红利成长混合 0.6134 0.87%
270007 广发大盘成长混合 0.6436 0.86%
360005 光大保德信红利混合A 1.7152 0.86%
530005 建信优化配置混合A 0.6575 0.86%
002031 华夏策略混合 1.1800 0.85%
320005 诺安价值增长混合A 0.6306 0.85%
519181 万家和谐增长混合A 0.5317 0.85%
163803 中银持续增长混合A 0.7301 0.84%
240010 华宝行业精选混合 0.7290 0.84%
020003 国泰金龙行业混合 0.6060 0.83%
110009 易方达价值精选混合 1.1186 0.83%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6937 0.83%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2130 0.83%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7621 0.83%
360007 光大优势配置混合A 0.5609 0.83%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0248 0.83%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1463 0.83%
410006 华富策略精选混合A 1.0524 0.82%
519180 万家180指数A 0.5443 0.82%
151001 银河稳健混合 0.7007 0.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7450 0.81%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8798 0.81%
270001 广发聚富混合 0.9373 0.81%
450003 国富潜力组合混合A 1.0889 0.81%
050004 博时精选混合A 1.1951 0.80%
163805 中银动态策略混合A 0.9529 0.80%
240002 华宝宝康配置混合 1.2522 0.80%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7700 0.79%
050008 博时第三产业混合 0.8880 0.79%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7375 0.78%
398001 中海优质成长混合 0.5851 0.78%
481006 工银红利混合 0.7260 0.78%
483003 工银精选平衡混合 0.6703 0.78%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9441 0.77%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6165 0.77%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0323 0.77%
257010 国联安小盘精选混合 0.6680 0.75%
398021 中海能源策略混合 0.6622 0.75%
519100 长盛中证A100指数 0.7208 0.75%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6730 0.75%
162205 宏利风险预算混合 1.3378 0.74%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7904 0.74%
420001 天弘精选混合A 0.5166 0.74%
100029 富国天成红利混合 0.9161 0.73%
320001 诺安平衡混合A 0.6090 0.73%
519601 海富通中国海外混合 0.9700 0.73%
040008 华安策略优选混合A 0.5747 0.72%
202001 南方稳健成长混合 0.8899 0.72%
519029 华夏稳增混合 1.2580 0.72%
121001 国投瑞银融华债券 1.1487 0.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.1926 0.71%