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2009年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159901 易方达深证100ETF 2.4900 3.84%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1120 3.73%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6640 3.61%
161604 融通深证100指数A 0.9530 3.47%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9001 3.44%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1196 3.39%
519019 大成景阳领先混合A 0.5240 3.35%
070099 嘉实优质企业混合 0.5900 3.33%
270008 广发核心精选混合 1.1420 3.25%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1645 3.22%
070010 嘉实主题混合 0.8050 3.21%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1287 3.19%
257020 国联安精选混合 0.6850 3.16%
580002 东吴双动力混合A 0.9855 3.13%
270005 广发聚丰混合A 0.5473 3.11%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9181 3.06%
530001 建信恒久价值混合 0.6313 2.99%
162209 宏利市值优选混合A 0.5214 2.96%
090007 大成策略回报混合A 1.1950 2.93%
377020 摩根内需动力混合A 0.8470 2.93%
110010 易方达价值成长混合 0.9357 2.91%
288002 华夏收入混合 1.6923 2.90%
340007 兴全社会责任混合 0.9630 2.88%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8130 2.88%
180013 银华领先策略混合 1.2107 2.85%
450002 国富弹性市值混合A 1.2860 2.85%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1950 2.84%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4295 2.83%
070011 嘉实策略混合 0.8450 2.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5675 2.77%
257030 国联安优势混合 0.9330 2.75%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1190 2.75%
519692 交银成长混合A 1.7630 2.75%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6760 2.74%
290004 泰信优质生活混合 0.8798 2.73%
162204 宏利行业精选混合A 3.2121 2.72%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8880 2.72%
630001 华商领先企业混合 0.6902 2.72%
270002 广发稳健增长混合A 1.1366 2.71%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5612 2.71%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1468 2.70%
630002 华商盛世成长混合 1.2012 2.66%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6084 2.65%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5060 2.64%
450004 国富深化价值混合A 1.1459 2.64%
519688 交银精选混合 0.7616 2.64%
020011 国泰沪深300指数A 0.4680 2.63%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6629 2.63%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.4580 2.63%
233001 大摩基础行业混合 0.5012 2.62%
519005 海富通股票混合 0.5100 2.62%
000031 华夏复兴混合A 0.7490 2.60%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5910 2.60%
519690 交银稳健配置混合 1.4369 2.59%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7550 2.58%
519017 大成积极成长混合A 0.7560 2.58%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8585 2.57%
400003 东方精选混合 0.6582 2.57%
481004 工银稳健成长混合A 1.1842 2.57%
090001 大成价值增长混合A 0.5885 2.56%
530003 建信优选成长混合A 0.7179 2.56%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8892 2.53%
481006 工银红利混合 0.7204 2.53%
519300 大成沪深300指数A 0.7698 2.53%
610001 信澳领先增长混合A 0.8078 2.53%
000021 华夏优势增长混合 1.6690 2.52%
202011 南方优选价值混合A 1.0990 2.52%
110013 易方达科翔混合 1.1450 2.51%
590001 中邮核心优选混合A 1.0082 2.50%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6888 2.48%
217009 招商核心价值混合 0.8893 2.48%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3141 2.47%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9564 2.46%
040007 华安中小盘成长混合 0.8283 2.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5140 2.45%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1270 2.45%
519013 海富通风格优势混合 0.8350 2.45%
070002 嘉实增长混合 3.0720 2.43%
050002 博时沪深300指数A 0.6340 2.42%
350005 天治中国制造2025 1.0280 2.42%
270006 广发策略优选混合 1.2643 2.41%
070013 嘉实研究精选混合 1.1940 2.40%
253010 国联安安心成长混合 0.8100 2.40%
050009 博时新兴成长混合 0.6480 2.37%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2110 2.37%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6080 2.36%
398011 中海分红增利混合 0.5636 2.36%
288001 华夏经典混合 1.5491 2.35%
350002 天治低碳经济混合 0.6143 2.35%
410003 华富成长趋势混合A 0.5520 2.35%
000011 华夏大盘精选混合A 5.9110 2.34%
040005 华安宏利混合A 2.0025 2.34%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6560 2.34%
162201 宏利成长混合 0.8341 2.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6120 2.34%
202003 南方绩优成长混合A 1.2011 2.34%
519694 交银蓝筹混合 0.6133 2.34%
090004 大成精选增值混合A 0.7417 2.33%
290002 泰信先行策略混合 0.5807 2.33%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7846 2.33%
270007 广发大盘成长混合 0.6381 2.31%
481001 工银核心价值混合A 0.7258 2.31%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1110 2.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8050 2.29%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7535 2.29%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6151 2.29%
360005 光大保德信红利混合A 1.7006 2.29%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1170 2.29%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7640 2.28%
166001 中欧新趋势混合A 0.8039 2.28%
213008 宝盈资源优选混合 0.8572 2.28%
530006 建信核心精选混合 1.1210 2.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9950 2.26%
360007 光大优势配置混合A 0.5563 2.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7318 2.25%
255010 国联安稳健混合A 1.5000 2.25%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0164 2.25%
398001 中海优质成长混合 0.5806 2.25%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7300 2.24%
040002 华安中国A股增强指数 0.6400 2.24%
040008 华安策略优选混合A 0.5706 2.24%
160603 鹏华普天收益混合 0.5990 2.22%
161606 融通行业景气混合A 0.6460 2.22%
162208 宏利首选企业股票A 1.0316 2.22%
257040 国联安红利混合 1.1050 2.22%
020003 国泰金龙行业混合 0.6010 2.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7390 2.21%
240008 华宝收益增长混合A 2.2015 2.21%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7132 2.21%
040004 华安宝利配置混合 0.7880 2.20%
050004 博时精选混合A 1.1856 2.20%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1395 2.20%
240011 华宝大盘精选混合 1.1823 2.20%
590002 中邮核心成长混合A 0.5614 2.20%
163804 中银收益混合A 0.6901 2.19%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8000 2.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4409 2.18%
360001 光大保德信量化股票A 0.6564 2.18%
510180 华安上证180ETF 5.2590 2.18%
110005 易方达积极成长混合 0.9849 2.17%
519001 银华价值优选混合 0.8898 2.17%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8277 2.17%
202001 南方稳健成长混合 0.8835 2.16%
110002 易方达策略成长混合 3.0350 2.15%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1342 2.15%
510081 长盛动态精选混合 0.8190 2.15%
519181 万家和谐增长混合A 0.5272 2.15%
660001 农银行业成长混合 1.1313 2.15%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6680 2.14%
519180 万家180指数A 0.5399 2.14%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6178 2.13%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2750 2.13%
163805 中银动态策略混合A 0.9453 2.13%
360006 光大新增长混合A 0.8858 2.13%
483003 工银精选平衡混合 0.6651 2.13%
100020 富国天益价值混合A 0.6891 2.12%
163803 中银持续增长混合A 0.7240 2.12%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7558 2.12%
240009 华宝先进成长混合 1.7364 2.11%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8228 2.11%
002011 华夏红利混合 2.2360 2.10%
050010 博时特许价值混合A 1.0720 2.10%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6309 2.10%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5370 2.09%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7083 2.09%
240010 华宝行业精选混合 0.7229 2.08%
519089 新华优选成长混合 1.1489 2.08%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1820 2.07%
240005 华宝多策略增长A 0.5207 2.06%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7930 2.06%
610002 信澳精华配置混合A 1.1440 2.05%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1440 2.05%
202009 南方盛元红利混合 0.7990 2.04%
519035 富国天博创新主题混合 0.5966 2.04%
519100 长盛中证A100指数 0.7154 2.04%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0601 2.03%
519996 长信银利精选股票 0.5668 2.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4645 2.02%
100029 富国天成红利混合 0.9095 2.01%
180010 银华优质增长混合 1.2808 2.01%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6118 2.00%
398021 中海能源策略混合 0.6573 1.99%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6680 1.98%
519668 银河成长混合 1.0992 1.98%
050008 博时第三产业混合 0.8810 1.97%
240002 华宝宝康配置混合 1.2423 1.97%
420001 天弘精选混合A 0.5128 1.97%
040011 华安核心优选混合A 1.1136 1.96%
270001 广发聚富混合 0.9298 1.96%
519039 长盛同德主题混合 0.6569 1.96%
519087 新华优选分红混合A 0.5124 1.95%
570001 诺德价值优势混合 0.7257 1.95%
180012 银华富裕主题混合A 0.7242 1.94%
290005 泰信优势增长混合 1.1060 1.94%
519994 长信金利趋势股票 0.5726 1.94%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1090 1.93%
240004 华宝动力组合混合A 0.6787 1.92%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2585 1.92%
519011 海富通精选混合 0.6502 1.91%
530005 建信优化配置混合A 0.6519 1.91%