热搜: 个股行情 广发聚丰混合A 易方达价值成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

2009年02月02日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3530 2.62%
519601 海富通中国海外混合 0.8750 2.58%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5250 2.34%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.3970 2.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5735 2.30%
000031 华夏复兴混合A 0.6920 2.06%
450002 国富弹性市值混合A 1.1714 2.03%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5180 2.02%
340007 兴全社会责任混合 0.8900 1.95%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6880 1.93%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8115 1.88%
400003 东方精选混合 0.5962 1.86%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0530 1.84%
000001 华夏成长混合 1.0270 1.78%
420001 天弘精选混合A 0.4875 1.75%
288002 华夏收入混合 1.5717 1.74%
150103 银河银泰混合 0.6337 1.72%
590001 中邮核心优选混合A 0.9103 1.72%
450004 国富深化价值混合A 1.0397 1.71%
519013 海富通风格优势混合 0.7720 1.71%
090007 大成策略回报混合A 1.0870 1.68%
290005 泰信优势增长混合 1.0430 1.66%
630001 华商领先企业混合 0.6362 1.65%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1298 1.64%
202003 南方绩优成长混合A 1.1268 1.64%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0454 1.63%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6280 1.62%
610001 信澳领先增长混合A 0.7427 1.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3162 1.59%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5202 1.58%
530001 建信恒久价值混合 0.5736 1.58%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0920 1.58%
162209 宏利市值优选混合A 0.4802 1.57%
350005 天治中国制造2025 0.9517 1.56%
162201 宏利成长混合 0.7973 1.55%
519089 新华优选成长混合 1.1180 1.54%
290004 泰信优质生活混合 0.8078 1.53%
398011 中海分红增利混合 0.5272 1.52%
519668 银河成长混合 1.0330 1.52%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0766 1.51%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6760 1.50%
040005 华安宏利混合A 1.8465 1.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1109 1.49%
481001 工银核心价值混合A 0.6677 1.49%
257020 国联安精选混合 0.6180 1.48%
002011 华夏红利混合 2.0760 1.47%
070010 嘉实主题混合 0.7580 1.47%
213008 宝盈资源优选混合 0.7988 1.47%
233001 大摩基础行业混合 0.4691 1.47%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6663 1.46%
519017 大成积极成长混合A 0.7020 1.45%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0490 1.45%
166001 中欧新趋势混合A 0.7418 1.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.2270 1.41%
519993 长信增利动态策略混合 0.6672 1.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0180 1.39%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6830 1.39%
070013 嘉实研究精选混合 1.1050 1.38%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0647 1.38%
040004 华安宝利配置混合 0.7390 1.37%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0561 1.36%
240001 华宝宝康消费品 0.9936 1.36%
210001 金鹰成份优选混合 0.5441 1.34%
180012 银华富裕主题混合A 0.6653 1.32%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1783 1.32%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0568 1.31%
630002 华商盛世成长混合 1.1096 1.31%
519005 海富通股票混合 0.4710 1.29%
000011 华夏大盘精选混合A 5.4520 1.28%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5570 1.27%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3180 1.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4400 1.27%
519181 万家和谐增长混合A 0.4943 1.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5835 1.27%
660001 农银行业成长混合 1.0610 1.26%
162202 宏利周期混合 0.6907 1.25%
481006 工银红利混合 0.6559 1.25%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7698 1.25%
159901 易方达深证100ETF 2.2060 1.24%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7345 1.24%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6219 1.24%
040011 华安核心优选混合A 1.0630 1.23%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5659 1.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.5820 1.22%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0499 1.22%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0780 1.22%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9538 1.22%
519011 海富通精选混合 0.6147 1.22%
580002 东吴双动力混合A 0.9105 1.22%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6678 1.21%
020011 国泰沪深300指数A 0.4210 1.20%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2220 1.20%
202011 南方优选价值混合A 1.0230 1.19%
161604 融通深证100指数A 0.8540 1.18%
240004 华宝动力组合混合A 0.6274 1.18%
360006 光大新增长混合A 0.8165 1.18%
398001 中海优质成长混合 0.5407 1.18%
519015 海富通精选贰号混合 0.5130 1.18%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6174 1.16%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6150 1.15%
360005 光大保德信红利混合A 1.5734 1.15%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6735 1.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5310 1.14%
162204 宏利行业精选混合A 2.9687 1.14%
090001 大成价值增长混合A 0.5450 1.13%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9870 1.13%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7996 1.13%
481004 工银稳健成长混合A 1.0844 1.13%
590002 中邮核心成长混合A 0.5148 1.12%
000021 华夏优势增长混合 1.5440 1.11%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5552 1.11%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8361 1.11%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0900 1.11%
519180 万家180指数A 0.4900 1.11%
519300 大成沪深300指数A 0.6926 1.11%
162208 宏利首选企业股票A 0.9555 1.10%
398021 中海能源策略混合 0.6160 1.10%
410003 华富成长趋势混合A 0.5141 1.10%
560003 益民创新优势混合A 0.6174 1.10%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4650 1.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1818 1.09%
020003 国泰金龙行业混合 0.5620 1.08%
519991 长信双利优选混合A 0.9350 1.08%
570001 诺德价值优势混合 0.6752 1.08%
450003 国富潜力组合混合A 1.0126 1.06%
519019 大成景阳领先混合A 0.4750 1.06%
070002 嘉实增长混合 2.8870 1.05%
519692 交银成长混合A 1.6061 1.05%
080001 长盛成长价值混合A 0.6780 1.04%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4910 1.03%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4920 1.03%
040007 华安中小盘成长混合 0.7534 1.02%
240008 华宝收益增长混合A 2.0247 1.02%
510081 长盛动态精选混合 0.7634 1.02%
530003 建信优选成长混合A 0.6640 1.02%
110010 易方达价值成长混合 0.8493 1.01%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4102 1.01%
163803 中银持续增长混合A 0.6670 1.01%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7040 1.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6040 1.00%
375010 摩根中国优势混合A 1.7056 1.00%
510180 华安上证180ETF 4.7550 1.00%
270002 广发稳健增长混合A 1.0566 0.99%
151001 银河稳健混合 0.6573 0.97%
270008 广发核心精选混合 1.0450 0.97%
350002 天治低碳经济混合 0.5711 0.97%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6220 0.97%
240009 华宝先进成长混合 1.5991 0.96%
519994 长信金利趋势股票 0.5246 0.96%
519087 新华优选分红混合A 0.4781 0.95%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9447 0.94%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5176 0.94%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6426 0.94%
217001 招商安泰偏股混合 0.6352 0.94%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4303 0.94%
050010 博时特许价值混合A 0.9800 0.93%
260101 景顺长城优选混合 0.8121 0.93%
377020 摩根内需动力混合A 0.7785 0.93%
519008 汇添富优势精选混合 1.9521 0.93%
070011 嘉实策略混合 0.7780 0.91%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6763 0.90%
240011 华宝大盘精选混合 1.0902 0.89%
050002 博时沪深300指数A 0.5710 0.88%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0290 0.88%
320001 诺安平衡混合A 0.5713 0.88%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6825 0.87%
180013 银华领先策略混合 1.1009 0.87%
040008 华安策略优选混合A 0.5282 0.86%
050009 博时新兴成长混合 0.5890 0.86%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6015 0.86%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5230 0.85%
483003 工银精选平衡混合 0.6155 0.84%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0780 0.84%
100029 富国天成红利混合 0.8456 0.83%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6074 0.83%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8540 0.83%
202005 南方成份精选混合A 0.7085 0.83%
340006 兴全全球视野股票 2.1977 0.83%
519039 长盛同德主题混合 0.6103 0.83%
110002 易方达策略成长混合 2.8150 0.82%
202009 南方盛元红利混合 0.7350 0.82%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4920 0.82%
519996 长信银利精选股票 0.5293 0.82%
400007 东方策略成长混合 0.9113 0.81%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9784 0.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8766 0.79%
240005 华宝多策略增长A 0.4900 0.78%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6509 0.77%
110005 易方达积极成长混合 0.9135 0.77%
519001 银华价值优选混合 0.8192 0.77%
183001 银华全球优选 0.6750 0.75%
290002 泰信先行策略混合 0.5343 0.75%
070099 嘉实优质企业混合 0.5470 0.74%
240002 华宝宝康配置混合 1.1549 0.74%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6890 0.73%
213003 宝盈策略增长混合 0.8886 0.73%
519688 交银精选混合 0.7054 0.73%
163804 中银收益混合A 0.6475 0.72%
450001 国富中国收益混合A 0.6968 0.72%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0497 0.71%