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2008年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4360 1.63%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3780 1.61%
519601 海富通中国海外混合 0.9730 1.57%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7280 1.39%
610001 信澳领先增长混合A 0.7105 1.28%
183001 银华全球优选 0.7200 1.27%
000001 华夏成长混合 0.9460 0.96%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9790 0.88%
202003 南方绩优成长混合A 1.1217 0.74%
420001 天弘精选混合A 0.4619 0.74%
519013 海富通风格优势混合 0.7100 0.71%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5727 0.65%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7373 0.64%
510081 长盛动态精选混合 0.6956 0.62%
290005 泰信优势增长混合 0.9870 0.61%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6660 0.60%
580002 东吴双动力混合A 0.9018 0.60%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5220 0.58%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5480 0.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.0850 0.53%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9680 0.52%
288002 华夏收入混合 1.4938 0.51%
257030 国联安优势混合 0.8090 0.50%
070002 嘉实增长混合 2.7190 0.48%
519017 大成积极成长混合A 0.6390 0.47%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4390 0.46%
150103 银河银泰混合 0.6125 0.46%
519039 长盛同德主题混合 0.5604 0.45%
450003 国富潜力组合混合A 0.9552 0.43%
481004 工银稳健成长混合A 1.0397 0.43%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5666 0.41%
519015 海富通精选贰号混合 0.4880 0.41%
530003 建信优选成长混合A 0.6190 0.41%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9750 0.41%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5030 0.40%
630002 华商盛世成长混合 1.0116 0.40%
481006 工银红利混合 0.6216 0.39%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0080 0.38%
660001 农银行业成长混合 1.0018 0.38%
151001 银河稳健混合 0.6277 0.37%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8140 0.37%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0061 0.37%
519011 海富通精选混合 0.5638 0.37%
257020 国联安精选混合 0.5540 0.36%
162203 宏利稳定混合 0.4896 0.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5486 0.35%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5584 0.34%
162209 宏利市值优选混合A 0.4531 0.33%
320005 诺安价值增长混合A 0.5425 0.33%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6163 0.33%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6430 0.31%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9580 0.31%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4206 0.31%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0150 0.30%
180012 银华富裕主题混合A 0.6264 0.30%
257040 国联安红利混合 1.0110 0.30%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0439 0.30%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0130 0.30%
070013 嘉实研究精选混合 1.0300 0.29%
162202 宏利周期混合 0.6576 0.29%
217009 招商核心价值混合 0.7904 0.29%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0250 0.29%
240009 华宝先进成长混合 1.4111 0.28%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7755 0.28%
070011 嘉实策略混合 0.7380 0.27%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6344 0.27%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5924 0.27%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0492 0.26%
162204 宏利行业精选混合A 2.8075 0.26%
290004 泰信优质生活混合 0.7332 0.25%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6528 0.23%
350005 天治中国制造2025 0.9158 0.23%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9931 0.22%
240008 华宝收益增长混合A 1.8290 0.22%
240011 华宝大盘精选混合 1.0125 0.22%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7832 0.22%
000021 华夏优势增长混合 1.4570 0.21%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1133 0.21%
519007 海富通强化回报混合 0.4870 0.21%
519008 汇添富优势精选混合 1.9741 0.21%
519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9700 0.21%
090007 大成策略回报混合A 1.0040 0.20%
320001 诺安平衡混合A 0.5476 0.20%
410004 华富收益增强债券A 1.0587 0.19%
410005 华富收益增强债券B 1.0561 0.19%
519003 海富通收益增长混合 0.5160 0.19%
519993 长信增利动态策略混合 0.6278 0.19%
610002 信澳精华配置混合A 1.0390 0.19%
050009 博时新兴成长混合 0.5560 0.18%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5650 0.18%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5640 0.18%
162201 宏利成长混合 0.7735 0.18%
373020 摩根双核平衡混合A 0.8999 0.18%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5860 0.17%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5164 0.17%
206001 鹏华弘泰A 0.6669 0.17%
257010 国联安小盘精选混合 0.5840 0.17%
000031 华夏复兴混合A 0.6270 0.16%
080001 长盛成长价值混合A 0.6380 0.16%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1344 0.16%
180010 银华优质增长混合 1.1102 0.16%
210001 金鹰成份优选混合 0.5027 0.16%
375010 摩根中国优势混合A 1.5786 0.16%
377020 摩根内需动力混合A 0.7355 0.16%
070010 嘉实主题混合 0.6760 0.15%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8715 0.15%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6830 0.15%
450001 国富中国收益混合A 0.6616 0.15%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0932 0.15%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6730 0.15%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0963 0.15%
050004 博时精选混合A 1.0546 0.14%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9333 0.14%
162208 宏利首选企业股票A 0.9136 0.14%
240002 华宝宝康配置混合 1.0442 0.14%
240004 华宝动力组合混合A 0.5772 0.14%
398001 中海优质成长混合 0.5170 0.14%
253010 国联安安心成长混合 0.7660 0.13%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7520 0.13%
373010 摩根双息平衡混合A 0.6933 0.13%
162205 宏利风险预算混合 1.2558 0.12%
217001 招商安泰偏股混合 0.5946 0.12%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6881 0.12%
110002 易方达策略成长混合 2.6760 0.11%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9410 0.11%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6161 0.11%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7183 0.10%
202011 南方优选价值混合A 0.9640 0.10%
217011 招商安心收益债券C 1.0430 0.10%
290002 泰信先行策略混合 0.5022 0.10%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9721 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0060 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0070 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.1530 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0820 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.1100 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.1150 0.09%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6434 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1030 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0990 0.09%
160605 鹏华中国50混合 1.1390 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1020 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0590 0.09%
180013 银华领先策略混合 1.0220 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0840 0.09%
233001 大摩基础行业混合 0.4221 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1150 0.09%
519181 万家和谐增长混合A 0.4665 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1030 0.09%
040005 华安宏利混合A 1.6430 0.08%
070005 嘉实债券A 1.2300 0.08%
161603 融通债券A/B 1.2170 0.08%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3967 0.08%
320004 诺安优化收益债券C 1.0631 0.08%
398011 中海分红增利混合 0.4914 0.08%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1884 0.08%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0641 0.08%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0531 0.07%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0547 0.07%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8256 0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.1894 0.07%
240005 华宝多策略增长A 0.4566 0.07%
350002 天治低碳经济混合 0.5659 0.07%
519694 交银蓝筹混合 0.5426 0.07%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5586 0.07%
040011 华安核心优选混合A 1.0082 0.06%
090001 大成价值增长混合A 0.5046 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0612 0.06%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4724 0.06%
002011 华夏红利混合 1.9290 0.05%
092002 大成债券C 1.0436 0.05%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7790 0.05%
161902 万家增强收益债券C 1.0341 0.05%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7450 0.05%
481001 工银核心价值混合A 0.6429 0.05%
485007 工银添利债券B 1.0911 0.05%
485107 工银添利债券A 1.0944 0.05%
519692 交银成长混合A 1.5473 0.05%
040008 华安策略优选混合A 0.4971 0.04%
100018 富国天利增长债券A 1.2624 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0858 0.04%
290003 泰信双息双利债券C 1.0671 0.04%
519680 交银增利债券A/B 1.0994 0.04%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0312 0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.0950 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.0919 0.03%
090004 大成精选增值混合A 0.6419 0.03%
217008 招商安本增利债券C 1.1481 0.03%
450005 国富强化收益债券A 1.0323 0.03%
450006 国富强化收益债券C 1.0324 0.03%
519682 交银增利债券C 1.0957 0.03%
519688 交银精选混合 0.6908 0.03%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0096 0.03%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0244 0.03%
630001 华商领先企业混合 0.5765 0.03%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0802 0.02%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0794 0.02%
217002 招商安泰平衡混合 1.5848 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.1355 0.02%
270006 广发策略优选混合 1.1112 0.02%