热搜: 双增长 易方达科讯混合 易方达优质精选混合(QDII) 摩根亚太优势混合(QDII)A

2008年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9180 4.35%
519100 长盛中证A100指数 0.7297 4.24%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7410 4.22%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5250 4.17%
110003 易方达上证50增强A 0.6762 4.14%
590001 中邮核心优选混合A 0.8752 4.09%
519300 大成沪深300指数A 0.7496 4.00%
510050 华夏上证50ETF 1.8700 3.95%
257020 国联安精选混合 0.6110 3.91%
020011 国泰沪深300指数A 0.4530 3.90%
510180 华安上证180ETF 5.2000 3.90%
519180 万家180指数A 0.5351 3.86%
161606 融通行业景气混合A 0.6470 3.85%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5720 3.81%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5270 3.74%
159901 易方达深证100ETF 2.2360 3.71%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8506 3.71%
200008 长城品牌优选混合A 0.6414 3.69%
161604 融通深证100指数A 0.8610 3.61%
590002 中邮核心成长混合A 0.5135 3.57%
040002 华安中国A股增强指数 0.6160 3.53%
050002 博时沪深300指数A 0.6160 3.53%
210001 金鹰成份优选混合 0.5403 3.53%
240009 华宝先进成长混合 1.5794 3.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.7778 3.45%
410003 华富成长趋势混合A 0.5525 3.43%
630001 华商领先企业混合 0.6866 3.42%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6980 3.41%
610001 信澳领先增长混合A 0.7661 3.40%
240008 华宝收益增长混合A 2.0255 3.39%
360001 光大保德信量化股票A 0.6546 3.38%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2759 3.37%
020003 国泰金龙行业混合 0.5560 3.35%
202001 南方稳健成长混合 0.8843 3.35%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5630 3.30%
570001 诺德价值优势混合 0.7552 3.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5980 3.28%
519005 海富通股票混合 0.4730 3.28%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7240 3.28%
240001 华宝宝康消费品 0.9466 3.26%
040007 华安中小盘成长混合 0.7793 3.25%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6140 3.23%
400003 东方精选混合 0.5644 3.22%
162208 宏利首选企业股票A 1.0057 3.18%
360006 光大新增长混合A 0.8093 3.15%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9273 3.13%
360005 光大保德信红利混合A 1.6150 3.13%
519007 海富通强化回报混合 0.5290 3.12%
260101 景顺长城优选混合 0.8847 3.10%
519692 交银成长混合A 1.7177 3.09%
200007 长城安心回报混合A 0.4954 3.08%
519001 银华价值优选混合 0.8493 3.08%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7618 3.06%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1629 3.05%
240010 华宝行业精选混合 0.6889 3.04%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6194 3.03%
519017 大成积极成长混合A 0.6840 3.01%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5130 3.00%
530005 建信优化配置混合A 0.6017 3.00%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7280 2.97%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7270 2.97%
519019 大成景阳领先混合A 0.4890 2.95%
070099 嘉实优质企业混合 0.5600 2.94%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4000 2.94%
560003 益民创新优势混合A 0.6402 2.94%
070010 嘉实主题混合 0.7050 2.92%
519690 交银稳健配置混合 1.3585 2.92%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6993 2.91%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9200 2.91%
110010 易方达价值成长混合 0.8370 2.90%
200006 长城消费增值混合A 0.5934 2.90%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6400 2.89%
240002 华宝宝康配置混合 1.1207 2.88%
202005 南方成份精选混合A 0.7559 2.87%
040005 华安宏利混合A 1.8311 2.86%
050001 博时价值增长混合 0.5800 2.84%
320005 诺安价值增长混合A 0.5995 2.83%
090001 大成价值增长混合A 0.5389 2.82%
180010 银华优质增长混合 1.2354 2.82%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8380 2.82%
360007 光大优势配置混合A 0.5334 2.81%
519039 长盛同德主题混合 0.5929 2.81%
213008 宝盈资源优选混合 0.7461 2.80%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8835 2.79%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6056 2.79%
110009 易方达价值精选混合 1.2294 2.77%
340006 兴全全球视野股票 2.2483 2.77%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5950 2.76%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8620 2.75%
163803 中银持续增长混合A 0.6720 2.75%
166001 中欧新趋势混合A 0.8195 2.75%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7147 2.75%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4880 2.74%
320003 诺安先锋混合A 0.7458 2.74%
040008 华安策略优选混合A 0.5575 2.73%
519688 交银精选混合 0.7818 2.72%
519994 长信金利趋势股票 0.5955 2.71%
530001 建信恒久价值混合 0.7567 2.67%
481006 工银红利混合 0.7013 2.66%
070011 嘉实策略混合 0.7750 2.65%
202009 南方盛元红利混合 0.7740 2.65%
180012 银华富裕主题混合A 0.6794 2.64%
050008 博时第三产业混合 0.8600 2.63%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5323 2.62%
040001 华安创新混合 0.5890 2.61%
050009 博时新兴成长混合 0.6290 2.61%
000001 华夏成长混合 1.0270 2.60%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6088 2.60%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9557 2.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8290 2.60%
377020 摩根内需动力混合A 0.7649 2.60%
110002 易方达策略成长混合 2.8170 2.58%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7043 2.58%
481004 工银稳健成长混合A 1.1540 2.58%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0360 2.57%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1540 2.55%
090004 大成精选增值混合A 0.6812 2.54%
100020 富国天益价值混合A 0.6712 2.54%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5272 2.53%
240004 华宝动力组合混合A 0.6208 2.53%
510081 长盛动态精选混合 0.7437 2.52%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8639 2.52%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9434 2.51%
202003 南方绩优成长混合A 1.3821 2.51%
257010 国联安小盘精选混合 0.6140 2.50%
530003 建信优选成长混合A 0.6758 2.50%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6061 2.49%
270005 广发聚丰混合A 0.4906 2.49%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5780 2.48%
519013 海富通风格优势混合 0.7840 2.48%
400007 东方策略成长混合 0.9116 2.47%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6240 2.46%
519694 交银蓝筹混合 0.6071 2.45%
483003 工银精选平衡混合 0.6379 2.44%
400001 东方龙混合 0.5228 2.43%
519035 富国天博创新主题混合 0.5750 2.42%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6398 2.40%
070003 嘉实稳健混合 0.7710 2.39%
270002 广发稳健增长混合A 0.9977 2.39%
481001 工银核心价值混合A 0.7000 2.38%
080001 长盛成长价值混合A 0.6910 2.37%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7360 2.36%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5475 2.36%
050004 博时精选混合A 1.1608 2.35%
217009 招商核心价值混合 0.8750 2.35%
162202 宏利周期混合 1.1568 2.34%
340007 兴全社会责任混合 0.8320 2.34%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2880 2.33%
110005 易方达积极成长混合 0.9039 2.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0970 2.33%
110029 易方达科讯混合 0.6357 2.30%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6240 2.30%
160603 鹏华普天收益混合 0.5330 2.30%
213003 宝盈策略增长混合 0.9110 2.29%
288002 华夏收入混合 1.5008 2.29%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5850 2.27%
519996 长信银利精选股票 0.5412 2.27%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6618 2.27%
519003 海富通收益增长混合 0.5440 2.26%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4550 2.25%
519993 长信增利动态策略混合 0.6778 2.25%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6139 2.23%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6430 2.23%
040004 华安宝利配置混合 0.7370 2.22%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8490 2.17%
398011 中海分红增利混合 0.5269 2.17%
519029 华夏稳增混合 1.2230 2.17%
000021 华夏优势增长混合 1.5170 2.15%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6512 2.15%
257030 国联安优势混合 0.8550 2.15%
270001 广发聚富混合 0.9063 2.15%
163805 中银动态策略混合A 0.8725 2.14%
320001 诺安平衡混合A 0.5787 2.14%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6185 2.11%
519011 海富通精选混合 0.5860 2.11%
270007 广发大盘成长混合 0.5838 2.10%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8299 2.10%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5391 2.08%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.3570 2.08%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5135 2.07%
450003 国富潜力组合混合A 1.0122 2.05%
240005 华宝多策略增长A 0.4771 2.03%
288001 华夏经典混合 1.4040 2.03%
070002 嘉实增长混合 2.7290 2.02%
233001 大摩基础行业混合 0.5245 2.00%
519181 万家和谐增长混合A 0.5090 2.00%
162204 宏利行业精选混合A 2.9327 1.99%
270006 广发策略优选混合 1.3005 1.99%
398021 中海能源策略混合 0.8526 1.99%
162209 宏利市值优选混合A 0.4954 1.98%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6920 1.97%
420001 天弘精选混合A 0.4754 1.97%
150103 银河银泰混合 0.6350 1.96%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6492 1.96%
560002 益民红利成长混合 0.5761 1.96%
000031 华夏复兴混合A 0.6320 1.94%
151001 银河稳健混合 0.6337 1.93%
217001 招商安泰偏股混合 0.6387 1.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1358 1.91%
290004 泰信优质生活混合 0.7940 1.91%