热搜: 金证券 长信金利趋势混合A 交银蓝筹混合 银华富裕主题混合A

2008年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 1.9800 1.75%
400003 东方精选混合 0.7594 1.47%
160605 鹏华中国50混合 1.4510 1.19%
070010 嘉实主题混合 0.9520 1.17%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4330 1.12%
070003 嘉实稳健混合 0.9740 1.04%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0700 1.04%
110010 易方达价值成长混合 1.1039 1.02%
233001 大摩基础行业混合 0.8580 1.01%
519087 新华优选分红混合A 0.6000 0.98%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8250 0.98%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7300 0.96%
270005 广发聚丰混合A 0.6309 0.96%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6498 0.93%
070013 嘉实研究精选混合 0.9910 0.92%
110002 易方达策略成长混合 3.3870 0.92%
398021 中海能源策略混合 1.0597 0.92%
519181 万家和谐增长混合A 0.6260 0.92%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7409 0.91%
040007 华安中小盘成长混合 0.9692 0.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0040 0.90%
530001 建信恒久价值混合 0.9365 0.89%
159901 易方达深证100ETF 3.1200 0.87%
530005 建信优化配置混合A 0.7695 0.87%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2870 0.86%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7344 0.84%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8275 0.82%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2410 0.81%
000001 华夏成长混合 1.2570 0.80%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6668 0.80%
320001 诺安平衡混合A 0.6769 0.79%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1347 0.79%
000011 华夏大盘精选混合A 5.5280 0.78%
161604 融通深证100指数A 1.1730 0.77%
163803 中银持续增长混合A 0.8288 0.77%
288001 华夏经典混合 1.6762 0.76%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7019 0.75%
213008 宝盈资源优选混合 1.0260 0.74%
481004 工银稳健成长混合A 1.4246 0.73%
110005 易方达积极成长混合 1.1066 0.72%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3017 0.72%
217005 招商先锋混合 0.7225 0.72%
400001 东方龙混合 0.6892 0.72%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7140 0.71%
240005 华宝多策略增长A 0.5855 0.71%
560002 益民红利成长混合 0.7241 0.71%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7190 0.70%
288002 华夏收入混合 1.8527 0.70%
020011 国泰沪深300指数A 0.5870 0.69%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8482 0.69%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0400 0.68%
206001 鹏华弘泰A 0.7553 0.68%
360001 光大保德信量化股票A 0.8545 0.68%
483003 工银精选平衡混合 0.8113 0.68%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9019 0.67%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7490 0.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7500 0.67%
270001 广发聚富混合 1.0938 0.67%
360006 光大新增长混合A 1.0817 0.67%
375010 摩根中国优势混合A 2.3594 0.67%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9140 0.66%
257010 国联安小盘精选混合 0.7600 0.66%
519996 长信银利精选股票 0.6713 0.66%
270002 广发稳健增长混合A 1.2877 0.65%
270006 广发策略优选混合 1.8252 0.64%
050002 博时沪深300指数A 0.7950 0.63%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7225 0.63%
110009 易方达价值精选混合 1.7433 0.63%
519994 长信金利趋势股票 0.7204 0.63%
070011 嘉实策略混合 0.9680 0.62%
270007 广发大盘成长混合 0.7508 0.62%
360005 光大保德信红利混合A 2.2247 0.62%
519013 海富通风格优势混合 1.1340 0.62%
160603 鹏华普天收益混合 0.6590 0.61%
260101 景顺长城优选混合 1.0264 0.61%
519011 海富通精选混合 0.7461 0.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2511 0.60%
210001 金鹰成份优选混合 0.7013 0.60%
519180 万家180指数A 0.6760 0.60%
519690 交银稳健配置混合 1.6203 0.60%
202003 南方绩优成长混合A 1.6828 0.58%
240008 华宝收益增长混合A 2.6304 0.58%
400007 东方策略成长混合 1.0398 0.58%
519007 海富通强化回报混合 0.6910 0.58%
519300 大成沪深300指数A 0.9755 0.58%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8780 0.57%
070002 嘉实增长混合 3.3370 0.57%
110001 易方达平稳增长混合 1.4100 0.57%
340006 兴全全球视野股票 2.6676 0.57%
510180 华安上证180ETF 6.5790 0.57%
090004 大成精选增值混合A 0.8430 0.56%
110029 易方达科讯混合 0.7225 0.56%
290002 泰信先行策略混合 0.6330 0.56%
519003 海富通收益增长混合 0.7170 0.56%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6481 0.54%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8789 0.53%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9400 0.53%
162202 宏利周期混合 1.4192 0.53%
240004 华宝动力组合混合A 0.7588 0.53%
420001 天弘精选混合A 0.5743 0.53%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4109 0.53%
590001 中邮核心优选混合A 1.1784 0.53%
040005 华安宏利混合A 2.2035 0.51%
163804 中银收益混合A 0.7557 0.51%
080001 长盛成长价值混合A 0.8050 0.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4569 0.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1797 0.50%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7862 0.50%
090001 大成价值增长混合A 0.6589 0.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1109 0.49%
510081 长盛动态精选混合 0.9531 0.49%
519019 大成景阳领先混合A 0.6150 0.49%
560003 益民创新优势混合A 0.8068 0.49%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8450 0.48%
257030 国联安优势混合 1.0400 0.48%
519005 海富通股票混合 0.6270 0.48%
519039 长盛同德主题混合 0.6979 0.48%
257020 国联安精选混合 0.8520 0.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6924 0.46%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8529 0.46%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6730 0.45%
070099 嘉实优质企业混合 0.6770 0.45%
151001 银河稳健混合 0.7410 0.45%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8336 0.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2147 0.45%
610001 信澳领先增长混合A 0.9739 0.45%
050001 博时价值增长混合 0.6880 0.44%
530003 建信优选成长混合A 0.8821 0.44%
002021 华夏回报二号混合 0.9310 0.43%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7182 0.43%
290004 泰信优质生活混合 0.9964 0.43%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7320 0.41%
050009 博时新兴成长混合 0.7430 0.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7360 0.41%
320005 诺安价值增长混合A 0.7279 0.41%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7500 0.40%
240009 华宝先进成长混合 2.0023 0.40%
240010 华宝行业精选混合 0.8463 0.40%
398001 中海优质成长混合 0.6464 0.40%
519100 长盛中证A100指数 0.8936 0.40%
110003 易方达上证50增强A 0.8311 0.39%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8490 0.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7996 0.39%
398011 中海分红增利混合 0.6792 0.38%
519008 汇添富优势精选混合 2.3509 0.38%
630001 华商领先企业混合 0.9592 0.38%
040002 华安中国A股增强指数 0.8030 0.37%
040008 华安策略优选混合A 0.6782 0.37%
450002 国富弹性市值混合A 1.7781 0.37%
590002 中邮核心成长混合A 0.6589 0.37%
050004 博时精选混合A 1.4309 0.36%
217009 招商核心价值混合 1.1091 0.36%
519688 交银精选混合 0.9424 0.36%
002001 华夏回报混合A 1.1510 0.35%
519017 大成积极成长混合A 0.8630 0.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3433 0.34%
450003 国富潜力组合混合A 1.1964 0.34%
519029 华夏稳增混合 1.4870 0.34%
340007 兴全社会责任混合 0.9060 0.33%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9150 0.33%
255010 国联安稳健混合A 1.6250 0.31%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7338 0.31%
570001 诺德价值优势混合 0.9121 0.31%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3450 0.30%
163805 中银动态策略混合A 0.9537 0.30%
200007 长城安心回报混合A 0.6291 0.30%
519694 交银蓝筹混合 0.7417 0.30%
040001 华安创新混合 0.6850 0.29%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7450 0.29%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9797 0.29%
020003 国泰金龙行业混合 0.7090 0.28%
100029 富国天成红利混合 0.9727 0.28%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7291 0.28%
161601 融通新蓝筹混合 0.7187 0.27%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8590 0.27%
410003 华富成长趋势混合A 0.7293 0.27%
510050 华夏上证50ETF 2.2680 0.27%
150103 银河银泰混合 0.7275 0.26%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7690 0.26%
360007 光大优势配置混合A 0.6833 0.26%
161606 融通行业景气混合A 0.7900 0.25%
040004 华安宝利配置混合 0.8390 0.24%
162203 宏利稳定混合 1.1493 0.24%
519993 长信增利动态策略混合 0.8911 0.24%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9861 0.23%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6829 0.23%
519692 交银成长混合A 2.0020 0.23%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9200 0.22%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0083 0.22%
002011 华夏红利混合 2.3980 0.21%
450001 国富中国收益混合A 0.9687 0.21%
162209 宏利市值优选混合A 0.6366 0.20%
200006 长城消费增值混合A 0.7230 0.19%
151002 银河收益混合 1.5382 0.18%
240002 华宝宝康配置混合 1.3549 0.18%
320003 诺安先锋混合A 0.8800 0.18%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5960 0.17%
162208 宏利首选企业股票A 1.2911 0.15%
000031 华夏复兴混合A 0.7590 0.13%
481001 工银核心价值混合A 0.7856 0.13%