热搜: 发行价格 海富通股票混合 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2008年06月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202001 南方稳健成长混合 1.0781 3.30%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6600 3.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9260 3.12%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9308 3.10%
519005 海富通股票混合 0.6130 3.03%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2080 2.98%
510180 华安上证180ETF 6.4790 2.86%
519180 万家180指数A 0.6752 2.83%
519993 长信增利动态策略混合 0.8658 2.80%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0873 2.78%
519100 长盛中证A100指数 0.8941 2.77%
510050 华夏上证50ETF 2.3240 2.74%
510081 长盛动态精选混合 0.9320 2.71%
519181 万家和谐增长混合A 0.6124 2.68%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7350 2.65%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6574 2.65%
519300 大成沪深300指数A 0.9620 2.61%
590001 中邮核心优选混合A 1.1212 2.61%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3090 2.59%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8000 2.56%
360006 光大新增长混合A 1.0227 2.53%
398011 中海分红增利混合 0.6529 2.53%
020011 国泰沪深300指数A 0.5740 2.50%
050002 博时沪深300指数A 0.7790 2.50%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7090 2.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4223 2.45%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8354 2.42%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6536 2.41%
070010 嘉实主题混合 0.8980 2.39%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0133 2.39%
040002 华安中国A股增强指数 0.7780 2.37%
213008 宝盈资源优选混合 1.0237 2.37%
398001 中海优质成长混合 0.6217 2.37%
590002 中邮核心成长混合A 0.6354 2.37%
483003 工银精选平衡混合 0.7881 2.36%
161606 融通行业景气混合A 0.7890 2.33%
570001 诺德价值优势混合 0.8959 2.33%
420001 天弘精选混合A 0.5537 2.31%
200006 长城消费增值混合A 0.7185 2.29%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7802 2.28%
162208 宏利首选企业股票A 1.2798 2.27%
320003 诺安先锋混合A 0.8768 2.27%
519015 海富通精选贰号混合 0.9900 2.27%
398021 中海能源策略混合 1.0049 2.25%
159901 易方达深证100ETF 2.9270 2.24%
360001 光大保德信量化股票A 0.8558 2.23%
630001 华商领先企业混合 0.9236 2.22%
110003 易方达上证50增强A 0.8600 2.21%
450002 国富弹性市值混合A 1.7521 2.21%
166001 中欧新趋势混合A 1.0146 2.20%
360007 光大优势配置混合A 0.6701 2.20%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8470 2.17%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6463 2.17%
519994 长信金利趋势股票 0.7013 2.17%
610001 信澳领先增长混合A 0.9512 2.17%
519011 海富通精选混合 0.7255 2.14%
161604 融通深证100指数A 1.1050 2.13%
162201 宏利成长混合 1.6138 2.12%
519996 长信银利精选股票 0.6387 2.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1590 2.10%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6211 2.09%
519013 海富通风格优势混合 1.0790 2.08%
519003 海富通收益增长混合 0.6950 2.06%
200007 长城安心回报混合A 0.6267 2.05%
257020 国联安精选混合 0.8000 2.04%
519087 新华优选分红混合A 0.5686 2.03%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7024 2.03%
400003 东方精选混合 0.7184 2.00%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6780 1.99%
202005 南方成份精选混合A 0.9179 1.99%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7700 1.99%
213003 宝盈策略增长混合 1.0402 1.98%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7240 1.97%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7040 1.97%
519694 交银蓝筹混合 0.7228 1.96%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2064 1.95%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8880 1.95%
519692 交银成长混合A 1.9550 1.93%
410003 华富成长趋势混合A 0.6885 1.91%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2459 1.90%
255010 国联安稳健混合A 1.6050 1.90%
162209 宏利市值优选混合A 0.6338 1.88%
530005 建信优化配置混合A 0.7327 1.88%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8654 1.87%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1460 1.87%
530001 建信恒久价值混合 0.8753 1.87%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7181 1.84%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8840 1.84%
481004 工银稳健成长混合A 1.3911 1.84%
090004 大成精选增值混合A 0.8083 1.83%
180012 银华富裕主题混合A 0.8027 1.83%
290002 泰信先行策略混合 0.6225 1.83%
519688 交银精选混合 0.9275 1.83%
519007 海富通强化回报混合 0.6730 1.82%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6849 1.81%
320005 诺安价值增长混合A 0.7310 1.80%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7910 1.80%
340006 兴全全球视野股票 2.6292 1.79%
240008 华宝收益增长混合A 2.5238 1.77%
519008 汇添富优势精选混合 2.3095 1.77%
519035 富国天博创新主题混合 0.7154 1.76%
519039 长盛同德主题混合 0.6752 1.76%
070011 嘉实策略混合 0.9370 1.74%
240001 华宝宝康消费品 1.1073 1.74%
240009 华宝先进成长混合 1.9170 1.74%
050004 博时精选混合A 1.4048 1.72%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6130 1.71%
217009 招商核心价值混合 1.0767 1.71%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8634 1.70%
217005 招商先锋混合 0.6985 1.70%
270005 广发聚丰混合A 0.6180 1.69%
375010 摩根中国优势混合A 2.2378 1.69%
530003 建信优选成长混合A 0.8667 1.69%
290004 泰信优质生活混合 0.9574 1.68%
377010 摩根阿尔法混合A 4.4111 1.68%
090001 大成价值增长混合A 0.6453 1.67%
162204 宏利行业精选混合A 3.5682 1.67%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6720 1.66%
110002 易方达策略成长混合 3.2450 1.66%
162203 宏利稳定混合 1.1246 1.66%
240010 华宝行业精选混合 0.8460 1.66%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4540 1.66%
377020 摩根内需动力混合A 0.9378 1.65%
110005 易方达积极成长混合 1.0731 1.64%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6820 1.64%
202003 南方绩优成长混合A 1.6507 1.63%
560003 益民创新优势混合A 0.7677 1.63%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1890 1.62%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7090 1.61%
350002 天治低碳经济混合 0.7464 1.61%
360005 光大保德信红利混合A 2.1668 1.61%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9853 1.61%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7762 1.60%
080001 长盛成长价值混合A 0.7660 1.59%
519001 银华价值优选混合 1.0212 1.58%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8430 1.57%
450003 国富潜力组合混合A 1.1522 1.57%
519017 大成积极成长混合A 0.8420 1.57%
320001 诺安平衡混合A 0.6516 1.56%
400001 东方龙混合 0.6769 1.56%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7163 1.56%
100020 富国天益价值混合A 0.7837 1.55%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5404 1.54%
519029 华夏稳增混合 1.4540 1.54%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5970 1.53%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0961 1.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.5990 1.53%
519690 交银稳健配置混合 1.5717 1.53%
000031 华夏复兴混合A 0.7330 1.52%
180010 银华优质增长混合 1.5028 1.52%
260101 景顺长城优选混合 1.0184 1.52%
040008 华安策略优选混合A 0.6671 1.51%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8730 1.51%
210001 金鹰成份优选混合 0.6921 1.50%
257030 国联安优势混合 1.0170 1.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7098 1.49%
162202 宏利周期混合 1.4246 1.49%
217001 招商安泰偏股混合 0.7529 1.48%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6839 1.48%
240002 华宝宝康配置混合 1.3228 1.47%
000021 华夏优势增长混合 1.8110 1.46%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0507 1.46%
233001 大摩基础行业混合 0.8267 1.45%
160603 鹏华普天收益混合 0.6370 1.43%
270006 广发策略优选混合 1.8120 1.43%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9793 1.42%
400007 东方策略成长混合 0.9802 1.42%
110009 易方达价值精选混合 1.6949 1.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6764 1.40%
481001 工银核心价值混合A 0.7621 1.40%
450001 国富中国收益混合A 0.9314 1.39%
180001 银华优势企业混合 0.9560 1.38%
580002 东吴双动力混合A 1.6574 1.38%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7790 1.37%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3320 1.37%
560002 益民红利成长混合 0.6866 1.37%
070002 嘉实增长混合 3.2120 1.36%
040001 华安创新混合 0.6780 1.35%
110010 易方达价值成长混合 1.0879 1.35%
200008 长城品牌优选混合A 0.7876 1.35%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9694 1.35%
150103 银河银泰混合 0.7209 1.34%
151001 银河稳健混合 0.7284 1.34%
050008 博时第三产业混合 0.9900 1.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9910 1.33%
270002 广发稳健增长混合A 1.2351 1.33%
270007 广发大盘成长混合 0.7371 1.33%
163804 中银收益混合A 0.7363 1.32%
240005 华宝多策略增长A 0.5610 1.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2759 1.29%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7225 1.28%
270001 广发聚富混合 1.0729 1.27%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8379 1.27%
070099 嘉实优质企业混合 0.6610 1.23%
161601 融通新蓝筹混合 0.7085 1.23%
163803 中银持续增长混合A 0.7846 1.23%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6630 1.22%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0050 1.21%
040007 华安中小盘成长混合 0.9520 1.20%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8272 1.20%