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2008年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161607 融通巨潮100 1.2070 8.94%
257020 国联安德盛精选 1.0110 8.94%
590001 中邮核心优选 1.4605 8.87%
510081 长盛动态精选 1.1127 8.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9560 8.76%
161604 融通深证100 1.4670 8.75%
360001 光大量化核心 1.1318 8.75%
519180 万家180 0.8597 8.74%
590002 中邮核心成长混合 0.8242 8.70%
050002 博时沪深300 1.0120 8.58%
110003 易方达上证50增强A 1.0733 8.49%
519300 大成沪深300指数 1.2480 8.49%
200002 长城久泰沪深300 1.4105 8.45%
020011 国泰沪深300 0.7390 8.36%
610001 信达澳银领先增长 1.2025 8.35%
040002 华安中国A股增强 3.2930 8.29%
100022 富国天瑞强势 0.8037 8.26%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0573 8.26%
410001 华富竞争力优选 0.9921 8.11%
519994 长信金利趋势股票 0.8999 8.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2793 8.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.8083 8.02%
530001 建信恒久价值 1.2575 8.02%
160607 鹏华价值优势 0.8630 8.01%
519039 长盛同德主题增长 0.8108 8.01%
320005 诺安价值增长 0.9208 8.00%
519100 长盛中证100 1.1395 7.97%
560002 益民红利成长 0.9364 7.97%
070010 嘉实主题精选 1.1160 7.93%
040007 华安中小盘 1.2257 7.91%
378010 上投成长先锋 2.5725 7.89%
020010 国泰金牛创新 0.9910 7.83%
519993 长信增利动态策略 1.0636 7.82%
450002 国富弹性市值 1.9130 7.79%
375010 摩根中国优势混合A 2.8630 7.77%
410003 华富成长趋势 0.8852 7.77%
163503 天治核心成长 0.6618 7.75%
162208 泰达宏利首选企业 1.5810 7.68%
377010 上投阿尔法 5.3247 7.68%
400001 东方龙混合 0.7769 7.66%
260104 景顺长城内需增长 3.5650 7.64%
270005 广发聚丰 0.7786 7.63%
310358 申万新经济 0.8097 7.63%
420001 天弘精选 0.7086 7.59%
166001 中欧新趋势 1.2597 7.55%
360006 光大新增长 1.2920 7.54%
202003 南方绩优成长 2.3417 7.49%
310328 申万新动力 0.9640 7.48%
377020 摩根内需动力混合A 1.1216 7.48%
360007 光大优势配置 0.8159 7.47%
540002 汇丰晋信龙腾 2.3156 7.47%
400003 东方精选 0.8869 7.46%
519996 长信银利精选股票 0.8055 7.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8276 7.44%
180003 银华道琼斯88 1.0127 7.44%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.8290 7.38%
162209 泰达宏利市值优选 0.7885 7.37%
161706 招商优质成长 1.4369 7.35%
320003 诺安股票 1.0769 7.33%
162102 金鹰中小盘精选 1.3398 7.30%
290002 泰信先行策略 0.7626 7.29%
257030 国联安德盛优势 1.2110 7.26%
530005 建信优化配置 0.9246 7.25%
200008 长城品牌优选 0.9637 7.24%
161005 富国天惠成长精选 1.4203 7.20%
160610 鹏华动力增长 1.6430 7.18%
020005 国泰金马稳健 0.8530 7.16%
240008 华宝收益增长 3.2510 7.16%
160611 鹏华优质治理 1.0940 7.15%
519013 海富通风格优势 1.3480 7.15%
450003 国富潜力组合 1.3885 7.13%
560003 益民创新优势 0.9627 7.13%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1450 7.11%
519005 海富通股票混合 0.7540 7.10%
519035 富国天博创新主题 0.8872 7.10%
000001 华夏成长混合 1.3780 7.07%
160106 南方高增长 2.2440 7.06%
162607 景顺长城资源垄断 0.8820 7.04%
121005 国投瑞银创新动力 1.2968 7.02%
350002 天治品质优选 0.8944 7.02%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0540 7.01%
110010 易方达价值成长 1.2841 7.01%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1760 7.01%
630001 华商领先企业 1.0998 7.01%
162204 泰达宏利精选 4.3503 6.99%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0250 6.99%
180012 银华富裕主题混合A 0.9667 6.97%
121003 国投瑞银核心企业 1.0467 6.95%
519181 万家和谐增长 0.7552 6.95%
080001 长盛成长价值 0.9090 6.94%
070006 嘉实服务增值行业 3.4460 6.92%
180010 银华优质增长 1.8114 6.92%
070099 嘉实优质企业 0.8350 6.91%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7763 6.91%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.2430 6.91%
398011 中海分红增利 0.8102 6.91%
240010 华宝行业精选 1.0482 6.88%
398021 中海能源策略 1.2180 6.87%
519019 大成景阳领先 0.7480 6.86%
200006 长城消费增值 0.8935 6.85%
519021 国泰金鼎价值 1.1090 6.84%
270006 广发策略优选 2.2980 6.82%
483003 工银精选平衡 0.9211 6.82%
260101 景顺长城优选 1.3520 6.78%
270007 广发大盘成长 0.9279 6.78%
340006 兴全全球视野 3.1426 6.77%
110002 易方达策略成长 3.8860 6.76%
090006 大成2020生命周期 0.7430 6.75%
100026 富国天合稳健优选 0.8719 6.73%
020003 国泰金龙行业精选 0.8570 6.72%
160603 鹏华普天收益 0.7830 6.68%
530003 建信优选成长 1.0620 6.68%
550002 信诚精萃成长 0.8736 6.67%
217009 招商核心价值 1.3019 6.63%
200007 长城安心回报 0.7943 6.62%
240001 华宝宝康消费品 1.3851 6.62%
163803 中银持续增长混合A 0.9609 6.61%
519692 交银成长 2.3073 6.57%
519001 银华价值优选混合 1.2256 6.56%
570001 诺德价值优势 1.1065 6.55%
519007 海富通强化回报 0.7820 6.54%
100020 富国天益价值混合A 0.9331 6.53%
070003 嘉实稳健 1.1270 6.52%
050004 博时精选 1.6619 6.49%
217005 招商先锋 0.8140 6.49%
240009 华宝先进成长 2.4477 6.49%
161606 融通行业景气 1.0040 6.47%
519087 新华优选分红 0.7353 6.46%
090001 大成价值增长 0.7950 6.45%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9156 6.45%
000011 华夏大盘精选混合A 6.0460 6.44%
070011 嘉实策略增长 1.3380 6.44%
290004 泰信优质生活 1.1807 6.42%
519017 大成积极成长 1.0460 6.41%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1259 6.41%
110009 易方达价值精选 2.3366 6.40%
519003 海富通收益增长 0.8310 6.40%
020001 国泰金鹰增长 0.8660 6.39%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8840 6.38%
270001 广发聚富 1.3236 6.37%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8530 6.36%
040008 华安策略优选 0.8121 6.35%
163302 大摩资源优选 1.5650 6.35%
270002 广发稳健增长 1.8399 6.35%
163804 中银收益 0.8860 6.34%
160605 鹏华中国50 1.7330 6.32%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8260 6.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8245 6.30%
210001 金鹰成份优选 0.8064 6.27%
481001 工银核心价值混合A 0.8845 6.27%
112002 易方达策略成长二号 1.4100 6.25%
162203 泰达宏利稳定 1.3610 6.25%
070001 嘉实成长收益 0.8491 6.23%
519011 海富通精选混合 0.8532 6.23%
150103 银河银泰理财 0.8626 6.21%
360005 光大红利 3.2333 6.21%
160505 博时主题行业 2.0060 6.19%
151001 银河稳健 0.8700 6.18%
519694 交银蓝筹 0.8588 6.17%
519688 交银精选混合 1.0635 6.15%
217001 招商安泰股票 0.8567 6.12%
255010 国联安稳健 1.8750 6.11%
162201 泰达宏利成长 1.8519 6.09%
002011 华夏红利 2.6270 6.06%
320001 诺安平衡 0.7654 6.06%
000031 华夏复兴 0.8240 6.05%
519029 华夏平稳增长 1.6920 6.02%
000021 华夏优势增长 2.1000 6.01%
519008 汇添富优势精选混合 3.9543 6.00%
519690 交银稳健配置 1.7766 6.00%
519018 汇添富均衡增长 0.8704 5.98%
161609 融通动力先锋 1.7070 5.96%
121008 国投瑞银成长优选 0.8691 5.94%
110005 易方达积极成长 1.2889 5.93%
202005 南方成份精选 1.1288 5.92%
240004 华宝动力组合混合A 0.9263 5.89%
260108 景顺长城新兴成长 1.1500 5.89%
090004 大成精选增值 1.5042 5.88%
519015 海富通精选二号 1.1360 5.87%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7636 5.86%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2690 5.84%
519068 汇添富成长焦点 1.2257 5.82%
040005 华安宏利 2.5228 5.77%
481004 工银稳健成长 1.5906 5.77%
160105 南方积极配置 1.6303 5.75%
070002 嘉实增长 3.9640 5.73%
180001 银华优势企业 1.1051 5.66%
398001 中海优质成长 0.7309 5.65%
050009 博时新兴成长混合 0.8800 5.64%
202007 南方隆元产业主题 0.8240 5.64%
288002 华夏收入 2.1550 5.62%
110029 易方达科讯 0.8417 5.61%
162202 泰达宏利周期 1.6450 5.58%
213003 宝盈策略增长 1.2548 5.56%
050008 博时第三产业 1.1980 5.55%
162207 泰达宏利效率优选 0.8110 5.50%
288001 华夏经典配置 1.8966 5.50%
373010 上投双息平衡 0.9645 5.50%
206001 鹏华行业成长 0.8835 5.43%
040001 华安创新 0.8030 5.38%