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2008年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 3.4750 1.79%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1951 1.75%
320003 诺安先锋混合A 1.2410 1.73%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8650 1.65%
110003 易方达上证50增强A 1.2341 1.56%
519013 海富通风格优势混合 1.6410 1.55%
360001 光大保德信量化股票A 1.3185 1.52%
200006 长城消费增值混合A 0.9845 1.48%
519180 万家180指数A 1.0292 1.43%
510180 华安上证180ETF 10.2140 1.42%
290004 泰信优质生活混合 1.5008 1.40%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4580 1.39%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0013 1.35%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.7672 1.30%
200008 长城品牌优选混合A 1.1054 1.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5290 1.26%
360006 光大新增长混合A 1.5515 1.25%
519100 长盛中证A100指数 1.8865 1.23%
166001 中欧新趋势混合A 1.4631 1.19%
519005 海富通股票混合 0.9460 1.18%
040002 华安中国A股增强指数 4.0630 1.17%
320005 诺安价值增长混合A 1.0777 1.17%
519300 大成沪深300指数A 1.5300 1.17%
530001 建信恒久价值混合 1.4990 1.17%
610001 信澳领先增长混合A 1.4561 1.17%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.7385 1.16%
050002 博时沪深300指数A 1.2320 1.15%
217005 招商先锋混合 0.9597 1.14%
519039 长盛同德主题混合 0.9756 1.14%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.6950 1.13%
020011 国泰沪深300指数A 0.9030 1.12%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.2580 1.12%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1700 1.12%
519019 大成景阳领先混合A 0.9080 1.11%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7194 1.09%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0330 1.08%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2980 1.08%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1430 1.06%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9314 1.05%
080001 长盛成长价值混合A 1.0710 1.04%
090004 大成精选增值混合A 1.8309 1.04%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1810 1.03%
163804 中银收益混合A 1.0225 1.03%
450002 国富弹性市值混合A 2.1441 1.03%
519994 长信金利趋势股票 1.1607 1.03%
360007 光大优势配置混合A 0.9620 1.00%
288001 华夏经典混合 2.1852 0.99%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9487 0.98%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0310 0.98%
110002 易方达策略成长混合 4.7370 0.96%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1393 0.96%
040008 华安策略优选混合A 0.9504 0.95%
519001 银华价值优选混合 1.4080 0.95%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3099 0.95%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7260 0.94%
161606 融通行业景气混合A 1.1840 0.94%
180012 银华富裕主题混合A 1.1251 0.94%
240010 华宝行业精选混合 1.2233 0.94%
257010 国联安小盘精选混合 1.0710 0.94%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1887 0.93%
290002 泰信先行策略混合 0.8988 0.93%
050009 博时新兴成长混合 0.9920 0.92%
162209 宏利市值优选混合A 0.9434 0.92%
180010 银华优质增长混合 2.0638 0.91%
200007 长城安心回报混合A 0.9450 0.90%
217009 招商核心价值混合 1.5640 0.90%
257030 国联安优势混合 1.5720 0.90%
260101 景顺长城优选混合 1.5536 0.90%
590001 中邮核心优选混合A 1.8178 0.90%
590002 中邮核心成长混合A 1.0096 0.90%
240008 华宝收益增长混合A 3.7770 0.88%
450003 国富潜力组合混合A 1.6052 0.88%
050001 博时价值增长混合 0.9260 0.87%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9315 0.87%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8224 0.86%
180001 银华优势企业混合 1.2613 0.86%
320001 诺安平衡混合A 0.8889 0.85%
150103 银河银泰混合 1.0463 0.84%
360005 光大保德信红利混合A 3.8623 0.84%
519007 海富通强化回报混合 0.9630 0.84%
570001 诺德价值优势混合 1.3383 0.84%
040004 华安宝利配置混合 1.0930 0.83%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7290 0.83%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2360 0.82%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7040 0.82%
161601 融通新蓝筹混合 0.9481 0.82%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0020 0.81%
519017 大成积极成长混合A 1.6170 0.81%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9199 0.80%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2196 0.80%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2554 0.80%
398021 中海能源策略混合 1.4922 0.80%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8930 0.79%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9760 0.79%
110009 易方达价值精选混合 2.9502 0.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3950 0.79%
398011 中海分红增利混合 0.9723 0.79%
162208 宏利首选企业股票A 1.9112 0.78%
288002 华夏收入混合 2.4080 0.78%
340006 兴全全球视野股票 3.4742 0.78%
420001 天弘精选混合A 0.8513 0.78%
257020 国联安精选混合 1.3070 0.77%
050008 博时第三产业混合 1.3280 0.76%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7130 0.76%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3300 0.76%
000001 华夏成长混合 1.6210 0.75%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6310 0.75%
070010 嘉实主题混合 1.3490 0.75%
410003 华富成长趋势混合A 1.0434 0.75%
040007 华安中小盘成长混合 1.5064 0.74%
090001 大成价值增长混合A 0.9081 0.74%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9590 0.74%
519694 交银蓝筹混合 0.9675 0.74%
070099 嘉实优质企业混合 0.9720 0.73%
350001 天治财富增长混合 0.9299 0.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9839 0.72%
519996 长信银利精选股票 0.9882 0.72%
050004 博时精选混合A 1.9318 0.71%
240004 华宝动力组合混合A 1.0446 0.71%
519029 华夏稳增混合 2.1340 0.71%
630001 华商领先企业混合 1.3283 0.71%
070003 嘉实稳健混合 1.2890 0.70%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.5020 0.68%
400003 东方精选混合 1.1455 0.68%
162205 宏利风险预算混合 1.6871 0.67%
519011 海富通精选混合 0.9974 0.67%
160605 鹏华中国50混合 2.1210 0.66%
206001 鹏华弘泰A 3.7944 0.66%
519993 长信增利动态策略混合 1.2884 0.66%
560003 益民创新优势混合A 1.1521 0.66%
255010 国联安稳健混合A 2.8050 0.65%
350002 天治低碳经济混合 1.0876 0.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9288 0.65%
270007 广发大盘成长混合 1.1020 0.64%
270001 广发聚富混合 1.5307 0.63%
519181 万家和谐增长混合A 0.9572 0.63%
530003 建信优选成长混合A 1.2606 0.63%
151001 银河稳健混合 1.0069 0.62%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9826 0.62%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9528 0.62%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1889 0.61%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3480 0.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8067 0.60%
519692 交银成长混合A 2.5683 0.60%
050007 博时平衡配置混合 1.1940 0.59%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9759 0.59%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3660 0.59%
253010 国联安安心成长混合 1.8850 0.59%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0360 0.58%
110010 易方达价值成长混合 1.5027 0.58%
202003 南方绩优成长混合A 2.8225 0.58%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2300 0.57%
240009 华宝先进成长混合 2.7582 0.56%
530005 建信优化配置混合A 1.1180 0.56%
161604 融通深证100指数A 1.8280 0.55%
202005 南方成份精选混合A 1.3022 0.55%
159901 易方达深证100ETF 5.0090 0.54%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3080 0.54%
519015 海富通精选贰号混合 1.3250 0.53%
519035 富国天博创新主题混合 1.0226 0.53%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9539 0.53%
110005 易方达积极成长混合 1.5993 0.52%
270002 广发稳健增长混合A 2.1344 0.52%
070011 嘉实策略混合 1.5830 0.51%
240002 华宝宝康配置混合 1.8220 0.49%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0010 0.48%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5221 0.48%
270005 广发聚丰混合A 0.9368 0.48%
162203 宏利稳定混合 1.5079 0.47%
210001 金鹰成份优选混合 0.9660 0.44%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1776 0.44%
519008 汇添富优势精选混合 4.6191 0.44%
040005 华安宏利混合A 3.0779 0.43%
270006 广发策略优选混合 2.7262 0.43%
121001 国投瑞银融华债券 1.4271 0.42%
519690 交银稳健配置混合 2.8795 0.42%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.7154 0.41%
160603 鹏华普天收益混合 0.9730 0.41%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7410 0.41%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9937 0.41%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4398 0.41%
110029 易方达科讯混合 0.9275 0.40%
162204 宏利行业精选混合A 4.9579 0.40%
217008 招商安本增利债券C 1.1734 0.40%
100020 富国天益价值混合A 1.0625 0.39%
450001 国富中国收益混合A 1.2328 0.39%
110001 易方达平稳增长混合 1.8510 0.38%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1360 0.38%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6040 0.38%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0983 0.36%
377020 摩根内需动力混合A 1.4262 0.36%
217001 招商安泰偏股混合 0.9842 0.35%
002011 华夏红利混合 3.0190 0.33%
070002 嘉实增长混合 4.4940 0.33%
040001 华安创新混合 0.9440 0.32%
375010 摩根中国优势混合A 3.6671 0.32%
020003 国泰金龙行业混合 3.2580 0.31%
162202 宏利周期混合 1.8477 0.31%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0666 0.31%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1355 0.31%