热搜: 基金普惠 博时价值增长贰号混合 诺安先锋混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2008年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7940 5.59%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7790 4.85%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8120 3.31%
270002 广发稳健增长混合A 2.3088 1.91%
519994 长信金利趋势股票 1.2191 1.78%
200006 长城消费增值混合A 1.0613 1.72%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1840 1.58%
270006 广发策略优选混合 3.0165 1.58%
202003 南方绩优成长混合A 2.9967 1.57%
040001 华安创新混合 0.9930 1.43%
510050 华夏上证50ETF 3.8890 1.43%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4325 1.42%
040008 华安策略优选混合A 1.0157 1.39%
420001 天弘精选混合A 0.9143 1.30%
270005 广发聚丰混合A 1.0196 1.28%
090004 大成精选增值混合A 1.9498 1.26%
162209 宏利市值优选混合A 1.0351 1.25%
110003 易方达上证50增强A 1.3768 1.24%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8790 1.24%
360005 光大保德信红利混合A 4.0450 1.21%
510180 华安上证180ETF 11.1470 1.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6840 1.20%
200008 长城品牌优选混合A 1.2028 1.20%
360001 光大保德信量化股票A 1.4655 1.19%
590002 中邮核心成长混合A 1.0989 1.19%
110002 易方达策略成长混合 5.1440 1.18%
162204 宏利行业精选混合A 5.4790 1.18%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1170 1.18%
000001 华夏成长混合 1.7330 1.17%
040007 华安中小盘成长混合 1.5860 1.17%
166001 中欧新趋势混合A 1.5977 1.17%
519100 长盛中证A100指数 2.1110 1.17%
519017 大成积极成长混合A 1.7540 1.15%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9922 1.13%
519180 万家180指数A 1.1137 1.12%
040002 华安中国A股增强指数 4.3830 1.11%
530005 建信优化配置混合A 1.1972 1.11%
590001 中邮核心优选混合A 1.9597 1.11%
161606 融通行业景气混合A 1.3000 1.09%
270007 广发大盘成长混合 1.2122 1.08%
159901 易方达深证100ETF 5.3800 1.07%
320003 诺安先锋混合A 1.3513 1.07%
050008 博时第三产业混合 1.4370 1.05%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3183 1.05%
255010 国联安稳健混合A 2.9830 1.05%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4500 1.03%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6800 1.01%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8080 1.01%
050001 博时价值增长混合 1.0090 1.00%
110009 易方达价值精选混合 3.1704 1.00%
240008 华宝收益增长混合A 3.9350 1.00%
519300 大成沪深300指数A 1.6664 0.99%
050002 博时沪深300指数A 1.3370 0.98%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2380 0.98%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2540 0.97%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8788 0.97%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8290 0.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2650 0.96%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4770 0.96%
320005 诺安价值增长混合A 1.1986 0.96%
240010 华宝行业精选混合 1.2957 0.94%
050009 博时新兴成长混合 1.0870 0.93%
360007 光大优势配置混合A 1.0440 0.92%
519087 新华优选分红混合A 0.9653 0.91%
519996 长信银利精选股票 1.0575 0.91%
519001 银华价值优选混合 1.5330 0.90%
161604 融通深证100指数A 1.9530 0.88%
160605 鹏华中国50混合 2.1990 0.87%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8899 0.87%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3990 0.87%
519993 长信增利动态策略混合 1.3458 0.87%
090001 大成价值增长混合A 0.9787 0.86%
151001 银河稳健混合 1.4923 0.86%
180010 银华优质增长混合 2.2414 0.86%
481004 工银稳健成长混合A 2.0013 0.86%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0650 0.85%
570001 诺德价值优势混合 1.4080 0.85%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4350 0.84%
162205 宏利风险预算混合 1.7501 0.84%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3040 0.83%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9861 0.82%
162202 宏利周期混合 1.9767 0.81%
519007 海富通强化回报混合 1.0130 0.80%
519035 富国天博创新主题混合 1.1047 0.80%
070003 嘉实稳健混合 1.3980 0.79%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6670 0.79%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2190 0.79%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9073 0.78%
270001 广发聚富混合 1.6106 0.78%
161601 融通新蓝筹混合 1.0208 0.77%
530003 建信优选成长混合A 1.3466 0.76%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8067 0.74%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9470 0.74%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0106 0.74%
020011 国泰沪深300指数A 0.9630 0.73%
217009 招商核心价值混合 1.6924 0.73%
240004 华宝动力组合混合A 2.5382 0.73%
290004 泰信优质生活混合 1.5815 0.73%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9872 0.73%
002001 华夏回报混合A 1.4070 0.72%
020003 国泰金龙行业混合 3.4150 0.71%
070010 嘉实主题混合 1.4230 0.71%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9840 0.71%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8407 0.71%
483003 工银精选平衡混合 1.1377 0.70%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1069 0.70%
260101 景顺长城优选混合 1.6689 0.69%
450003 国富潜力组合混合A 1.7298 0.69%
610001 信澳领先增长混合A 1.7821 0.69%
206001 鹏华弘泰A 3.9062 0.68%
519029 华夏稳增混合 2.2240 0.68%
217005 招商先锋混合 1.0109 0.67%
519013 海富通风格优势混合 1.9620 0.67%
110029 易方达科讯混合 0.9699 0.66%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8920 0.66%
360006 光大新增长混合A 1.6282 0.66%
519008 汇添富优势精选混合 5.0903 0.66%
257030 国联安优势混合 1.7140 0.65%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1536 0.65%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5630 0.64%
040004 华安宝利配置混合 1.1250 0.63%
290002 泰信先行策略混合 0.9916 0.63%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.3200 0.63%
519011 海富通精选混合 1.0685 0.63%
050004 博时精选混合A 2.1072 0.62%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2729 0.62%
162203 宏利稳定混合 1.6440 0.62%
202005 南方成份精选混合A 1.4188 0.62%
217001 招商安泰偏股混合 1.0369 0.62%
288001 华夏经典混合 2.3060 0.62%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0714 0.62%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6140 0.61%
002021 华夏回报二号混合 1.1800 0.60%
240001 华宝宝康消费品 1.6136 0.60%
257020 国联安精选混合 1.3510 0.60%
288002 华夏收入混合 2.5618 0.60%
320001 诺安平衡混合A 0.9361 0.60%
070011 嘉实策略混合 1.6980 0.59%
519688 交银精选混合 1.3812 0.59%
150103 银河银泰混合 1.1179 0.58%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5519 0.58%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0590 0.57%
050007 博时平衡配置混合 1.2450 0.57%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6500 0.57%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1197 0.57%
450001 国富中国收益混合A 1.2799 0.57%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4050 0.57%
519181 万家和谐增长混合A 1.0174 0.57%
202101 南方宝元债券A 1.2285 0.56%
162208 宏利首选企业股票A 2.0375 0.53%
519694 交银蓝筹混合 1.0286 0.53%
560003 益民创新优势混合A 1.2125 0.53%
630001 华商领先企业混合 1.4189 0.53%
378010 摩根成长先锋混合A 3.2440 0.51%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4170 0.50%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2667 0.50%
519005 海富通股票混合 1.0060 0.50%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0142 0.49%
002011 华夏红利混合 3.1680 0.48%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0011 0.48%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0370 0.48%
340001 兴全可转债混合 1.4226 0.48%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2940 0.47%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8414 0.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3040 0.46%
210001 金鹰成份优选混合 1.0152 0.46%
257010 国联安小盘精选混合 1.1310 0.44%
100020 富国天益价值混合A 1.1243 0.43%
240005 华宝多策略增长A 1.0029 0.43%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0230 0.43%
398011 中海分红增利混合 1.0342 0.43%
110001 易方达平稳增长混合 1.9250 0.42%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3272 0.42%
200007 长城安心回报混合A 1.0281 0.42%
519015 海富通精选贰号混合 1.4320 0.42%
151002 银河收益混合 1.6822 0.41%
121001 国投瑞银融华债券 1.4845 0.40%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6203 0.40%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9920 0.40%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0176 0.40%
070099 嘉实优质企业混合 1.0270 0.39%
160603 鹏华普天收益混合 1.0190 0.39%
000021 华夏优势增长混合 2.5270 0.36%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0679 0.36%
217002 招商安泰平衡混合 2.1259 0.35%
240002 华宝宝康配置混合 1.8853 0.35%
340006 兴全全球视野股票 3.6172 0.34%
110005 易方达积极成长混合 1.7216 0.32%
121008 国投瑞银成长优选混合 2.2472 0.32%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0366 0.32%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2570 0.31%
519690 交银稳健配置混合 3.1154 0.31%
377020 摩根内需动力混合A 1.5248 0.29%
350001 天治财富增长混合 0.9883 0.28%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1194 0.26%
240009 华宝先进成长混合 2.8480 0.26%
163804 中银收益混合A 1.0673 0.25%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0831 0.24%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0772 0.23%
510081 长盛动态精选混合 1.5710 0.23%