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2008年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550002 信诚精萃成长 2.3700 2.84%
162102 金鹰中小盘精选 1.6445 2.81%
375010 摩根中国优势混合A 3.8129 2.58%
519003 海富通收益增长 1.0770 2.57%
580002 东吴双动力混合A 2.2018 2.55%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8153 2.48%
481001 工银核心价值混合A 1.0867 2.46%
560002 益民红利成长 1.2176 2.46%
519690 交银稳健配置 3.1058 2.43%
162006 长城久富核心 1.7868 2.41%
160610 鹏华动力增长 2.1500 2.38%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6030 2.37%
410001 华富竞争力优选 1.2604 2.37%
630001 华商领先企业 1.4114 2.33%
519029 华夏平稳增长 2.2090 2.32%
530005 建信优化配置 1.1840 2.32%
519993 长信增利动态策略 1.3342 2.28%
400001 东方龙混合 1.0566 2.25%
519005 海富通股票混合 1.0010 2.25%
350002 天治品质优选 1.1438 2.23%
377010 上投阿尔法 6.5596 2.23%
530001 建信恒久价值 1.6317 2.19%
519692 交银成长 2.7504 2.18%
450002 国富弹性市值 2.3142 2.15%
162201 泰达宏利成长 2.2803 2.12%
398001 中海优质成长 0.9244 2.09%
070010 嘉实主题精选 1.4130 2.02%
110010 易方达价值成长 1.6229 2.00%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0506 2.00%
519015 海富通精选二号 1.4260 2.00%
000031 华夏复兴 1.0250 1.99%
373010 上投双息平衡 1.5140 1.97%
410003 华富成长趋势 1.1222 1.97%
070006 嘉实服务增值行业 4.2440 1.95%
150103 银河银泰理财 1.1114 1.95%
398011 中海分红增利 1.0298 1.93%
519007 海富通强化回报 1.0050 1.93%
020001 国泰金鹰增长 3.4790 1.90%
160611 鹏华优质治理 1.4100 1.88%
202007 南方隆元产业主题 1.0320 1.88%
040005 华安宏利 3.1607 1.87%
377020 摩根内需动力混合A 1.5204 1.86%
310358 申万新经济 1.0186 1.85%
161005 富国天惠成长精选 2.1140 1.82%
206001 鹏华行业成长 3.8799 1.82%
257020 国联安德盛精选 1.3430 1.82%
166001 中欧新趋势 1.5793 1.81%
257010 国联安德盛小盘精选 1.1260 1.81%
398021 中海能源策略 1.5804 1.81%
080001 长盛成长价值 1.1360 1.79%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4230 1.79%
040001 华安创新 0.9790 1.77%
240009 华宝先进成长 2.8406 1.77%
000021 华夏优势增长 2.5180 1.74%
160105 南方积极配置 2.0043 1.74%
161706 招商优质成长 1.8277 1.74%
160605 鹏华中国50 2.1800 1.73%
530003 建信优选成长 1.3365 1.71%
240004 华宝动力组合混合A 2.5199 1.70%
519011 海富通精选混合 1.0618 1.70%
070002 嘉实增长 4.6950 1.69%
310328 申万新动力 1.2095 1.69%
213001 宝盈鸿利收益 1.3968 1.68%
378010 上投成长先锋 3.2274 1.68%
040007 华安中小盘 1.5677 1.65%
360005 光大红利 3.9965 1.65%
160607 鹏华价值优势 1.0560 1.64%
481004 工银稳健成长 1.9843 1.64%
161604 融通深证100 1.9360 1.63%
519013 海富通风格优势 1.9490 1.62%
070003 嘉实稳健 1.3870 1.61%
400003 东方精选 1.1907 1.61%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0992 1.61%
000001 华夏成长混合 1.7130 1.60%
020003 国泰金龙行业精选 3.3910 1.59%
519994 长信金利趋势股票 1.1978 1.59%
121008 国投瑞银成长优选 2.2400 1.58%
360006 光大新增长 1.6175 1.58%
100026 富国天合稳健优选 1.0641 1.55%
240010 华宝行业精选 1.2836 1.55%
110009 易方达价值精选 3.1390 1.54%
210001 金鹰成份优选 1.0106 1.54%
340006 兴全全球视野 3.6048 1.54%
240008 华宝收益增长 3.8961 1.51%
070011 嘉实策略增长 1.6880 1.50%
202002 南方稳健成长贰号 1.4380 1.50%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.2980 1.49%
070099 嘉实优质企业 1.0230 1.49%
090004 大成精选增值 1.9256 1.49%
162208 泰达宏利首选企业 2.0267 1.49%
121005 国投瑞银创新动力 1.6139 1.48%
350001 天治财富增长 0.9855 1.48%
213003 宝盈策略增长 1.6126 1.47%
510081 长盛动态精选 1.5674 1.46%
163803 中银持续增长混合A 1.1819 1.44%
240001 华宝宝康消费品 1.6039 1.44%
320001 诺安平衡 0.9305 1.44%
360007 光大优势配置 1.0345 1.44%
610001 信达澳银领先增长 1.7698 1.42%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.0220 1.41%
050201 博时价值增长二号 0.9470 1.39%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4630 1.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0032 1.39%
110001 易方达平稳增长 1.9170 1.37%
110005 易方达积极成长 1.7161 1.37%
290002 泰信先行策略 0.9854 1.37%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.2640 1.37%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9619 1.36%
340001 兴全可转债 1.4158 1.36%
020005 国泰金马稳健 1.0530 1.35%
240002 华宝宝康灵活配置 1.8788 1.35%
483003 工银精选平衡 1.1298 1.35%
270007 广发大盘成长 1.1992 1.34%
420001 天弘精选 0.9026 1.32%
540002 汇丰晋信龙腾 2.9655 1.32%
519021 国泰金鼎价值 1.3970 1.31%
270006 广发策略优选 2.9696 1.30%
570001 诺德价值优势 1.3962 1.29%
002011 华夏红利 3.1530 1.28%
100022 富国天瑞强势 0.9963 1.27%
519018 汇添富均衡增长 1.0648 1.27%
121003 国投瑞银核心企业 1.3046 1.26%
270001 广发聚富 1.5981 1.24%
519688 交银精选混合 1.3731 1.24%
151001 银河稳健 1.4796 1.23%
253010 国联安安心成长混合 1.8900 1.23%
519068 汇添富成长焦点 1.5430 1.23%
200001 长城久恒平衡 1.6540 1.22%
310308 申万盛利精选 1.1462 1.21%
160603 鹏华普天收益 1.0150 1.20%
162204 泰达宏利精选 5.4149 1.19%
202003 南方绩优成长 2.9503 1.19%
020010 国泰金牛创新 1.2880 1.18%
040004 华安宝利配置 1.1180 1.18%
040008 华安策略优选 1.0018 1.18%
519996 长信银利精选股票 1.0480 1.18%
163804 中银收益 1.0646 1.17%
519694 交银蓝筹 1.0232 1.17%
540003 汇丰晋信动态策略 1.4125 1.17%
070001 嘉实成长收益 1.7935 1.16%
160106 南方高增长 2.8849 1.16%
519181 万家和谐增长 1.0116 1.16%
110002 易方达策略成长 5.0840 1.15%
162205 泰达宏利风险预算 1.7356 1.15%
450003 国富潜力组合 1.7179 1.15%
112002 易方达策略成长二号 1.8560 1.14%
320005 诺安价值增长 1.1872 1.14%
202001 南方稳健成长 1.7250 1.13%
590001 中邮核心优选 1.9382 1.13%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0805 1.12%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9771 1.12%
288002 华夏收入 2.5465 1.12%
519039 长盛同德主题增长 1.0512 1.12%
290004 泰信优质生活 1.5701 1.11%
180012 银华富裕主题混合A 1.2280 1.09%
519035 富国天博创新主题 1.0959 1.09%
519087 新华优选分红 0.9566 1.09%
160910 大成创新成长混合 1.2420 1.06%
162207 泰达宏利效率优选 1.0135 1.06%
040002 华安中国A股增强 4.3350 1.05%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2530 1.05%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1076 1.04%
200007 长城安心回报 1.0238 1.04%
270005 广发聚丰 1.0067 1.04%
162203 泰达宏利稳定 1.6339 1.03%
233001 大摩基础行业 1.2262 1.03%
288001 华夏经典配置 2.2918 1.03%
200002 长城久泰沪深300 1.8608 1.02%
540001 汇丰晋信2016周期 2.2262 1.02%
002001 华夏回报 1.3970 1.01%
217005 招商先锋 1.0042 1.01%
050002 博时沪深300 1.3240 0.99%
360001 光大量化核心 1.4482 0.99%
050007 博时平衡配置 1.2380 0.98%
590002 中邮核心成长混合 1.0860 0.97%
090001 大成价值增长 0.9704 0.96%
100016 富国天源平衡 1.2651 0.96%
161606 融通行业景气 1.2860 0.94%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3217 0.93%
163503 天治核心成长 0.8822 0.93%
202005 南方成份精选 1.4100 0.92%
050004 博时精选 2.0942 0.91%
180010 银华优质增长 2.2222 0.89%
257030 国联安德盛优势 1.7030 0.89%
217001 招商安泰股票 1.0305 0.88%
217009 招商核心价值 1.6802 0.86%
240005 华宝多策略增长 0.9986 0.86%
519001 银华价值优选混合 1.5193 0.86%
121001 国投瑞银融华债券 1.4786 0.85%
161605 融通蓝筹成长 1.7900 0.85%
020011 国泰沪深300 0.9560 0.84%
162202 泰达宏利周期 1.9608 0.84%
450001 国富中国收益 1.2726 0.84%
180003 银华道琼斯88 1.2933 0.83%
270002 广发稳健增长 2.2656 0.82%
100020 富国天益价值混合A 1.1195 0.81%
519300 大成沪深300指数 1.6500 0.81%
260108 景顺长城新兴成长 1.3870 0.80%
255010 国联安稳健 2.9520 0.79%
002021 华夏回报二号混合 1.1730 0.77%