热搜: 吉林敖东 华夏全球股票(QDII)(人民币) 南方全球精选配置 易方达蓝筹精选混合

2008年01月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481006 工银红利混合 1.3084 5.91%
519019 大成景阳领先混合A 4.1910 5.51%
200006 长城消费增值混合A 1.1525 2.76%
200008 长城品牌优选混合A 1.2672 2.04%
162203 宏利稳定混合 1.7583 1.93%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0120 1.62%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.9470 1.59%
360001 光大保德信量化股票A 1.6267 1.55%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5343 1.49%
270002 广发稳健增长混合A 2.5359 1.49%
161601 融通新蓝筹混合 1.1327 1.41%
070099 嘉实优质企业混合 1.0870 1.30%
202001 南方稳健成长混合 1.8536 1.29%
510050 华夏上证50ETF 4.4090 1.29%
240008 华宝收益增长混合A 4.1947 1.23%
320003 诺安先锋混合A 1.5067 1.19%
110003 易方达上证50增强A 1.5592 1.18%
002011 华夏红利混合 3.3190 1.16%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4365 1.13%
270007 广发大盘成长混合 1.3165 1.13%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0679 1.11%
270006 广发策略优选混合 3.3029 1.11%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1324 1.10%
260101 景顺长城优选混合 1.7852 1.05%
320005 诺安价值增长混合A 1.3323 1.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2190 0.99%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3530 0.97%
377020 摩根内需动力混合A 1.5927 0.96%
000031 华夏复兴混合A 1.0630 0.95%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0630 0.95%
270005 广发聚丰混合A 1.1081 0.94%
110009 易方达价值精选混合 3.3958 0.93%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5624 0.92%
121008 国投瑞银成长优选混合 2.3733 0.91%
200007 长城安心回报混合A 1.1117 0.91%
050008 博时第三产业混合 1.5630 0.90%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0310 0.89%
420001 天弘精选混合A 0.9903 0.88%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7440 0.87%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8930 0.85%
162204 宏利行业精选混合A 5.9423 0.85%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.0250 0.84%
510180 华安上证180ETF 12.6070 0.84%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6650 0.83%
161606 融通行业景气混合A 1.4520 0.83%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1560 0.83%
070001 嘉实成长收益混合A 1.9393 0.82%
110002 易方达策略成长混合 5.5450 0.82%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.6030 0.82%
040008 华安策略优选混合A 1.1117 0.81%
050004 博时精选混合A 2.2858 0.80%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.7223 0.80%
180012 银华富裕主题混合A 1.3365 0.79%
290002 泰信先行策略混合 1.0513 0.79%
519181 万家和谐增长混合A 1.1379 0.79%
377010 摩根阿尔法混合A 6.7530 0.78%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0787 0.78%
002021 华夏回报二号混合 1.3080 0.77%
270001 广发聚富混合 1.7018 0.77%
040007 华安中小盘成长混合 1.7191 0.76%
110005 易方达积极成长混合 1.8198 0.75%
519087 新华优选分红混合A 1.0558 0.75%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5070 0.74%
162209 宏利市值优选混合A 1.1488 0.74%
519035 富国天博创新主题混合 1.1958 0.73%
530005 建信优化配置混合A 1.2762 0.73%
560002 益民红利成长混合 1.3014 0.73%
481004 工银稳健成长混合A 2.1618 0.72%
519100 长盛中证A100指数 2.4130 0.72%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1115 0.71%
519180 万家180指数A 1.3011 0.71%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1570 0.70%
202101 南方宝元债券A 1.2579 0.70%
002001 华夏回报混合A 1.4630 0.69%
090001 大成价值增长混合A 1.0576 0.69%
110001 易方达平稳增长混合 2.0340 0.69%
233001 大摩基础行业混合 1.2820 0.69%
340006 兴全全球视野股票 3.8395 0.68%
519017 大成积极成长混合A 1.9190 0.68%
070010 嘉实主题混合 1.5000 0.67%
070011 嘉实策略混合 1.8470 0.65%
360005 光大保德信红利混合A 4.3496 0.65%
519001 银华价值优选混合 1.6689 0.65%
180010 银华优质增长混合 2.4387 0.64%
202005 南方成份精选混合A 1.5157 0.63%
090004 大成精选增值混合A 2.0816 0.61%
040002 华安中国A股增强指数 4.8440 0.60%
070002 嘉实增长混合 4.8980 0.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5110 0.60%
519300 大成沪深300指数A 1.8630 0.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6910 0.59%
257030 国联安优势混合 1.8690 0.59%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.1538 0.59%
040001 华安创新混合 1.0440 0.58%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0390 0.58%
360007 光大优势配置混合A 1.1283 0.58%
483003 工银精选平衡混合 1.2176 0.57%
000001 华夏成长混合 2.3520 0.56%
050001 博时价值增长混合 1.0810 0.56%
519005 海富通股票混合 1.0800 0.56%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.0840 0.55%
240002 华宝宝康配置混合 2.0140 0.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4615 0.55%
610001 信澳领先增长混合A 1.9150 0.55%
050002 博时沪深300指数A 1.4950 0.54%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5000 0.54%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0777 0.53%
202003 南方绩优成长混合A 3.1960 0.53%
151001 银河稳健混合 1.5740 0.51%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1386 0.51%
519996 长信银利精选股票 1.1525 0.51%
217009 招商核心价值混合 1.8445 0.50%
240004 华宝动力组合混合A 2.7208 0.50%
240010 华宝行业精选混合 1.3979 0.50%
166001 中欧新趋势混合A 1.7161 0.49%
180001 银华优势企业混合 1.4516 0.49%
290004 泰信优质生活混合 1.7337 0.49%
519993 长信增利动态策略混合 1.4241 0.49%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4076 0.48%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.2059 0.47%
519007 海富通强化回报混合 1.0670 0.47%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4209 0.45%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2699 0.45%
519008 汇添富优势精选混合 5.5377 0.45%
040004 华安宝利配置混合 1.1770 0.43%
050009 博时新兴成长混合 1.1720 0.43%
100022 富国天瑞强势混合A 2.4048 0.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4110 0.43%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9914 0.43%
519694 交银蓝筹混合 1.1311 0.43%
519015 海富通精选贰号混合 1.4730 0.41%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0993 0.41%
150103 银河银泰混合 1.1792 0.39%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0510 0.39%
162202 宏利周期混合 2.0833 0.38%
519011 海富通精选混合 1.1100 0.38%
519994 长信金利趋势股票 1.3370 0.38%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3334 0.37%
110029 易方达科讯混合 1.0083 0.35%
320001 诺安平衡混合A 0.9930 0.35%
020003 国泰金龙行业混合 3.5740 0.34%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0045 0.34%
373010 摩根双息平衡混合A 2.3837 0.34%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1806 0.34%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5630 0.33%
450003 国富潜力组合混合A 1.8770 0.32%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0200 0.30%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1913 0.30%
217005 招商先锋混合 1.0987 0.30%
378010 摩根成长先锋混合A 3.4470 0.30%
398011 中海分红增利混合 1.1203 0.30%
400001 东方龙混合 1.1443 0.30%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3900 0.29%
560003 益民创新优势混合A 1.3342 0.29%
100020 富国天益价值混合A 1.1767 0.28%
210001 金鹰成份优选混合 1.0747 0.28%
257020 国联安精选混合 1.4100 0.28%
202007 南方隆元产业主题混合 1.1040 0.27%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6637 0.27%
000021 华夏优势增长混合 2.6980 0.26%
519003 海富通收益增长混合 1.1360 0.26%
519013 海富通风格优势混合 2.1020 0.24%
519690 交银稳健配置混合 3.2878 0.23%
360006 光大新增长混合A 1.7490 0.22%
110010 易方达价值成长混合 1.7345 0.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.4160 0.21%
162208 宏利首选企业股票A 2.1925 0.21%
020011 国泰沪深300指数A 1.0150 0.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1091 0.20%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2315 0.20%
530003 建信优选成长混合A 1.4562 0.19%
160603 鹏华普天收益混合 1.1070 0.18%
519688 交银精选混合 1.4873 0.18%
159901 易方达深证100ETF 5.8330 0.17%
340001 兴全可转债混合 1.6126 0.17%
570001 诺德价值优势混合 1.5225 0.16%
590001 中邮核心优选混合A 2.1579 0.16%
590002 中邮核心成长混合A 1.2157 0.16%
400003 东方精选混合 1.2705 0.15%
519666 银河银信债券B 1.1265 0.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0500 0.14%
213003 宝盈策略增长混合 1.7417 0.14%
350001 天治财富增长混合 1.0405 0.13%
630001 华商领先企业混合 1.5120 0.13%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.1090 0.11%
206001 鹏华弘泰A 4.1610 0.11%
161604 融通深证100指数A 2.1000 0.10%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0831 0.10%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1160 0.09%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2493 0.09%
217002 招商安泰平衡混合 2.2233 0.09%
000011 华夏大盘精选混合A 7.9420 0.06%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3550 0.06%
240001 华宝宝康消费品 1.6736 0.06%
217001 招商安泰偏股混合 1.0985 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.2902 0.05%
160605 鹏华中国50混合 2.3250 0.04%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4751 0.04%
288001 华夏经典混合 2.4736 0.04%
162205 宏利风险预算混合 1.8514 0.03%