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2007年12月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1130 2.47%
519017 大成积极成长混合A 1.8560 2.43%
240010 华宝行业精选混合 1.3247 2.35%
360001 光大保德信量化股票A 1.5089 2.28%
070010 嘉实主题混合 1.7590 2.27%
270006 广发策略优选混合 3.0555 2.25%
090004 大成精选增值混合A 2.0279 2.23%
519994 长信金利趋势股票 1.2474 2.22%
270007 广发大盘成长混合 1.2138 2.21%
360007 光大优势配置混合A 1.0615 2.20%
161606 融通行业景气混合A 1.3610 2.18%
240004 华宝动力组合混合A 2.5839 2.18%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8950 2.16%
070099 嘉实优质企业混合 1.0350 2.07%
110009 易方达价值精选混合 3.1722 2.07%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3637 2.04%
320005 诺安价值增长混合A 1.2489 2.04%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3030 2.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5120 2.02%
202003 南方绩优成长混合A 3.0251 2.02%
050002 博时沪深300指数A 1.4180 2.01%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3600 2.01%
257020 国联安精选混合 1.3190 2.01%
290004 泰信优质生活混合 1.6268 2.01%
519181 万家和谐增长混合A 1.0649 2.00%
590002 中邮核心成长混合A 1.1426 1.99%
070003 嘉实稳健混合 1.3900 1.98%
040008 华安策略优选混合A 1.0517 1.97%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4278 1.97%
519993 长信增利动态策略混合 1.3306 1.97%
040007 华安中小盘成长混合 1.5903 1.96%
040002 华安中国A股增强指数 4.5400 1.95%
159901 易方达深证100ETF 5.4410 1.93%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3300 1.92%
510180 华安上证180ETF 11.9350 1.92%
110003 易方达上证50增强A 1.4722 1.91%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7700 1.91%
213003 宝盈策略增长混合 1.6475 1.91%
320003 诺安先锋混合A 1.4219 1.91%
590001 中邮核心优选混合A 2.1134 1.91%
510050 华夏上证50ETF 4.1840 1.90%
162208 宏利首选企业股票A 2.0638 1.89%
166001 中欧新趋势混合A 1.8472 1.88%
240008 华宝收益增长混合A 3.9187 1.88%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8710 1.88%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0420 1.88%
450002 国富弹性市值混合A 2.3434 1.88%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8010 1.87%
270002 广发稳健增长混合A 2.3430 1.87%
110002 易方达策略成长混合 5.2480 1.86%
161601 融通新蓝筹混合 1.0745 1.85%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1808 1.85%
040001 华安创新混合 0.9970 1.84%
160603 鹏华普天收益混合 1.0560 1.83%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3340 1.83%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1660 1.83%
481004 工银稳健成长混合A 1.9925 1.83%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1633 1.82%
450003 国富潜力组合混合A 1.7827 1.82%
519300 大成沪深300指数A 1.7624 1.81%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8668 1.79%
233001 大摩基础行业混合 1.2528 1.79%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0118 1.79%
070011 嘉实策略混合 1.7700 1.78%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5690 1.78%
160605 鹏华中国50混合 2.2310 1.78%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0870 1.78%
110005 易方达积极成长混合 1.7152 1.76%
161604 融通深证100指数A 1.9650 1.76%
162209 宏利市值优选混合A 1.0795 1.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0469 1.76%
217009 招商核心价值混合 1.7449 1.76%
519996 长信银利精选股票 1.0747 1.76%
377020 摩根内需动力混合A 1.5217 1.75%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9613 1.74%
610001 信澳领先增长混合A 1.8236 1.74%
420001 天弘精选混合A 0.9342 1.73%
519001 银华价值优选混合 1.5794 1.73%
519180 万家180指数A 1.2369 1.73%
530005 建信优化配置混合A 1.1728 1.73%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4220 1.72%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0100 1.71%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9020 1.71%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8910 1.71%
519035 富国天博创新主题混合 1.1324 1.71%
000001 华夏成长混合 2.2110 1.70%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0089 1.69%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4460 1.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0506 1.69%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4490 1.68%
200006 长城消费增值混合A 1.0748 1.68%
398011 中海分红增利混合 1.0611 1.68%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3240 1.67%
180010 银华优质增长混合 2.3137 1.67%
200007 长城安心回报混合A 1.0569 1.67%
519008 汇添富优势精选混合 5.2834 1.67%
519100 长盛中证A100指数 2.2958 1.67%
050001 博时价值增长混合 1.0440 1.66%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8817 1.66%
202005 南方成份精选混合A 1.4411 1.66%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2850 1.66%
270005 广发聚丰混合A 1.0439 1.66%
360005 光大保德信红利混合A 4.0393 1.66%
090001 大成价值增长混合A 1.0014 1.65%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9256 1.65%
257010 国联安小盘精选混合 1.1230 1.63%
050008 博时第三产业混合 1.5090 1.62%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9296 1.62%
519688 交银精选混合 1.4384 1.62%
255010 国联安稳健混合A 3.0840 1.61%
350002 天治低碳经济混合 3.1969 1.61%
162204 宏利行业精选混合A 5.5760 1.60%
210001 金鹰成份优选混合 1.1074 1.60%
377010 摩根阿尔法混合A 6.4854 1.60%
400001 东方龙混合 1.1002 1.59%
360006 光大新增长混合A 1.6363 1.58%
519013 海富通风格优势混合 1.9870 1.58%
519694 交银蓝筹混合 1.1038 1.58%
288002 华夏收入混合 2.6448 1.57%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9442 1.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5938 1.56%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0626 1.55%
180012 银华富裕主题混合A 1.2539 1.55%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0923 1.55%
000021 华夏优势增长混合 2.5740 1.54%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1506 1.54%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0676 1.54%
519690 交银稳健配置混合 3.1450 1.54%
530003 建信优选成长混合A 1.3803 1.54%
050004 博时精选混合A 2.1812 1.53%
002011 华夏红利混合 3.1340 1.52%
040005 华安宏利混合A 3.1987 1.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8242 1.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6070 1.52%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3531 1.52%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0270 1.52%
483003 工银精选平衡混合 1.1442 1.52%
530001 建信恒久价值混合 1.6355 1.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0085 1.49%
630001 华商领先企业混合 1.4108 1.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8534 1.48%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4420 1.48%
110010 易方达价值成长混合 1.6137 1.47%
340006 兴全全球视野股票 3.6106 1.47%
257030 国联安优势混合 1.7380 1.46%
400003 东方精选混合 1.2286 1.45%
510081 长盛动态精选混合 1.6482 1.45%
519039 长盛同德主题混合 1.0953 1.44%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3450 1.43%
519087 新华优选分红混合A 1.6027 1.42%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3530 1.41%
040004 华安宝利配置混合 1.1530 1.41%
070002 嘉实增长混合 4.7320 1.41%
481001 工银核心价值混合A 1.1002 1.41%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4854 1.41%
570001 诺德价值优势混合 1.4550 1.41%
580002 东吴双动力混合A 2.1429 1.40%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3120 1.39%
080001 长盛成长价值混合A 1.1730 1.38%
398001 中海优质成长混合 0.9462 1.38%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.6860 1.38%
519005 海富通股票混合 1.0260 1.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3836 1.36%
050009 博时新兴成长混合 1.1240 1.35%
162202 宏利周期混合 1.9627 1.35%
217005 招商先锋混合 1.0497 1.34%
240002 华宝宝康配置混合 1.9349 1.34%
375010 摩根中国优势混合A 5.7351 1.34%
020003 国泰金龙行业混合 3.4390 1.33%
240005 华宝多策略增长A 2.2307 1.33%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0740 1.32%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9950 1.32%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0977 1.32%
200008 长城品牌优选混合A 1.1859 1.32%
398021 中海能源策略混合 1.6133 1.31%
002001 华夏回报混合A 1.4040 1.30%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2836 1.30%
519692 交银成长混合A 2.8189 1.30%
162203 宏利稳定混合 1.6897 1.29%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3682 1.28%
202001 南方稳健成长混合 1.7436 1.27%
519029 华夏稳增混合 2.2420 1.26%
260101 景顺长城优选混合 1.7093 1.25%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0268 1.25%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0514 1.24%
450001 国富中国收益混合A 1.2995 1.23%
002021 华夏回报二号混合 1.2420 1.22%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0214 1.22%
320001 诺安平衡混合A 0.9522 1.22%
150103 银河银泰混合 1.1265 1.21%
240009 华宝先进成长混合 2.8635 1.21%
270001 广发聚富混合 1.6195 1.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2927 1.21%
000031 华夏复兴混合A 1.0160 1.20%
110001 易方达平稳增长混合 1.9430 1.20%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6136 1.20%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4538 1.19%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2724 1.17%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8800 1.15%
519011 海富通精选混合 1.0518 1.14%