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2007年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.3180 3.60%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9780 3.13%
159901 易方达深证100ETF 4.9750 3.09%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5460 3.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4370 3.01%
290004 泰信优质生活混合 1.5168 3.01%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8875 2.99%
161604 融通深证100指数A 1.7980 2.98%
378010 摩根成长先锋混合A 2.9388 2.97%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6430 2.96%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8970 2.95%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6210 2.89%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2510 2.88%
110002 易方达策略成长混合 5.0460 2.87%
213003 宝盈策略增长混合 1.5252 2.85%
050002 博时沪深300指数A 1.3380 2.84%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1150 2.77%
350002 天治低碳经济混合 2.9895 2.77%
510180 华安上证180ETF 11.2030 2.77%
519300 大成沪深300指数A 1.6508 2.76%
160605 鹏华中国50混合 2.0700 2.73%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2420 2.73%
040002 华安中国A股增强指数 4.1970 2.72%
320005 诺安价值增长混合A 1.1936 2.72%
360006 光大新增长混合A 1.4610 2.71%
002011 华夏红利混合 2.9740 2.69%
110010 易方达价值成长混合 1.4955 2.68%
519035 富国天博创新主题混合 1.0584 2.67%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4162 2.66%
110003 易方达上证50增强A 1.4084 2.65%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8560 2.65%
260101 景顺长城优选混合 1.6137 2.65%
519996 长信银利精选股票 1.0146 2.65%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8185 2.64%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7140 2.63%
360001 光大保德信量化股票A 1.4415 2.63%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3720 2.62%
519994 长信金利趋势股票 1.1601 2.62%
519017 大成积极成长混合A 1.7690 2.61%
519100 长盛中证A100指数 2.1668 2.61%
519993 长信增利动态策略混合 1.2639 2.61%
590001 中邮核心优选混合A 1.9843 2.61%
070003 嘉实稳健混合 1.3210 2.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7840 2.55%
151001 银河稳健混合 1.3979 2.54%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8250 2.53%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8714 2.53%
510081 长盛动态精选混合 1.5333 2.53%
510050 华夏上证50ETF 3.9910 2.52%
519180 万家180指数A 1.1609 2.52%
000021 华夏优势增长混合 2.4180 2.50%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2518 2.50%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3540 2.50%
163804 中银收益混合A 0.9876 2.50%
040007 华安中小盘成长混合 1.4492 2.49%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3150 2.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0157 2.48%
375010 摩根中国优势混合A 5.0800 2.48%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4974 2.48%
110009 易方达价值精选混合 2.9576 2.47%
162204 宏利行业精选混合A 5.2894 2.47%
450003 国富潜力组合混合A 1.6430 2.47%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5390 2.46%
360005 光大保德信红利混合A 3.6226 2.46%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1155 2.46%
110005 易方达积极成长混合 1.6555 2.45%
217009 招商核心价值混合 1.6250 2.45%
400001 东方龙混合 1.0121 2.45%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9602 2.44%
519005 海富通股票混合 0.9660 2.44%
519007 海富通强化回报混合 0.9640 2.44%
570001 诺德价值优势混合 1.3317 2.44%
100020 富国天益价值混合A 1.0368 2.42%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9513 2.42%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0081 2.41%
166001 中欧新趋势混合A 1.6994 2.41%
290002 泰信先行策略混合 0.9104 2.41%
610001 信澳领先增长混合A 1.7070 2.41%
240010 华宝行业精选混合 1.2438 2.40%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7204 2.38%
270007 广发大盘成长混合 1.1419 2.38%
519087 新华优选分红混合A 1.5841 2.38%
630001 华商领先企业混合 1.2911 2.37%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9768 2.36%
519688 交银精选混合 1.3703 2.36%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0010 2.35%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2975 2.34%
590002 中邮核心成长混合A 1.0760 2.34%
040005 华安宏利混合A 2.8902 2.33%
340006 兴全全球视野股票 3.3547 2.33%
519692 交银成长混合A 2.8374 2.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4700 2.32%
162208 宏利首选企业股票A 1.9344 2.32%
519694 交银蓝筹混合 1.0647 2.32%
050009 博时新兴成长混合 1.0630 2.31%
481004 工银稳健成长混合A 1.8762 2.31%
161606 融通行业景气混合A 1.3370 2.30%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4742 2.30%
519008 汇添富优势精选混合 5.0182 2.30%
560002 益民红利成长混合 1.0919 2.30%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0462 2.29%
257020 国联安精选混合 1.2080 2.29%
000001 华夏成长混合 2.0210 2.28%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.7720 2.28%
162209 宏利市值优选混合A 1.0120 2.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.9340 2.27%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8130 2.27%
050004 博时精选混合A 2.1054 2.25%
410003 华富成长趋势混合A 1.2848 2.25%
530003 建信优选成长混合A 1.2845 2.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9335 2.23%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2420 2.22%
320003 诺安先锋混合A 1.3680 2.21%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6200 2.20%
002021 华夏回报二号混合 1.1690 2.19%
240004 华宝动力组合混合A 2.4377 2.18%
240008 华宝收益增长混合A 3.6292 2.18%
360007 光大优势配置混合A 0.9848 2.18%
519181 万家和谐增长混合A 0.9986 2.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3029 2.17%
270006 广发策略优选混合 2.9146 2.17%
398021 中海能源策略混合 1.5184 2.17%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2760 2.16%
210001 金鹰成份优选混合 1.0178 2.16%
240005 华宝多策略增长A 2.0956 2.16%
377020 摩根内需动力混合A 1.3752 2.16%
161601 融通新蓝筹混合 1.0418 2.15%
202005 南方成份精选混合A 1.3831 2.15%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3355 2.15%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0990 2.14%
257010 国联安小盘精选混合 1.0520 2.14%
090001 大成价值增长混合A 0.9619 2.13%
090004 大成精选增值混合A 1.8969 2.13%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9811 2.13%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0416 2.13%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2201 2.12%
257030 国联安优势混合 1.6370 2.12%
519013 海富通风格优势混合 1.7970 2.10%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3640 2.10%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2745 2.09%
000031 华夏复兴混合A 0.9800 2.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6423 2.08%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1303 2.08%
202003 南方绩优成长混合A 2.8744 2.07%
320001 诺安平衡混合A 0.9406 2.07%
398001 中海优质成长混合 0.9043 2.07%
398011 中海分红增利混合 1.0030 2.07%
530001 建信恒久价值混合 1.5069 2.07%
288002 华夏收入混合 2.4327 2.06%
377010 摩根阿尔法混合A 5.8441 2.06%
400003 东方精选混合 1.1026 2.05%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2364 2.05%
240001 华宝宝康消费品 1.5046 2.03%
020001 国泰金鹰增长混合 3.3830 2.02%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9601 2.02%
200007 长城安心回报混合A 0.9894 2.02%
483003 工银精选平衡混合 1.0679 2.02%
519029 华夏稳增混合 2.1220 2.02%
160603 鹏华普天收益混合 1.0160 2.01%
270005 广发聚丰混合A 0.9893 2.01%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9700 2.00%
160314 华夏行业混合(LOF) 3.6210 2.00%
530005 建信优化配置混合A 1.0963 2.00%
481001 工银核心价值混合A 1.0140 1.99%
420001 天弘精选混合A 0.8904 1.97%
560003 益民创新优势混合A 1.1848 1.97%
180010 银华优质增长混合 2.1862 1.96%
180012 银华富裕主题混合A 1.1774 1.96%
580002 东吴双动力混合A 2.1714 1.96%
450002 国富弹性市值混合A 2.1342 1.95%
519001 银华价值优选混合 1.4970 1.95%
202001 南方稳健成长混合 1.6578 1.94%
150103 银河银泰混合 1.0532 1.92%
519003 海富通收益增长混合 1.0090 1.92%
162202 宏利周期混合 1.8181 1.91%
002001 华夏回报混合A 1.3390 1.90%
288001 华夏经典混合 2.2051 1.90%
040008 华安策略优选混合A 1.0143 1.88%
163803 中银持续增长混合A 1.0398 1.88%
217001 招商安泰偏股混合 1.0188 1.88%
233001 大摩基础行业混合 2.3717 1.88%
255010 国联安稳健混合A 2.9290 1.88%
519690 交银稳健配置混合 2.9878 1.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0116 1.87%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9600 1.86%
070010 嘉实主题混合 1.7070 1.85%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2300 1.85%
000011 华夏大盘精选混合A 6.5930 1.84%
519015 海富通精选贰号混合 1.3280 1.84%
270002 广发稳健增长混合A 2.2889 1.83%
080001 长盛成长价值混合A 1.1160 1.82%
519011 海富通精选混合 0.9951 1.82%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9432 1.80%
050008 博时第三产业混合 1.4820 1.79%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9660 1.79%
070011 嘉实策略混合 1.6470 1.79%
217005 招商先锋混合 0.9858 1.79%
373010 摩根双息平衡混合A 2.0898 1.77%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3966 1.76%
206001 鹏华弘泰A 3.6710 1.75%