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2007年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.5690 4.63%
233001 大摩基础行业混合 2.4428 4.60%
360001 光大保德信量化股票A 1.4506 4.55%
510180 华安上证180ETF 11.5890 4.35%
510081 长盛动态精选混合 1.5432 4.30%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0959 4.14%
050002 博时沪深300指数A 1.3910 4.12%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6664 4.12%
519005 海富通股票混合 0.9730 4.06%
519300 大成沪深300指数A 1.7041 4.05%
360006 光大新增长混合A 1.4840 4.04%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4310 4.04%
410003 华富成长趋势混合A 1.3195 3.99%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.7365 3.98%
240010 华宝行业精选混合 1.2661 3.98%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2830 3.97%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0431 3.97%
040002 华安中国A股增强指数 4.3110 3.95%
040005 华安宏利混合A 2.9434 3.95%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7440 3.94%
400001 东方龙混合 1.0405 3.93%
519996 长信银利精选股票 1.0557 3.93%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7810 3.91%
213003 宝盈策略增长混合 1.5946 3.91%
519100 长盛中证A100指数 2.2553 3.91%
519994 长信金利趋势股票 1.1902 3.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9810 3.90%
510050 华夏上证50ETF 4.0790 3.90%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7280 3.81%
110010 易方达价值成长混合 1.5021 3.80%
519003 海富通收益增长混合 1.0400 3.79%
159901 易方达深证100ETF 5.1850 3.78%
160605 鹏华中国50混合 2.1180 3.77%
398021 中海能源策略混合 1.5673 3.77%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4147 3.77%
398011 中海分红增利混合 1.0339 3.76%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1280 3.75%
450003 国富潜力组合混合A 1.6800 3.74%
519007 海富通强化回报混合 0.9700 3.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1480 3.70%
519180 万家180指数A 1.2010 3.70%
320005 诺安价值增长混合A 1.2201 3.69%
519181 万家和谐增长混合A 1.0552 3.69%
290002 泰信先行策略混合 0.9669 3.68%
398001 中海优质成长混合 0.9430 3.67%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8970 3.66%
360007 光大优势配置混合A 1.0016 3.66%
166001 中欧新趋势混合A 1.7141 3.65%
519008 汇添富优势精选混合 5.2661 3.65%
180012 银华富裕主题混合A 1.2399 3.64%
519035 富国天博创新主题混合 1.0945 3.62%
530003 建信优选成长混合A 1.3294 3.62%
000021 华夏优势增长混合 2.4460 3.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0086 3.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4130 3.59%
481001 工银核心价值混合A 3.7414 3.58%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3940 3.57%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2780 3.57%
040007 华安中小盘成长混合 1.4618 3.55%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5070 3.55%
375010 摩根中国优势混合A 5.2772 3.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3450 3.55%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7750 3.53%
519017 大成积极成长混合A 1.8200 3.53%
161604 融通深证100指数A 1.8650 3.50%
560003 益民创新优势混合A 1.2103 3.49%
519993 长信增利动态策略混合 1.3206 3.48%
217009 招商核心价值混合 1.6721 3.47%
288002 华夏收入混合 2.4657 3.46%
519692 交银成长混合A 2.9180 3.46%
519013 海富通风格优势混合 1.8290 3.45%
151001 银河稳健混合 1.4176 3.44%
320003 诺安先锋混合A 1.3987 3.43%
161601 融通新蓝筹混合 1.0420 3.42%
360005 光大保德信红利混合A 3.7177 3.42%
519694 交银蓝筹混合 1.0889 3.42%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0395 3.41%
050004 博时精选混合A 2.1758 3.40%
080001 长盛成长价值混合A 1.1250 3.40%
260101 景顺长城优选混合 1.6217 3.38%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4119 3.38%
377020 摩根内需动力混合A 1.4088 3.38%
002011 华夏红利混合 3.0080 3.37%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5530 3.37%
519690 交银稳健配置混合 3.1022 3.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9205 3.36%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1238 3.36%
519001 银华价值优选混合 1.5565 3.35%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5144 3.34%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0749 3.34%
110003 易方达上证50增强A 1.4476 3.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4580 3.33%
163804 中银收益混合A 0.9922 3.31%
519039 长盛同德主题混合 2.9090 3.31%
590001 中邮核心优选混合A 2.0472 3.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9630 3.30%
519015 海富通精选贰号混合 1.3470 3.30%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3170 3.29%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3455 3.29%
100020 富国天益价值混合A 1.0542 3.25%
519688 交银精选混合 1.4148 3.25%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9140 3.24%
070003 嘉实稳健混合 1.3430 3.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3626 3.22%
240008 华宝收益增长混合A 3.7065 3.22%
270007 广发大盘成长混合 1.1667 3.22%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5031 3.21%
519011 海富通精选混合 1.0069 3.21%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5810 3.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9753 3.20%
570001 诺德价值优势混合 1.3923 3.20%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2932 3.18%
377010 摩根阿尔法混合A 5.9497 3.18%
610001 信澳领先增长混合A 1.7414 3.18%
090004 大成精选增值混合A 1.9578 3.16%
270001 广发聚富混合 1.5358 3.16%
630001 华商领先企业混合 1.3470 3.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1216 3.15%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6262 3.15%
162204 宏利行业精选混合A 5.5079 3.15%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0417 3.14%
400003 东方精选混合 1.1111 3.14%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0178 3.12%
270006 广发策略优选混合 2.9847 3.09%
481004 工银稳健成长混合A 1.9478 3.09%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9986 3.08%
040008 华安策略优选混合A 1.0485 3.07%
180010 银华优质增长混合 2.2742 3.06%
202001 南方稳健成长混合 1.6809 3.05%
200007 长城安心回报混合A 1.0028 3.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9682 3.02%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9940 3.02%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8082 3.02%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8794 3.01%
519029 华夏稳增混合 2.1550 3.01%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4070 3.00%
162208 宏利首选企业股票A 2.0034 2.99%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2750 2.99%
483003 工银精选平衡混合 1.0947 2.99%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0020 2.98%
202005 南方成份精选混合A 1.4245 2.96%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1619 2.95%
210001 金鹰成份优选混合 1.6205 2.94%
050009 博时新兴成长混合 1.0900 2.93%
530001 建信恒久价值混合 1.5297 2.92%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0517 2.91%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2560 2.89%
110002 易方达策略成长混合 5.1570 2.89%
420001 天弘精选混合A 0.9212 2.89%
450002 国富弹性市值混合A 2.1826 2.89%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2792 2.88%
257020 国联安精选混合 1.2490 2.88%
590002 中邮核心成长混合A 1.1150 2.88%
000011 华夏大盘精选混合A 6.5300 2.87%
320001 诺安平衡混合A 0.9677 2.87%
020003 国泰金龙行业混合 3.3090 2.86%
162209 宏利市值优选混合A 1.0433 2.86%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8770 2.85%
162202 宏利周期混合 1.8907 2.85%
257030 国联安优势混合 1.6950 2.85%
050008 博时第三产业混合 1.5260 2.83%
150103 银河银泰混合 1.0949 2.83%
217005 招商先锋混合 1.0107 2.81%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1420 2.81%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4287 2.80%
270005 广发聚丰混合A 1.0080 2.80%
002021 华夏回报二号混合 1.2170 2.79%
160603 鹏华普天收益混合 1.0440 2.76%
070011 嘉实策略混合 1.6810 2.75%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9560 2.75%
240005 华宝多策略增长A 2.1832 2.75%
340006 兴全全球视野股票 3.4046 2.75%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2762 2.75%
000001 华夏成长混合 2.0730 2.73%
161606 融通行业景气混合A 1.3620 2.71%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3360 2.69%
530005 建信优化配置混合A 1.1359 2.68%
202003 南方绩优成长混合A 3.0098 2.67%
110009 易方达价值精选混合 3.0281 2.66%
180001 银华优势企业混合 1.3663 2.65%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9804 2.63%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4470 2.62%
050001 博时价值增长混合 1.0190 2.62%
110005 易方达积极成长混合 1.6853 2.61%
255010 国联安稳健混合A 3.0270 2.61%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1465 2.60%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2260 2.59%
270002 广发稳健增长混合A 2.3650 2.59%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2350 2.57%
257010 国联安小盘精选混合 1.0840 2.55%
580002 东吴双动力混合A 2.3041 2.55%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0100 2.54%
200008 长城品牌优选混合A 1.1280 2.54%
240004 华宝动力组合混合A 2.5307 2.54%
070010 嘉实主题混合 1.7450 2.53%
519087 新华优选分红混合A 1.6532 2.52%
000031 华夏复兴混合A 0.9810 2.51%
002001 华夏回报混合A 1.3490 2.51%
206001 鹏华弘泰A 3.7821 2.50%
560002 益民红利成长混合 1.1090 2.50%