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2007年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活 1.5690 4.63%
233001 大摩基础行业 2.4428 4.60%
360001 光大量化核心 1.4506 4.55%
510081 长盛动态精选 1.5432 4.30%
163302 大摩资源优选 2.0959 4.14%
050002 博时沪深300 1.3910 4.12%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6664 4.12%
519005 海富通股票混合 0.9730 4.06%
519300 大成沪深300指数 1.7041 4.05%
360006 光大新增长 1.4840 4.04%
410003 华富成长趋势 1.3195 3.99%
200002 长城久泰沪深300 4.7365 3.98%
240010 华宝行业精选 1.2661 3.98%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2830 3.97%
378010 上投成长先锋 3.0431 3.97%
040002 华安中国A股增强 4.3110 3.95%
040005 华安宏利 2.9434 3.95%
260104 景顺长城内需增长 4.7440 3.94%
400001 东方龙混合 1.0405 3.93%
519996 长信银利精选股票 1.0557 3.93%
161607 融通巨潮100 1.7810 3.91%
213003 宝盈策略增长 1.5946 3.91%
519100 长盛中证100 2.2553 3.91%
519994 长信金利趋势股票 1.1902 3.91%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.9810 3.90%
121099 国投瑞银瑞福分级 1.1770 3.88%
161609 融通动力先锋 2.7280 3.81%
110010 易方达价值成长 1.5021 3.80%
519003 海富通收益增长 1.0400 3.79%
160605 鹏华中国50 2.1180 3.77%
398021 中海能源策略 1.5673 3.77%
540003 汇丰晋信动态策略 1.4147 3.77%
398011 中海分红增利 1.0339 3.76%
160610 鹏华动力增长 2.1280 3.75%
450003 国富潜力组合 1.6800 3.74%
519007 海富通强化回报 0.9700 3.74%
162607 景顺长城资源垄断 1.1480 3.70%
519180 万家180 1.2010 3.70%
320005 诺安价值增长 1.2201 3.69%
519181 万家和谐增长 1.0552 3.69%
290002 泰信先行策略 0.9669 3.68%
398001 中海优质成长 0.9430 3.67%
160805 长盛同智优势 1.8970 3.66%
360007 光大优势配置 1.0016 3.66%
166001 中欧新趋势 1.7141 3.65%
519008 汇添富优势精选混合 5.2661 3.65%
180012 银华富裕主题混合A 1.2399 3.64%
519035 富国天博创新主题 1.0945 3.62%
530003 建信优选成长 1.3294 3.62%
000021 华夏优势增长 2.4460 3.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0086 3.60%
260108 景顺长城新兴成长 1.4130 3.59%
481001 工银核心价值混合A 3.7414 3.58%
160611 鹏华优质治理 1.3940 3.57%
160910 大成创新成长混合 1.2780 3.57%
040007 华安中小盘 1.4618 3.55%
375010 摩根中国优势混合A 5.2772 3.55%
550002 信诚精萃成长 2.3450 3.55%
161706 招商优质成长 1.7750 3.53%
519017 大成积极成长 1.8200 3.53%
161604 融通深证100 1.8650 3.50%
560003 益民创新优势 1.2103 3.49%
519993 长信增利动态策略 1.3206 3.48%
217009 招商核心价值 1.6721 3.47%
288002 华夏收入 2.4657 3.46%
519692 交银成长 2.9180 3.46%
519013 海富通风格优势 1.8290 3.45%
151001 银河稳健 1.4176 3.44%
320003 诺安股票 1.3987 3.43%
161601 融通新蓝筹 1.0420 3.42%
360005 光大红利 3.7177 3.42%
519694 交银蓝筹 1.0889 3.42%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0395 3.41%
050004 博时精选 2.1758 3.40%
080001 长盛成长价值 1.1250 3.40%
260101 景顺长城优选 1.6217 3.38%
310328 申万新动力 1.4119 3.38%
377020 摩根内需动力混合A 1.4088 3.38%
002011 华夏红利 3.0080 3.37%
519068 汇添富成长焦点 1.5530 3.37%
519690 交银稳健配置 3.1022 3.37%
161005 富国天惠成长精选 1.9205 3.36%
410001 华富竞争力优选 1.1238 3.36%
519001 银华价值优选混合 1.5565 3.35%
162102 金鹰中小盘精选 1.5144 3.34%
519018 汇添富均衡增长 1.0749 3.34%
110003 易方达上证50增强A 1.4476 3.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4580 3.33%
163804 中银收益 0.9922 3.31%
519039 长盛同德主题增长 2.9090 3.31%
590001 中邮核心优选 2.0472 3.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9630 3.30%
519015 海富通精选二号 1.3470 3.30%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.3170 3.29%
180003 银华道琼斯88 1.3455 3.29%
100020 富国天益价值混合A 1.0542 3.25%
519688 交银精选混合 1.4148 3.25%
161605 融通蓝筹成长 1.9140 3.24%
070003 嘉实稳健 1.3430 3.23%
213001 宝盈鸿利收益 1.3626 3.22%
240008 华宝收益增长 3.7065 3.22%
270007 广发大盘成长 1.1667 3.22%
121005 国投瑞银创新动力 1.5031 3.21%
519011 海富通精选混合 1.0069 3.21%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5810 3.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9753 3.20%
570001 诺德价值优势 1.3923 3.20%
121003 国投瑞银核心企业 1.2932 3.18%
377010 上投阿尔法 5.9497 3.18%
610001 信达澳银领先增长 1.7414 3.18%
090004 大成精选增值 1.9578 3.16%
270001 广发聚富 1.5358 3.16%
630001 华商领先企业 1.3470 3.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1216 3.15%
162006 长城久富核心 1.6262 3.15%
162204 泰达宏利精选 5.5079 3.15%
100022 富国天瑞强势 2.0417 3.14%
400003 东方精选 1.1111 3.14%
160105 南方积极配置 2.0178 3.12%
270006 广发策略优选 2.9847 3.09%
481004 工银稳健成长 1.9478 3.09%
100026 富国天合稳健优选 0.9986 3.08%
040008 华安策略优选 1.0485 3.07%
180010 银华优质增长 2.2742 3.06%
202001 南方稳健成长 1.6809 3.05%
200007 长城安心回报 1.0028 3.03%
213002 宝盈泛沿海增长 0.9682 3.02%
260103 景顺长城动力平衡 0.9940 3.02%
540002 汇丰晋信龙腾 2.8082 3.02%
160106 南方高增长 2.8794 3.01%
519029 华夏平稳增长 2.1550 3.01%
519021 国泰金鼎价值 1.4070 3.00%
162208 泰达宏利首选企业 2.0034 2.99%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2750 2.99%
483003 工银精选平衡 1.0947 2.99%
160607 鹏华价值优势 1.0020 2.98%
202005 南方成份精选 1.4245 2.96%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1619 2.95%
210001 金鹰成份优选 1.6205 2.94%
050009 博时新兴成长混合 1.0900 2.93%
530001 建信恒久价值 1.5297 2.92%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.0517 2.91%
100016 富国天源平衡 1.2560 2.89%
110002 易方达策略成长 5.1570 2.89%
420001 天弘精选 0.9212 2.89%
450002 国富弹性市值 2.1826 2.89%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2792 2.88%
257020 国联安德盛精选 1.2490 2.88%
590002 中邮核心成长混合 1.1150 2.88%
000011 华夏大盘精选混合A 6.5300 2.87%
320001 诺安平衡 0.9677 2.87%
020003 国泰金龙行业精选 3.3090 2.86%
162209 泰达宏利市值优选 1.0433 2.86%
112002 易方达策略成长二号 1.8770 2.85%
162202 泰达宏利周期 1.8907 2.85%
257030 国联安德盛优势 1.6950 2.85%
050008 博时第三产业 1.5260 2.83%
150103 银河银泰理财 1.0949 2.83%
217005 招商先锋 1.0107 2.81%
373010 上投双息平衡 2.1420 2.81%
202002 南方稳健成长贰号 1.4287 2.80%
270005 广发聚丰 1.0080 2.80%
002021 华夏回报二号混合 1.2170 2.79%
160603 鹏华普天收益 1.0440 2.76%
070011 嘉实策略增长 1.6810 2.75%
160505 博时主题行业 2.9560 2.75%
240005 华宝多策略增长 2.1832 2.75%
340006 兴全全球视野 3.4046 2.75%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.2762 2.75%
000001 华夏成长混合 2.0730 2.73%
161606 融通行业景气 1.3620 2.71%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3360 2.69%
530005 建信优化配置 1.1359 2.68%
202003 南方绩优成长 3.0098 2.67%
110009 易方达价值精选 3.0281 2.66%
180001 银华优势企业 1.3663 2.65%
162207 泰达宏利效率优选 0.9804 2.63%
020001 国泰金鹰增长 3.4470 2.62%
050001 博时价值增长 1.0190 2.62%
110005 易方达积极成长 1.6853 2.61%
255010 国联安稳健 3.0270 2.61%
310308 申万盛利精选 1.1465 2.60%
020010 国泰金牛创新 1.2260 2.59%
270002 广发稳健增长 2.3650 2.59%
070006 嘉实服务增值行业 4.2350 2.57%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0840 2.55%
580002 东吴双动力混合A 2.3041 2.55%
050201 博时价值增长二号 1.0100 2.54%
200008 长城品牌优选 1.1280 2.54%
240004 华宝动力组合混合A 2.5307 2.54%
070010 嘉实主题精选 1.7450 2.53%
519087 新华优选分红 1.6532 2.52%
000031 华夏复兴 0.9810 2.51%
002001 华夏回报 1.3490 2.51%
206001 鹏华行业成长 3.7821 2.50%
560002 益民红利成长 1.1090 2.50%
240002 华宝宝康灵活配置 1.8908 2.48%
202202 南方避险增值 2.6585 2.47%
350002 天治品质优选 3.0441 2.45%
162203 泰达宏利稳定 1.6115 2.44%