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2007年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360001 光大保德信量化股票A 1.5366 3.24%
410003 华富成长趋势混合A 1.4306 2.56%
288002 华夏收入混合 2.6253 2.44%
360006 光大新增长混合A 1.5591 2.44%
519994 长信金利趋势股票 1.2500 2.44%
519692 交银成长混合A 3.1008 2.38%
110010 易方达价值成长混合 1.6271 2.32%
510081 长盛动态精选混合 1.6408 2.30%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.7740 2.27%
519996 长信银利精选股票 1.1227 2.27%
630001 华商领先企业混合 1.4853 2.26%
450002 国富弹性市值混合A 2.2803 2.21%
260101 景顺长城优选混合 1.7316 2.20%
519039 长盛同德主题混合 3.0603 2.19%
257020 国联安精选混合 1.3170 2.17%
510050 华夏上证50ETF 4.3690 2.17%
290002 泰信先行策略混合 1.0289 2.13%
519690 交银稳健配置混合 3.3072 2.12%
050002 博时沪深300指数A 1.5000 2.11%
510180 华安上证180ETF 12.4130 2.09%
519007 海富通强化回报混合 1.0250 2.09%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3100 2.08%
213003 宝盈策略增长混合 1.7461 2.08%
570001 诺德价值优势混合 1.4569 2.06%
040007 华安中小盘成长混合 1.5691 2.05%
320003 诺安先锋混合A 1.4777 2.05%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0480 2.03%
162208 宏利首选企业股票A 2.1008 2.02%
166001 中欧新趋势混合A 1.7925 2.02%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6740 2.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.0136 1.96%
240008 华宝收益增长混合A 3.9119 1.96%
040002 华安中国A股增强指数 4.5950 1.95%
240010 华宝行业精选混合 1.3366 1.94%
162202 宏利周期混合 1.9776 1.92%
360007 光大优势配置混合A 1.0548 1.92%
519100 长盛中证A100指数 2.4033 1.92%
519300 大成沪深300指数A 1.8214 1.92%
110009 易方达价值精选混合 3.1694 1.91%
240005 华宝多策略增长A 2.3259 1.91%
450003 国富潜力组合混合A 1.7924 1.91%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3930 1.90%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3414 1.89%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5070 1.89%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2470 1.88%
519005 海富通股票混合 1.0300 1.88%
002011 华夏红利混合 3.1590 1.87%
159901 易方达深证100ETF 5.6070 1.87%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.9030 1.87%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3670 1.86%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2240 1.86%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.2360 1.86%
040005 华安宏利混合A 3.1203 1.85%
070003 嘉实稳健混合 1.4340 1.85%
110002 易方达策略成长混合 5.4940 1.85%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7810 1.85%
110003 易方达上证50增强A 1.5240 1.84%
163804 中银收益混合A 1.0279 1.84%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2341 1.83%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9700 1.83%
360005 光大保德信红利混合A 3.8779 1.83%
161604 融通深证100指数A 2.0120 1.82%
320005 诺安价值增长混合A 1.2951 1.82%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3955 1.81%
210001 金鹰成份优选混合 1.7124 1.80%
519688 交银精选混合 1.5180 1.80%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0260 1.77%
519181 万家和谐增长混合A 1.1258 1.77%
519694 交银蓝筹混合 1.1442 1.77%
162204 宏利行业精选混合A 5.8246 1.76%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.1370 1.76%
002001 华夏回报混合A 1.3990 1.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1686 1.75%
161601 融通新蓝筹混合 1.0941 1.75%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2058 1.75%
290004 泰信优质生活混合 1.7234 1.74%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3510 1.73%
340006 兴全全球视野股票 3.5527 1.72%
050009 博时新兴成长混合 1.1380 1.70%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5610 1.69%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4359 1.69%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0555 1.69%
150103 银河银泰混合 1.1365 1.68%
519993 长信增利动态策略混合 1.3941 1.68%
560003 益民创新优势混合A 1.2555 1.68%
519035 富国天博创新主题混合 1.1719 1.67%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3441 1.66%
610001 信澳领先增长混合A 1.8558 1.66%
400001 东方龙混合 1.1079 1.65%
590001 中邮核心优选混合A 2.1522 1.65%
000021 华夏优势增长混合 2.6100 1.64%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4850 1.64%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0400 1.63%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1018 1.63%
080001 长盛成长价值混合A 1.2030 1.60%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1816 1.60%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6308 1.59%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6630 1.59%
398001 中海优质成长混合 0.9981 1.58%
200008 长城品牌优选混合A 1.1810 1.57%
398021 中海能源策略混合 1.6726 1.57%
483003 工银精选平衡混合 1.1469 1.57%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2042 1.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4340 1.56%
163803 中银持续增长混合A 1.0633 1.56%
257030 国联安优势混合 1.8340 1.55%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0420 1.54%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4612 1.54%
519017 大成积极成长混合A 1.9270 1.53%
377020 摩根内需动力混合A 1.4890 1.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3460 1.51%
350002 天治低碳经济混合 3.1701 1.49%
000001 华夏成长混合 2.1960 1.48%
090004 大成精选增值混合A 2.0470 1.48%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0216 1.46%
202005 南方成份精选混合A 1.4985 1.46%
270007 广发大盘成长混合 1.2521 1.45%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9700 1.44%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4367 1.44%
378010 摩根成长先锋混合A 3.2896 1.44%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0750 1.42%
180001 银华优势企业混合 1.4597 1.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6540 1.42%
110005 易方达积极成长混合 1.7883 1.41%
200007 长城安心回报混合A 1.0603 1.41%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5140 1.41%
020003 国泰金龙行业混合 3.4830 1.40%
162209 宏利市值优选混合A 1.0870 1.40%
398011 中海分红增利混合 1.0908 1.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3219 1.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0232 1.38%
519003 海富通收益增长混合 1.1010 1.38%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1414 1.38%
110001 易方达平稳增长混合 2.0660 1.37%
519001 银华价值优选混合 1.6797 1.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5087 1.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0400 1.36%
255010 国联安稳健混合A 3.1990 1.36%
050001 博时价值增长混合 1.0530 1.35%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0280 1.35%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.9190 1.35%
519029 华夏稳增混合 2.2630 1.34%
530001 建信恒久价值混合 1.6207 1.34%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0244 1.33%
519180 万家180指数A 1.2655 1.33%
002021 华夏回报二号混合 1.3180 1.31%
217005 招商先锋混合 1.0606 1.30%
481001 工银核心价值混合A 3.9743 1.30%
180012 银华富裕主题混合A 1.3331 1.29%
000031 华夏复兴混合A 1.0280 1.28%
050008 博时第三产业混合 1.5780 1.28%
320001 诺安平衡混合A 1.0395 1.28%
450001 国富中国收益混合A 1.3470 1.28%
180010 银华优质增长混合 2.4364 1.27%
200006 长城消费增值混合A 1.1060 1.27%
481004 工银稳健成长混合A 2.0804 1.27%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2830 1.26%
233001 大摩基础行业混合 2.5526 1.26%
400003 东方精选混合 1.1612 1.26%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9133 1.26%
151001 银河稳健混合 1.4792 1.25%
519013 海富通风格优势混合 1.9430 1.25%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8221 1.22%
206001 鹏华弘泰A 3.9130 1.22%
000011 华夏大盘精选混合A 6.5110 1.21%
160605 鹏华中国50混合 2.2570 1.21%
240009 华宝先进成长混合 2.7682 1.20%
590002 中邮核心成长混合A 1.1510 1.20%
519008 汇添富优势精选混合 5.6223 1.19%
217009 招商核心价值混合 1.7908 1.16%
519011 海富通精选混合 1.0534 1.16%
519087 新华优选分红混合A 1.7431 1.16%
257010 国联安小盘精选混合 1.1390 1.15%
288001 华夏经典混合 2.3419 1.15%
240001 华宝宝康消费品 1.6622 1.14%
270006 广发策略优选混合 3.1961 1.14%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2690 1.11%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.0169 1.10%
580002 东吴双动力混合A 2.4135 1.09%
040008 华安策略优选混合A 1.0929 1.08%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0491 1.08%
519015 海富通精选贰号混合 1.4090 1.08%
020001 国泰金鹰增长混合 3.6940 1.07%
530005 建信优化配置混合A 1.7358 1.07%
270005 广发聚丰混合A 1.0525 1.06%
350001 天治财富增长混合 1.0428 1.06%
375010 摩根中国优势混合A 5.7235 1.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6404 1.05%
050004 博时精选混合A 2.2620 1.03%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8977 1.02%
240002 华宝宝康配置混合 1.9544 1.00%
560002 益民红利成长混合 1.1470 1.00%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0270 0.98%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0490 0.96%
202003 南方绩优成长混合A 3.1017 0.94%
090001 大成价值增长混合A 1.0027 0.91%
377010 摩根阿尔法混合A 6.2971 0.90%
270001 广发聚富混合 1.5983 0.89%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5236 0.89%
340001 兴全可转债混合 1.5671 0.87%