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2007年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 5.2040 4.92%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.9024 3.86%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0300 2.90%
110003 易方达上证50增强A 1.5734 2.61%
450002 国富弹性市值混合A 2.3810 2.52%
510050 华夏上证50ETF 4.5600 2.43%
163803 中银持续增长混合A 1.1225 2.37%
570001 诺德价值优势混合 1.5542 2.30%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.1470 2.14%
510180 华安上证180ETF 13.1030 2.07%
210001 金鹰成份优选混合 1.7870 1.88%
375010 摩根中国优势混合A 6.0170 1.88%
590001 中邮核心优选混合A 2.3912 1.83%
233001 大摩基础行业混合 2.7608 1.81%
560002 益民红利成长混合 1.2532 1.80%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3849 1.74%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2703 1.69%
510081 长盛动态精选混合 1.7622 1.69%
166001 中欧新趋势混合A 1.8985 1.67%
410003 华富成长趋势混合A 1.5140 1.67%
519996 长信银利精选股票 1.1811 1.62%
290004 泰信优质生活混合 1.8439 1.59%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.9580 1.56%
340006 兴全全球视野股票 3.6743 1.53%
519100 长盛中证A100指数 2.5145 1.53%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.3056 1.48%
240010 华宝行业精选混合 1.4317 1.47%
110001 易方达平稳增长混合 2.1500 1.46%
519300 大成沪深300指数A 1.9152 1.46%
360007 光大优势配置混合A 1.1063 1.45%
400001 东方龙混合 1.1664 1.45%
590002 中邮核心成长混合A 1.1812 1.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4450 1.40%
288001 华夏经典混合 2.4426 1.39%
050009 博时新兴成长混合 1.1790 1.38%
151001 银河稳健混合 1.5639 1.38%
257020 国联安精选混合 1.3910 1.38%
050002 博时沪深300指数A 1.5600 1.36%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.1375 1.36%
288002 华夏收入混合 2.8121 1.36%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1908 1.32%
260101 景顺长城优选混合 1.7757 1.31%
040002 华安中国A股增强指数 4.8300 1.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3246 1.28%
290002 泰信先行策略混合 1.0899 1.24%
150103 银河银泰混合 1.1864 1.21%
200007 长城安心回报混合A 1.1078 1.21%
560003 益民创新优势混合A 1.3133 1.21%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2534 1.20%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2780 1.19%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2543 1.19%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3680 1.18%
450003 国富潜力组合混合A 1.8771 1.14%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7000 1.13%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4383 1.11%
378010 摩根成长先锋混合A 3.4887 1.11%
110010 易方达价值成长混合 1.7233 1.07%
240009 华宝先进成长混合 2.9412 1.05%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0650 1.04%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7606 1.03%
213003 宝盈策略增长混合 1.8230 1.03%
200006 长城消费增值混合A 1.1233 1.02%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5340 0.99%
110002 易方达策略成长混合 5.7540 0.98%
373010 摩根双息平衡混合A 2.3483 0.98%
519180 万家180指数A 2.1857 0.98%
519993 长信增利动态策略混合 1.4644 0.98%
202005 南方成份精选混合A 1.5340 0.95%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0547 0.95%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.4180 0.93%
257030 国联安优势混合 1.9050 0.90%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.9790 0.88%
255010 国联安稳健混合A 3.3190 0.88%
163804 中银收益混合A 1.0904 0.87%
040007 华安中小盘成长混合 1.6363 0.86%
377010 摩根阿尔法混合A 6.5292 0.86%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0853 0.85%
519688 交银精选混合 1.5391 0.84%
377020 摩根内需动力混合A 1.5290 0.79%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5841 0.76%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.1084 0.75%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3601 0.73%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4476 0.71%
519694 交银蓝筹混合 1.1696 0.71%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4630 0.69%
110005 易方达积极成长混合 1.8583 0.69%
240002 华宝宝康配置混合 2.0179 0.69%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6725 0.69%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1175 0.68%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0750 0.66%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5490 0.65%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0709 0.65%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4664 0.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.2330 0.65%
400003 东方精选混合 1.2448 0.65%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1198 0.62%
162209 宏利市值优选混合A 1.1351 0.61%
360005 光大保德信红利混合A 4.0681 0.61%
483003 工银精选平衡混合 1.2037 0.61%
519181 万家和谐增长混合A 1.2075 0.60%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7190 0.59%
206001 鹏华弘泰A 4.0322 0.59%
320003 诺安先锋混合A 1.5144 0.59%
630001 华商领先企业混合 1.5748 0.59%
151002 银河收益混合 1.6570 0.58%
360001 光大保德信量化股票A 1.6156 0.58%
050001 博时价值增长混合 1.0730 0.56%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6820 0.56%
519035 富国天博创新主题混合 1.1820 0.55%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1140 0.54%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0671 0.53%
519994 长信金利趋势股票 1.3290 0.51%
340001 兴全可转债混合 1.7113 0.49%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0450 0.48%
162202 宏利周期混合 2.1103 0.47%
519007 海富通强化回报混合 1.0730 0.47%
519005 海富通股票混合 1.0940 0.46%
270007 广发大盘成长混合 1.2867 0.44%
481004 工银稳健成长混合A 2.1563 0.44%
519003 海富通收益增长混合 1.1510 0.44%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5718 0.43%
257010 国联安小盘精选混合 1.1860 0.42%
050004 博时精选混合A 2.3137 0.41%
360006 光大新增长混合A 1.6443 0.41%
519017 大成积极成长混合A 1.9630 0.41%
610001 信澳领先增长混合A 1.9386 0.41%
350002 天治低碳经济混合 3.2852 0.40%
398001 中海优质成长混合 2.5356 0.40%
450001 国富中国收益混合A 1.3786 0.39%
000031 华夏复兴混合A 1.0560 0.38%
040005 华安宏利混合A 3.2465 0.36%
519692 交银成长混合A 3.2046 0.35%
161604 融通深证100指数A 2.0920 0.34%
519015 海富通精选贰号混合 1.4720 0.34%
240008 华宝收益增长混合A 4.0498 0.33%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1592 0.33%
050008 博时第三产业混合 1.5730 0.32%
350001 天治财富增长混合 1.0812 0.32%
398011 中海分红增利混合 1.1130 0.32%
100020 富国天益价值混合A 3.2360 0.31%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8208 0.31%
217008 招商安本增利债券C 1.2309 0.30%
020003 国泰金龙行业混合 3.5120 0.29%
002001 华夏回报混合A 1.4370 0.28%
159901 易方达深证100ETF 5.8250 0.28%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4370 0.28%
162205 宏利风险预算混合 1.7807 0.28%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.2740 0.28%
162203 宏利稳定混合 1.7200 0.27%
110009 易方达价值精选混合 3.3360 0.26%
161603 融通债券A/B 1.1730 0.26%
121001 国投瑞银融华债券 1.5345 0.25%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0526 0.24%
519011 海富通精选混合 1.1015 0.24%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3220 0.23%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4053 0.20%
519013 海富通风格优势混合 2.0510 0.20%
519087 新华优选分红混合A 1.7328 0.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5890 0.19%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5015 0.19%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2299 0.19%
040004 华安宝利配置混合 1.1270 0.18%
090004 大成精选增值混合A 2.0827 0.18%
162204 宏利行业精选混合A 6.0109 0.18%
217003 招商安泰债券A 1.1226 0.15%
217203 招商安泰债券B 1.1160 0.15%
398021 中海能源策略混合 1.7300 0.14%
040008 华安策略优选混合A 1.1170 0.12%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0640 0.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0000 0.11%
217005 招商先锋混合 1.0853 0.11%
217002 招商安泰平衡混合 2.2549 0.10%
270005 广发聚丰混合A 1.0770 0.10%
519008 汇添富优势精选混合 5.6326 0.10%
519001 银华价值优选混合 1.7001 0.09%
180010 银华优质增长混合 2.4611 0.08%
217001 招商安泰偏股混合 3.1400 0.08%
481001 工银核心价值混合A 4.1438 0.08%
270001 广发聚富混合 1.6572 0.07%
420001 天弘精选混合A 0.9989 0.07%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0430 0.05%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2876 0.05%
160605 鹏华中国50混合 2.3240 0.04%
320005 诺安价值增长混合A 1.3468 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0084 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0039 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0040 0.01%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6063 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0058 0.01%
000004 中海可转债债券C 2.2670 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.1260 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0570 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0320 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0330 0.00%
070003 嘉实稳健混合 1.4860 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.2986 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0750 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0650 0.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0150 0.00%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5340 0.00%