热搜: 客户经理 博时价值增长混合 中海优质成长混合 大成蓝筹稳健混合A

2007年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7262 2.62%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7275 2.24%
213003 宝盈策略增长混合 1.7201 2.13%
481001 工银核心价值混合A 3.9720 2.04%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7310 2.02%
162202 宏利周期混合 2.0404 2.00%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4389 1.95%
040005 华安宏利混合A 3.1197 1.94%
200007 长城安心回报混合A 1.0192 1.91%
070003 嘉实稳健混合 1.4500 1.90%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3390 1.90%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.9100 1.89%
240004 华宝动力组合混合A 2.5641 1.88%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4870 1.85%
162208 宏利首选企业股票A 2.1413 1.81%
510081 长盛动态精选混合 1.6204 1.81%
519690 交银稳健配置混合 3.2306 1.81%
270006 广发策略优选混合 3.1250 1.79%
110010 易方达价值成长混合 1.6373 1.75%
270005 广发聚丰混合A 1.0631 1.75%
270007 广发大盘成长混合 1.2107 1.75%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0201 1.73%
410003 华富成长趋势混合A 1.3822 1.71%
360001 光大保德信量化股票A 1.5291 1.70%
519008 汇添富优势精选混合 5.2505 1.70%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0930 1.68%
481004 工银稳健成长混合A 2.0876 1.67%
040007 华安中小盘成长混合 1.5484 1.65%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3230 1.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0274 1.64%
240005 华宝多策略增长A 2.2841 1.63%
450002 国富弹性市值混合A 2.2095 1.61%
580002 东吴双动力混合A 2.3421 1.61%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2700 1.60%
161606 融通行业景气混合A 2.0990 1.60%
233001 大摩基础行业混合 2.5806 1.60%
320001 诺安平衡混合A 1.0403 1.58%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4718 1.58%
257030 国联安优势混合 1.8090 1.57%
519688 交银精选混合 1.4308 1.57%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2790 1.56%
288002 华夏收入混合 2.6524 1.56%
483003 工银精选平衡混合 1.1581 1.55%
159901 易方达深证100ETF 5.6080 1.54%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9283 1.54%
161604 融通深证100指数A 2.0200 1.51%
270001 广发聚富混合 1.6098 1.51%
202001 南方稳健成长混合 1.7696 1.50%
519035 富国天博创新主题混合 1.0896 1.50%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7280 1.49%
320003 诺安先锋混合A 1.4123 1.49%
519692 交银成长混合A 3.0383 1.49%
377010 摩根阿尔法混合A 6.1155 1.48%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2886 1.47%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6690 1.46%
100020 富国天益价值混合A 3.0005 1.45%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0809 1.45%
080001 长盛成长价值混合A 1.2000 1.44%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9221 1.43%
340006 兴全全球视野股票 3.5331 1.43%
210001 金鹰成份优选混合 1.6662 1.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5700 1.41%
162204 宏利行业精选混合A 5.7703 1.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.8966 1.40%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9916 1.39%
110005 易方达积极成长混合 1.7656 1.38%
519005 海富通股票混合 1.0360 1.37%
350002 天治低碳经济混合 3.1623 1.36%
450001 国富中国收益混合A 1.3227 1.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5730 1.35%
200008 长城品牌优选混合A 1.1471 1.35%
240010 华宝行业精选混合 1.3139 1.35%
378010 摩根成长先锋混合A 3.2179 1.35%
162201 宏利成长混合 2.1245 1.33%
020003 国泰金龙行业混合 3.3770 1.32%
070011 嘉实策略混合 1.7600 1.32%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8365 1.32%
217009 招商核心价值混合 1.7374 1.31%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4886 1.31%
260101 景顺长城优选混合 1.6651 1.30%
360007 光大优势配置混合A 1.0492 1.30%
519007 海富通强化回报混合 1.0170 1.29%
610001 信澳领先增长混合A 1.8646 1.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1890 1.28%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3335 1.28%
560002 益民红利成长混合 1.1977 1.28%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2040 1.27%
375010 摩根中国优势混合A 5.6518 1.27%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3221 1.27%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3630 1.26%
050002 博时沪深300指数A 1.4430 1.26%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3630 1.26%
377020 摩根内需动力混合A 1.4274 1.26%
519001 银华价值优选混合 1.6000 1.26%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2026 1.25%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7990 1.24%
002021 华夏回报二号混合 1.4040 1.23%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6054 1.23%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3834 1.22%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9877 1.22%
320005 诺安价值增长混合A 1.2771 1.22%
400003 东方精选混合 1.2157 1.22%
519100 长盛中证A100指数 2.3074 1.21%
240008 华宝收益增长混合A 3.8825 1.19%
510050 华夏上证50ETF 4.0960 1.19%
519013 海富通风格优势混合 1.9550 1.19%
519300 大成沪深300指数A 1.7825 1.19%
180012 银华富裕主题混合A 1.3080 1.18%
110002 易方达策略成长混合 5.4480 1.17%
110009 易方达价值精选混合 3.2480 1.17%
040002 华安中国A股增强指数 4.5450 1.16%
398001 中海优质成长混合 2.3702 1.16%
090001 大成价值增长混合A 1.8911 1.14%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3470 1.13%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7700 1.13%
162203 宏利稳定混合 1.6506 1.13%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2298 1.13%
519011 海富通精选混合 1.0633 1.13%
519996 长信银利精选股票 1.0990 1.13%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3885 1.13%
000021 华夏优势增长混合 2.5220 1.12%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2629 1.12%
217001 招商安泰偏股混合 2.9685 1.12%
255010 国联安稳健混合A 3.1720 1.12%
257020 国联安精选混合 1.3490 1.12%
000001 华夏成长混合 2.1790 1.11%
040008 华安策略优选混合A 1.0528 1.11%
163803 中银持续增长混合A 1.0675 1.11%
420001 天弘精选混合A 2.1858 1.11%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4750 1.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1241 1.10%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3571 1.10%
180010 银华优质增长混合 2.3369 1.10%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5287 1.10%
398011 中海分红增利混合 1.0424 1.10%
180001 银华优势企业混合 1.4077 1.09%
398021 中海能源策略混合 1.6213 1.09%
510180 华安上证180ETF 11.9790 1.09%
519017 大成积极成长混合A 1.8520 1.09%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2471 1.08%
202003 南方绩优成长混合A 2.9183 1.08%
450003 国富潜力组合混合A 1.7628 1.08%
530001 建信恒久价值混合 1.6814 1.08%
270002 广发稳健增长混合A 2.3896 1.07%
519015 海富通精选贰号混合 1.4160 1.07%
519181 万家和谐增长混合A 1.1833 1.07%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0600 1.05%
360006 光大新增长混合A 1.6034 1.05%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0943 1.04%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0008 1.04%
161601 融通新蓝筹混合 1.0947 1.04%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2750 1.03%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8060 1.02%
519003 海富通收益增长混合 1.0850 1.02%
519029 华夏稳增混合 2.1870 1.02%
050007 博时平衡配置混合 1.3000 1.01%
050009 博时新兴成长混合 1.1040 1.01%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9819 1.00%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4713 1.00%
519994 长信金利趋势股票 1.2529 1.00%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9763 1.00%
070002 嘉实增长混合 4.5970 0.99%
110003 易方达上证50增强A 1.4210 0.99%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0292 0.99%
240009 华宝先进成长混合 2.8370 0.99%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4490 0.98%
206001 鹏华弘泰A 3.8404 0.97%
560003 益民创新优势混合A 1.2330 0.97%
630001 华商领先企业混合 1.5335 0.97%
090004 大成精选增值混合A 1.9873 0.95%
340001 兴全可转债混合 1.6513 0.95%
519087 新华优选分红混合A 1.6384 0.94%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0565 0.94%
519180 万家180指数A 2.0412 0.93%
050004 博时精选混合A 2.1364 0.92%
160605 鹏华中国50混合 2.1910 0.92%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0000 0.91%
110001 易方达平稳增长混合 2.0030 0.91%
151001 银河稳健混合 1.4683 0.91%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.7640 0.91%
163804 中银收益混合A 1.0386 0.90%
288001 华夏经典混合 2.2628 0.90%
400001 东方龙混合 1.0929 0.90%
002001 华夏回报混合A 1.3620 0.89%
519694 交银蓝筹混合 1.0888 0.89%
200006 长城消费增值混合A 1.0377 0.88%
217005 招商先锋混合 1.0347 0.88%
360005 光大保德信红利混合A 3.9790 0.88%
150103 银河银泰混合 1.1166 0.87%
162209 宏利市值优选混合A 1.0703 0.86%
519993 长信增利动态策略混合 1.3940 0.85%
002011 华夏红利混合 3.1340 0.84%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4480 0.84%
202005 南方成份精选混合A 1.4299 0.82%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0010 0.81%
350001 天治财富增长混合 1.0436 0.80%
240001 华宝宝康消费品 1.6073 0.79%
240002 华宝宝康配置混合 1.9486 0.78%
257010 国联安小盘精选混合 1.1650 0.78%
530003 建信优选成长混合A 2.5019 0.78%