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2007年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398001 中海优质成长混合 2.3918 2.06%
481004 工银稳健成长混合A 2.0319 2.03%
210001 金鹰成份优选混合 1.5683 1.97%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1830 1.96%
560003 益民创新优势混合A 1.2403 1.94%
630001 华商领先企业混合 1.4667 1.88%
000021 华夏优势增长混合 2.3920 1.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5340 1.86%
002011 华夏红利混合 3.0410 1.84%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7110 1.84%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7552 1.83%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.8260 1.81%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9940 1.80%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5978 1.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8340 1.79%
202005 南方成份精选混合A 1.4226 1.77%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7050 1.76%
002021 华夏回报二号混合 1.5090 1.75%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9331 1.75%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2686 1.73%
450003 国富潜力组合混合A 1.7539 1.73%
160603 鹏华普天收益混合 2.1390 1.71%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9860 1.69%
070010 嘉实主题混合 2.1670 1.69%
162201 宏利成长混合 2.1421 1.69%
290004 泰信优质生活混合 1.8008 1.69%
240001 华宝宝康消费品 1.6511 1.68%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4630 1.67%
288002 华夏收入混合 2.6225 1.67%
510081 长盛动态精选混合 1.5410 1.66%
020001 国泰金鹰增长混合 3.6390 1.65%
519993 长信增利动态策略混合 1.3593 1.65%
483003 工银精选平衡混合 1.1340 1.64%
090006 大成2020生命周期混合A 2.4890 1.63%
290002 泰信先行策略混合 1.0329 1.63%
590001 中邮核心优选混合A 2.2472 1.63%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4835 1.62%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3905 1.61%
151001 银河稳健混合 1.4671 1.61%
202003 南方绩优成长混合A 3.0121 1.61%
217009 招商核心价值混合 1.6962 1.61%
519181 万家和谐增长混合A 1.1421 1.61%
519029 华夏稳增混合 2.1570 1.60%
519692 交银成长混合A 2.9118 1.60%
160605 鹏华中国50混合 2.1680 1.59%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1142 1.59%
510180 华安上证180ETF 11.9110 1.59%
240009 华宝先进成长混合 2.8683 1.57%
377020 摩根内需动力混合A 1.4083 1.57%
288001 华夏经典混合 2.3430 1.56%
398021 中海能源策略混合 1.5716 1.56%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1770 1.55%
257020 国联安精选混合 1.3200 1.54%
257030 国联安优势混合 1.7750 1.54%
260101 景顺长城优选混合 1.6500 1.54%
377010 摩根阿尔法混合A 6.0514 1.53%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3350 1.52%
310358 申万菱信新经济混合A 2.3402 1.52%
375010 摩根中国优势混合A 5.6201 1.52%
570001 诺德价值优势混合 1.4260 1.52%
110009 易方达价值精选混合 3.1671 1.51%
000001 华夏成长混合 2.1740 1.49%
233001 大摩基础行业混合 2.5223 1.49%
519017 大成积极成长混合A 1.8370 1.49%
112002 易方达策略成长二号混合 3.2990 1.48%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7880 1.48%
519994 长信金利趋势股票 1.2358 1.47%
040002 华安中国A股增强指数 4.5300 1.46%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4560 1.46%
150103 银河银泰混合 1.1068 1.45%
519300 大成沪深300指数A 1.7652 1.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.0119 1.44%
240005 华宝多策略增长A 2.2382 1.44%
580002 东吴双动力混合A 2.2762 1.44%
159901 易方达深证100ETF 5.5030 1.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0189 1.42%
320003 诺安先锋混合A 1.3683 1.42%
519100 长盛中证A100指数 2.2859 1.42%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3965 1.42%
240008 华宝收益增长混合A 3.8738 1.41%
510050 华夏上证50ETF 4.1120 1.41%
110003 易方达上证50增强A 1.4551 1.39%
161606 融通行业景气混合A 1.9760 1.39%
162204 宏利行业精选混合A 5.5439 1.39%
530005 建信优化配置混合A 1.7854 1.39%
040007 华安中小盘成长混合 1.5519 1.38%
519015 海富通精选贰号混合 1.3930 1.38%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2604 1.37%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1421 1.37%
420001 天弘精选混合A 2.1306 1.37%
050201 博时价值增长贰号混合 2.0110 1.36%
050002 博时沪深300指数A 1.4220 1.35%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3740 1.33%
240010 华宝行业精选混合 1.2724 1.33%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1839 1.33%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4620 1.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0785 1.32%
166001 中欧新趋势混合A 1.7909 1.31%
450001 国富中国收益混合A 1.2806 1.31%
070011 嘉实策略混合 1.7870 1.30%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2510 1.30%
519011 海富通精选混合 1.0507 1.30%
519996 长信银利精选股票 1.0792 1.30%
090001 大成价值增长混合A 1.8801 1.29%
110010 易方达价值成长混合 1.6047 1.29%
519180 万家180指数A 2.0346 1.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5820 1.26%
360005 光大保德信红利混合A 3.9518 1.26%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0007 1.26%
610001 信澳领先增长混合A 1.8824 1.25%
090004 大成精选增值混合A 1.9708 1.24%
320005 诺安价值增长混合A 1.2371 1.24%
519003 海富通收益增长混合 1.0710 1.23%
519013 海富通风格优势混合 1.9000 1.23%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2460 1.22%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8320 1.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3430 1.21%
360001 光大保德信量化股票A 1.5075 1.21%
020003 国泰金龙行业混合 3.3630 1.20%
163804 中银收益混合A 1.0576 1.18%
050004 博时精选混合A 2.0825 1.17%
360006 光大新增长混合A 1.5714 1.17%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1858 1.17%
481001 工银核心价值混合A 3.8038 1.17%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1634 1.16%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6845 1.15%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5335 1.15%
519690 交银稳健配置混合 3.1266 1.14%
519694 交银蓝筹混合 1.0652 1.14%
398011 中海分红增利混合 1.0324 1.13%
050009 博时新兴成长混合 1.0870 1.12%
080001 长盛成长价值混合A 1.1690 1.12%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4460 1.12%
162208 宏利首选企业股票A 2.0649 1.11%
519688 交银精选混合 1.3900 1.11%
110002 易方达策略成长混合 5.5060 1.08%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9346 1.08%
110005 易方达积极成长混合 1.7788 1.07%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8239 1.07%
161604 融通深证100指数A 1.9830 1.07%
180001 银华优势企业混合 1.3848 1.07%
200008 长城品牌优选混合A 1.1364 1.07%
217001 招商安泰偏股混合 2.8931 1.06%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8086 1.04%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8987 1.04%
350002 天治低碳经济混合 3.0750 1.03%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2900 1.02%
161601 融通新蓝筹混合 1.0505 1.01%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3433 1.01%
270002 广发稳健增长混合A 2.3758 1.00%
530003 建信优选成长混合A 2.5414 1.00%
162202 宏利周期混合 1.9730 0.99%
206001 鹏华弘泰A 3.7857 0.98%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3895 0.97%
257010 国联安小盘精选混合 1.1430 0.97%
200007 长城安心回报混合A 1.0005 0.96%
519001 银华价值优选混合 1.5681 0.96%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3676 0.96%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7650 0.95%
202001 南方稳健成长混合 1.7204 0.95%
270007 广发大盘成长混合 1.1798 0.95%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7816 0.94%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4548 0.94%
200006 长城消费增值混合A 1.3154 0.93%
340006 兴全全球视野股票 3.5036 0.93%
400003 东方精选混合 1.1914 0.93%
450002 国富弹性市值混合A 2.1887 0.93%
270005 广发聚丰混合A 4.6486 0.91%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9991 0.90%
400001 东方龙混合 1.8397 0.89%
530001 建信恒久价值混合 1.6946 0.89%
217005 招商先锋混合 1.8642 0.88%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5844 0.88%
050007 博时平衡配置混合 1.2740 0.87%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0410 0.87%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0199 0.87%
180010 银华优质增长混合 3.2846 0.87%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0032 0.87%
270006 广发策略优选混合 3.0293 0.87%
350001 天治财富增长混合 1.0384 0.87%
162205 宏利风险预算混合 1.7101 0.86%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2856 0.86%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.7024 0.86%
040004 华安宝利配置混合 1.8970 0.85%
110001 易方达平稳增长混合 2.0230 0.85%
180012 银华富裕主题混合A 1.2476 0.85%
163803 中银持续增长混合A 1.0622 0.84%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6800 0.84%
050008 博时第三产业混合 1.4590 0.83%
240004 华宝动力组合混合A 2.5731 0.83%
162209 宏利市值优选混合A 1.0735 0.82%
253010 国联安安心成长混合 1.8570 0.81%
092002 大成债券C 1.0401 0.80%
121001 国投瑞银融华债券 1.4799 0.80%
340001 兴全可转债混合 1.6926 0.80%
410003 华富成长趋势混合A 1.3039 0.80%
162203 宏利稳定混合 1.6745 0.79%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.8005 0.79%
519007 海富通强化回报混合 1.0180 0.79%
100020 富国天益价值混合A 2.9742 0.78%