热搜: 杨文斌 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成价值增长混合A 诺安成长混合

2007年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213003 宝盈策略增长混合 1.6867 2.44%
270006 广发策略优选混合 2.8230 2.31%
270005 广发聚丰混合A 4.2232 2.29%
630001 华商领先企业混合 1.3376 2.26%
162202 宏利周期混合 1.8156 2.25%
110005 易方达积极成长混合 1.7145 2.24%
270002 广发稳健增长混合A 2.1820 2.23%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8279 2.20%
360006 光大新增长混合A 1.4250 2.13%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0080 2.08%
200006 长城消费增值混合A 1.2279 2.04%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2080 2.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9641 2.03%
160603 鹏华普天收益混合 1.9720 2.02%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1636 2.02%
420001 天弘精选混合A 1.9563 2.01%
202003 南方绩优成长混合A 2.8456 1.99%
233001 大摩基础行业混合 2.3190 1.99%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9372 1.97%
100020 富国天益价值混合A 2.8281 1.94%
217009 招商核心价值混合 1.5349 1.94%
519008 汇添富优势精选混合 4.7205 1.89%
519029 华夏稳增混合 2.0000 1.88%
240008 华宝收益增长混合A 3.5638 1.86%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.7705 1.85%
112002 易方达策略成长二号混合 3.0430 1.84%
180010 银华优质增长混合 3.0531 1.84%
400001 东方龙混合 1.6855 1.84%
090004 大成精选增值混合A 1.8741 1.83%
070003 嘉实稳健混合 1.2890 1.82%
200007 长城安心回报混合A 2.1141 1.82%
200008 长城品牌优选混合A 1.0564 1.82%
040004 华安宝利配置混合 1.7550 1.80%
290004 泰信优质生活混合 1.7018 1.79%
360001 光大保德信量化股票A 1.3316 1.79%
510180 华安上证180ETF 11.0310 1.79%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4250 1.78%
310358 申万菱信新经济混合A 2.1868 1.78%
159901 易方达深证100ETF 5.1290 1.77%
206001 鹏华弘泰A 3.6240 1.76%
240009 华宝先进成长混合 2.7097 1.76%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7780 1.76%
510050 华夏上证50ETF 3.8150 1.76%
519001 银华价值优选混合 1.4642 1.76%
000021 华夏优势增长混合 2.1540 1.75%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.5650 1.75%
377010 摩根阿尔法混合A 5.6292 1.74%
519300 大成沪深300指数A 1.6433 1.73%
110002 易方达策略成长混合 5.1330 1.72%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5486 1.72%
360005 光大保德信红利混合A 3.5522 1.72%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9447 1.71%
161604 融通深证100指数A 1.8620 1.69%
162208 宏利首选企业股票A 1.8842 1.68%
166001 中欧新趋势混合A 1.6720 1.67%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.6444 1.67%
519180 万家180指数A 2.4272 1.67%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4740 1.66%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2164 1.66%
090006 大成2020生命周期混合A 2.3410 1.65%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3530 1.65%
161606 融通行业景气混合A 1.8430 1.65%
002021 华夏回报二号混合 1.4250 1.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6700 1.64%
180012 银华富裕主题混合A 1.3991 1.64%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1974 1.64%
180001 银华优势企业混合 1.2935 1.63%
519017 大成积极成长混合A 1.7530 1.62%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2721 1.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6878 1.60%
519692 交银成长混合A 2.6699 1.59%
040002 华安中国A股增强指数 4.1690 1.58%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2005 1.58%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.7341 1.58%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8262 1.57%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6770 1.57%
240005 华宝多策略增长A 3.9877 1.57%
519181 万家和谐增长混合A 1.0873 1.57%
002011 华夏红利混合 2.7300 1.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5910 1.56%
519100 长盛中证A100指数 2.1241 1.56%
530001 建信恒久价值混合 1.5980 1.56%
020003 国泰金龙行业混合 3.0880 1.55%
162204 宏利行业精选混合A 5.1119 1.55%
320001 诺安平衡混合A 1.6902 1.55%
519994 长信金利趋势股票 1.1158 1.55%
590001 中邮核心优选混合A 2.2077 1.55%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3926 1.54%
050002 博时沪深300指数A 1.3310 1.53%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6934 1.53%
110003 易方达上证50增强A 1.3711 1.53%
260101 景顺长城优选混合 1.5506 1.53%
320005 诺安价值增长混合A 1.1436 1.53%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7380 1.52%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2523 1.52%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3430 1.51%
375010 摩根中国优势混合A 5.2681 1.50%
519035 富国天博创新主题混合 1.0694 1.50%
450003 国富潜力组合混合A 1.6255 1.49%
110009 易方达价值精选混合 2.9748 1.47%
110010 易方达价值成长混合 1.4879 1.47%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1060 1.47%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8522 1.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2480 1.46%
202005 南方成份精选混合A 1.3411 1.46%
378010 摩根成长先锋混合A 2.9518 1.46%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6090 1.45%
202001 南方稳健成长混合 1.6286 1.44%
040007 华安中小盘成长混合 1.4200 1.43%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3450 1.43%
377020 摩根内需动力混合A 1.3198 1.43%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3121 1.42%
217005 招商先锋混合 1.7336 1.42%
530003 建信优选成长混合A 2.4125 1.41%
610001 信澳领先增长混合A 1.7458 1.40%
270001 广发聚富混合 2.2279 1.39%
090001 大成价值增长混合A 1.7850 1.37%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6030 1.37%
163803 中银持续增长混合A 1.0599 1.37%
519993 长信增利动态策略混合 1.2422 1.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3721 1.37%
580002 东吴双动力混合A 2.1310 1.37%
160605 鹏华中国50混合 2.0280 1.35%
450001 国富中国收益混合A 1.2056 1.35%
373010 摩根双息平衡混合A 2.0457 1.34%
240004 华宝动力组合混合A 2.4159 1.33%
020001 国泰金鹰增长混合 3.2930 1.32%
110001 易方达平稳增长混合 1.9280 1.31%
162201 宏利成长混合 1.9659 1.28%
240001 华宝宝康消费品 1.5464 1.28%
288002 华夏收入混合 2.4016 1.28%
151001 银河稳健混合 1.3703 1.26%
162203 宏利稳定混合 1.6538 1.25%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3730 1.25%
340006 兴全全球视野股票 3.2690 1.25%
519688 交银精选混合 1.3071 1.25%
217001 招商安泰偏股混合 2.7339 1.23%
530005 建信优化配置混合A 1.6642 1.22%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6220 1.20%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1911 1.19%
398001 中海优质成长混合 2.1933 1.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.2464 1.18%
000001 华夏成长混合 2.0140 1.16%
240002 华宝宝康配置混合 1.9091 1.14%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4290 1.13%
320003 诺安先锋混合A 1.2632 1.13%
560003 益民创新优势混合A 1.1192 1.13%
100026 富国天合稳健优选混合 2.2485 1.11%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1800 1.11%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1160 1.11%
570001 诺德价值优势混合 1.3322 1.11%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2830 1.10%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1180 1.09%
519087 新华优选分红混合A 1.5914 1.09%
340001 兴全可转债混合 1.5419 1.08%
481004 工银稳健成长混合A 1.9017 1.07%
519003 海富通收益增长混合 1.0370 1.07%
519690 交银稳健配置混合 2.9219 1.07%
050004 博时精选混合A 1.9335 1.05%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2827 1.05%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1770 1.03%
070011 嘉实策略混合 1.6640 1.03%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.2180 1.03%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2480 1.02%
240010 华宝行业精选混合 1.1888 0.98%
257020 国联安精选混合 1.2420 0.98%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0154 0.98%
070010 嘉实主题混合 1.9840 0.97%
255010 国联安稳健混合A 2.9160 0.97%
288001 华夏经典混合 2.1739 0.97%
150103 银河银泰混合 3.1349 0.96%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1714 0.96%
050008 博时第三产业混合 1.3790 0.95%
350002 天治低碳经济混合 2.9199 0.95%
450002 国富弹性市值混合A 2.0408 0.95%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.3580 0.94%
270007 广发大盘成长混合 1.1149 0.94%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6931 0.93%
398021 中海能源策略混合 1.4474 0.93%
560002 益民红利成长混合 1.1816 0.93%
080001 长盛成长价值混合A 1.1020 0.92%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0735 0.92%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1765 0.92%
050201 博时价值增长贰号混合 1.8960 0.90%
217002 招商安泰平衡混合 2.0280 0.90%
398011 中海分红增利混合 1.2233 0.90%
070002 嘉实增长混合 4.4320 0.89%
040001 华安创新混合 4.0920 0.86%
350001 天治财富增长混合 1.6058 0.86%
000011 华夏大盘精选混合A 6.2100 0.84%
257010 国联安小盘精选混合 1.0840 0.84%
050007 博时平衡配置混合 1.2130 0.83%
519015 海富通精选贰号混合 1.3330 0.83%
040005 华安宏利混合A 2.8845 0.82%
210001 金鹰成份优选混合 1.4506 0.81%
410003 华富成长趋势混合A 1.2772 0.81%
519013 海富通风格优势混合 1.7910 0.79%
050009 博时新兴成长混合 1.0280 0.78%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.6266 0.76%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3496 0.75%