2007年06月15日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
020010	国泰金牛创新成长混合	1.0740	5.29%
630001	华商领先企业混合	1.1140	4.66%
161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.0540	4.56%
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.0280	2.80%
202003	南方绩优成长混合A	2.2207	1.80%
270005	广发聚丰混合A	3.4215	1.46%
160106	南方高增长混合(LOF)	2.1524	1.45%
270002	广发稳健增长混合A	1.7556	1.40%
270006	广发策略优选混合	2.2348	1.37%
400003	东方精选混合	2.6551	1.37%
162102	金鹰中小盘精选混合A	1.5189	1.29%
270001	广发聚富混合	1.8930	1.29%
200006	长城消费增值混合A	1.6780	1.24%
162006	长城久富混合(LOF)A	1.3349	1.23%
000011	华夏大盘精选混合A	5.1880	1.15%
398001	中海优质成长混合	1.9588	1.12%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	2.5166	1.01%
163803	中银持续增长混合A	2.4408	1.01%
240008	华宝收益增长混合A	2.8377	0.99%
240002	华宝宝康配置混合	1.6431	0.98%

510050	华夏上证50ETF	2.9760	0.98%
200007	长城安心回报混合A	1.6888	0.97%
121002	国投瑞银景气行业混合	1.4408	0.95%
398011	中海分红增利混合	1.0982	0.94%
519013	海富通风格优势混合	1.5070	0.94%
070001	嘉实成长收益混合A	1.4648	0.93%
377010	摩根阿尔法混合A	4.5156	0.93%
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1255	0.92%
540003	汇丰晋信动态策略混合A	1.1679	0.91%
100026	富国天合稳健优选混合	1.9092	0.89%
110003	易方达上证50增强A	1.2381	0.89%
519007	海富通强化回报混合	2.0410	0.89%
320005	诺安价值增长混合A	1.8366	0.87%
160505	博时主题行业混合(LOF)	2.0524	0.85%
240009	华宝先进成长混合	2.3105	0.85%
240004	华宝动力组合混合A	1.9322	0.84%
320001	诺安平衡混合A	1.4088	0.84%
020003	国泰金龙行业混合	2.4320	0.83%
519005	海富通股票混合	1.4640	0.83%
519011	海富通精选混合	3.4897	0.83%
040004	华安宝利配置混合	1.6080	0.82%
112002	易方达策略成长二号混合	2.4730	0.82%
519692	交银成长混合A	2.2229	0.82%
100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0816	0.80%
163804	中银收益混合A	2.0180	0.80%
161607	融通巨潮100指数A(LOF)	1.5450	0.78%
288001	华夏经典混合	1.9225	0.78%
519003	海富通收益增长混合	1.5470	0.78%
260108	景顺长城新兴成长混合A	2.4740	0.77%
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	2.2330	0.77%
510180	华安上证180ETF	8.8390	0.76%
090003	大成蓝筹稳健混合A	2.2213	0.74%
110005	易方达积极成长混合	1.3910	0.74%
160603	鹏华普天收益混合	1.6560	0.73%
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.6500	0.73%
590001	中邮核心优选混合A	1.9923	0.73%
070011	嘉实策略混合	1.4150	0.71%
159902	华夏中小企业100ETF	2.4230	0.71%
202002	南方稳健成长贰号混合	1.1243	0.70%
240005	华宝多策略增长A	3.1410	0.70%
040007	华安中小盘成长混合	1.1896	0.69%
519180	万家180指数A	1.9673	0.69%
160105	南方积极配置混合(LOF)	1.5357	0.68%
610001	信澳领先增长混合A	1.4134	0.68%
040002	华安中国A股增强指数	3.4340	0.67%
260104	景顺长城内需增长混合A	3.6390	0.66%
162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	2.1700	0.65%
550002	中信保诚精萃成长混合A	1.7904	0.65%
070002	嘉实增长混合	3.9280	0.64%
100022	富国天瑞强势混合A	1.8885	0.63%
020001	国泰金鹰增长混合	2.5960	0.62%
200002	长城久泰沪深300指数A	3.8760	0.62%
519690	交银稳健配置混合	2.5199	0.61%
217009	招商核心价值混合	1.2771	0.60%
290004	泰信优质生活混合	1.6183	0.60%
540002	汇丰晋信龙腾混合A	2.3097	0.60%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.2190	0.59%
160605	鹏华中国50混合	1.7470	0.58%
160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.5900	0.57%
398021	中海能源策略混合	1.2422	0.57%
519300	大成沪深300指数A	1.3508	0.57%
000021	华夏优势增长混合	1.7920	0.56%
050002	博时沪深300指数A	1.0700	0.56%
180001	银华优势企业混合	1.0943	0.56%
310328	申万菱信新动力混合A	1.1928	0.56%
070003	嘉实稳健混合	1.0880	0.55%
160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.1050	0.55%
202005	南方成份精选混合A	1.0639	0.55%
050004	博时精选混合A	1.4449	0.54%
400001	东方龙混合	1.5132	0.54%
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	2.4550	0.53%
290002	泰信先行策略混合	2.0030	0.52%
519015	海富通精选贰号混合	1.1720	0.51%
530005	建信优化配置混合A	1.4255	0.51%
163503	天治核心成长混合(LOF)	1.4744	0.50%
360001	光大保德信量化股票A	1.1451	0.50%
519993	长信增利动态策略混合	2.1136	0.50%
100020	富国天益价值混合A	2.5249	0.49%
253010	国联安安心成长混合	1.6290	0.49%
320003	诺安先锋混合A	1.7668	0.49%
550001	中信保诚四季红混合A	1.3802	0.49%
240001	华宝宝康消费品	1.3017	0.48%
257010	国联安小盘精选混合	2.9260	0.48%
020005	国泰金马稳健混合A	3.6070	0.47%
162207	宏利效率优选混合(LOF)	2.0205	0.47%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.6349	0.47%
450002	国富弹性市值混合A	1.6522	0.47%
519068	汇添富成长焦点混合	1.2854	0.47%
040005	华安宏利混合A	2.7238	0.46%
121003	国投瑞银核心企业混合	1.0516	0.46%
050008	博时第三产业混合	1.1110	0.45%
519021	国泰金鼎价值混合	1.1070	0.45%
519688	交银精选混合	1.3823	0.44%
163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.6059	0.43%
481004	工银稳健成长混合A	1.6433	0.43%
519100	长盛中证A100指数	1.6738	0.42%
162202	宏利周期混合	1.4908	0.41%
260103	景顺长城动力平衡混合	1.9783	0.41%
206001	鹏华弘泰A	3.1891	0.40%
530001	建信恒久价值混合	1.3706	0.40%
110002	易方达策略成长混合	4.1460	0.39%
202101	南方宝元债券A	1.0880	0.39%
210001	金鹰成份优选混合	1.2699	0.38%
110010	易方达价值成长混合	1.2348	0.37%
160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.0820	0.37%
202001	南方稳健成长混合	1.3537	0.37%
257020	国联安精选混合	1.6300	0.37%
410003	华富成长趋势混合A	1.0963	0.37%
519029	华夏稳增混合	1.6120	0.37%
161706	招商优质成长混合(LOF)	1.4454	0.36%
162201	宏利成长混合	1.7394	0.36%
217005	招商先锋混合	1.5216	0.36%
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	1.0959	0.35%
255010	国联安稳健混合A	2.6120	0.35%
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.4590	0.34%
260101	景顺长城优选混合	1.3046	0.34%
519017	大成积极成长混合A	1.4560	0.34%
580001	东吴嘉禾优势精选混合A	1.3538	0.33%
002011	华夏红利混合	2.1940	0.32%
213003	宝盈策略增长混合	1.4129	0.32%
310358	申万菱信新经济混合A	1.8425	0.32%
530003	建信优选成长混合A	2.0533	0.32%
519087	新华优选分红混合A	1.3579	0.31%
310308	申万菱信盛利精选混合A	1.4531	0.30%
450001	国富中国收益混合A	1.0685	0.30%
519001	银华价值优选混合	1.1945	0.30%
050007	博时平衡配置混合	1.0470	0.29%
217008	招商安本增利债券C	1.1240	0.29%
050001	博时价值增长混合	1.4110	0.28%
121001	国投瑞银融华债券	1.3039	0.28%
151002	银河收益混合	1.4915	0.28%
257030	国联安优势混合	1.4250	0.28%
483003	工银精选平衡混合	1.1101	0.28%
080001	长盛成长价值混合A	1.4770	0.27%
110009	易方达价值精选混合	2.4878	0.27%
166001	中欧新趋势混合A	1.3703	0.27%
519035	富国天博创新主题混合	1.0769	0.27%
050201	博时价值增长贰号混合	1.5460	0.26%
160910	大成创新成长混合(LOF)A	2.2960	0.26%
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	1.8377	0.25%
217001	招商安泰偏股混合	2.3855	0.24%
519996	长信银利精选股票	1.6095	0.24%
180012	银华富裕主题混合A	1.1544	0.23%
450003	国富潜力组合混合A	1.2961	0.23%
519018	汇添富均衡增长混合	2.2767	0.23%
150103	银河银泰混合	2.7580	0.22%
350001	天治财富增长混合	1.4501	0.22%
519994	长信金利趋势股票	2.5492	0.22%
090006	大成2020生命周期混合A	1.9020	0.21%
378010	摩根成长先锋混合A	2.2500	0.21%
070006	嘉实服务增值行业混合	3.5450	0.20%
481001	工银核心价值混合A	3.1819	0.19%
360006	光大新增长混合A	2.3382	0.18%
540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.8971	0.18%
310318	申万菱信沪深300指数增强A	1.2539	0.17%
350002	天治低碳经济混合	2.5110	0.17%
121005	国投瑞银创新动力混合	1.2979	0.16%
002021	华夏回报二号混合	1.3790	0.15%
180003	银华-道琼斯88指数	1.7358	0.15%
519181	万家和谐增长混合A	1.7653	0.15%
159901	易方达深证100ETF	4.2930	0.14%
217002	招商安泰平衡混合	1.8363	0.14%
180010	银华优质增长混合	2.7299	0.13%
240003	华宝宝康债券A	1.2005	0.13%
373010	摩根双息平衡混合A	1.7274	0.13%
000001	华夏成长混合	1.6690	0.12%
110001	易方达平稳增长混合	1.6270	0.12%
160805	长盛同智优势混合(LOF)	1.5023	0.12%
377020	摩根内需动力混合A	1.0956	0.12%
213002	宝盈泛沿海增长混合	1.0123	0.10%
510080	长盛全债指数增强债券A	1.2652	0.10%
420001	天弘精选混合A	1.6126	0.08%
040001	华安创新混合	3.4000	0.06%
161604	融通深证100指数A	1.6990	0.06%
162203	宏利稳定混合	1.3912	0.05%
092002	大成债券C	1.0341	0.04%
240010	华宝行业精选混合	1.0004	0.04%
090002	大成债券A/B	1.0405	0.03%
519008	汇添富优势精选混合	3.7406	0.03%
070009	嘉实超短债债券C	1.0016	0.02%