热搜: 成长期 光大保德信量化股票A 大成2020生命周期混合A 博时价值增长混合

2007年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0000 3.62%
570001 诺德价值优势混合 1.0744 2.98%
350001 天治财富增长混合 1.4746 2.69%
350002 天治低碳经济混合 2.5035 2.67%
180010 银华优质增长混合 2.4700 2.54%
400001 东方龙混合 1.4948 2.48%
290004 泰信优质生活混合 1.4806 2.47%
160603 鹏华普天收益混合 1.5450 2.45%
070003 嘉实稳健混合 1.9790 2.43%
290002 泰信先行策略混合 1.8516 2.43%
400003 东方精选混合 2.4739 2.38%
070002 嘉实增长混合 3.5900 2.37%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2790 2.37%
580002 东吴双动力混合A 1.7698 2.37%
420001 天弘精选混合A 1.5796 2.32%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2700 2.30%
200006 长城消费增值混合A 1.5287 2.23%
519181 万家和谐增长混合A 1.7593 2.23%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4869 2.15%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7228 2.14%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5000 2.11%
481001 工银核心价值混合A 2.8574 2.09%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0724 2.06%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3040 2.04%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3560 2.03%
161601 融通新蓝筹混合 1.4167 2.02%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8700 2.02%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5141 2.02%
630001 华商领先企业混合 1.0210 1.98%
180003 银华-道琼斯88指数 1.6039 1.97%
090004 大成精选增值混合A 1.4530 1.95%
519001 银华价值优选混合 1.0896 1.89%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1023 1.85%
159901 易方达深证100ETF 4.0110 1.83%
519994 长信金利趋势股票 2.5430 1.81%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2854 1.81%
206001 鹏华弘泰A 2.9682 1.78%
270006 广发策略优选混合 2.1257 1.77%
519692 交银成长混合A 2.0365 1.76%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4222 1.75%
161604 融通深证100指数A 1.5830 1.74%
240008 华宝收益增长混合A 2.6120 1.74%
202001 南方稳健成长混合 1.2510 1.72%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3854 1.71%
560002 益民红利成长混合 2.0188 1.71%
162204 宏利行业精选混合A 3.8392 1.70%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.7052 1.69%
240004 华宝动力组合混合A 1.7420 1.69%
257020 国联安精选混合 1.6260 1.69%
200007 长城安心回报混合A 1.5984 1.67%
519029 华夏稳增混合 1.5200 1.67%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4100 1.64%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1184 1.62%
398021 中海能源策略混合 1.2680 1.62%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3577 1.61%
519300 大成沪深300指数A 1.3092 1.61%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0432 1.59%
000021 华夏优势增长混合 1.6680 1.58%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5500 1.57%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2544 1.57%
100020 富国天益价值混合A 2.3010 1.56%
519688 交银精选混合 1.2761 1.54%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3270 1.53%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9900 1.53%
519996 长信银利精选股票 1.5433 1.53%
002001 华夏回报混合A 1.7990 1.52%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.9479 1.52%
180001 银华优势企业混合 1.6528 1.51%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5530 1.50%
161606 融通行业景气混合A 1.3660 1.49%
510180 华安上证180ETF 8.5330 1.49%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7609 1.48%
110009 易方达价值精选混合 2.2804 1.47%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0770 1.47%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3211 1.46%
519180 万家180指数A 1.8636 1.45%
202003 南方绩优成长混合A 1.9720 1.44%
110002 易方达策略成长混合 3.9820 1.43%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8820 1.43%
519690 交银稳健配置混合 2.3380 1.43%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3971 1.42%
590001 中邮核心优选混合A 1.9889 1.41%
163803 中银持续增长混合A 2.1998 1.39%
450002 国富弹性市值混合A 1.5296 1.39%
240009 华宝先进成长混合 2.0866 1.38%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4100 1.35%
481004 工银稳健成长混合A 1.5108 1.34%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6604 1.34%
050004 博时精选混合A 1.3886 1.33%
110005 易方达积极成长混合 1.3138 1.33%
257030 国联安优势混合 1.3740 1.33%
519018 汇添富均衡增长混合 2.0961 1.33%
090001 大成价值增长混合A 1.4617 1.32%
320005 诺安价值增长混合A 1.7081 1.32%
070011 嘉实策略混合 1.3120 1.31%
375010 摩根中国优势混合A 4.1934 1.31%
020003 国泰金龙行业混合 2.2680 1.30%
240005 华宝多策略增长A 2.8893 1.30%
257010 国联安小盘精选混合 2.6540 1.30%
000001 华夏成长混合 1.5700 1.29%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3381 1.29%
288002 华夏收入混合 1.8720 1.29%
519087 新华优选分红混合A 1.3144 1.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.4691 1.28%
040002 华安中国A股增强指数 3.4230 1.27%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7205 1.26%
217005 招商先锋混合 1.4143 1.25%
519100 长盛中证A100指数 1.6063 1.25%
288001 华夏经典混合 1.7845 1.24%
519003 海富通收益增长混合 1.4750 1.24%
519993 长信增利动态策略混合 1.9968 1.24%
002021 华夏回报二号混合 1.6410 1.23%
510050 华夏上证50ETF 2.8680 1.23%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3280 1.22%
070010 嘉实主题混合 1.8230 1.22%
233001 大摩基础行业混合 2.1082 1.22%
360006 光大新增长混合A 2.1614 1.21%
610001 信澳领先增长混合A 1.3018 1.21%
398001 中海优质成长混合 1.8350 1.20%
377020 摩根内需动力混合A 1.0471 1.19%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2896 1.19%
240001 华宝宝康消费品 1.1968 1.18%
320001 诺安平衡混合A 1.3447 1.17%
519011 海富通精选混合 3.2362 1.16%
340006 兴全全球视野股票 2.5794 1.15%
530001 建信恒久价值混合 1.2621 1.15%
080001 长盛成长价值混合A 1.4210 1.14%
112002 易方达策略成长二号混合 2.3050 1.14%
150103 银河银泰混合 2.6280 1.12%
151001 银河稳健混合 1.1260 1.11%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.1860 1.11%
162201 宏利成长混合 1.6075 1.11%
519008 汇添富优势精选混合 3.3685 1.10%
530005 建信优化配置混合A 1.3424 1.10%
050002 博时沪深300指数A 1.0330 1.08%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7345 1.07%
255010 国联安稳健混合A 2.5540 1.07%
270002 广发稳健增长混合A 1.6016 1.07%
040001 华安创新混合 3.1470 1.06%
110003 易方达上证50增强A 1.1767 1.06%
213003 宝盈策略增长混合 1.2974 1.06%
160605 鹏华中国50混合 1.6460 1.04%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1964 1.04%
162202 宏利周期混合 1.3944 1.02%
270005 广发聚丰混合A 3.2627 1.02%
240002 华宝宝康配置混合 1.5267 1.01%
040005 华安宏利混合A 2.4729 1.00%
020005 国泰金马稳健混合A 3.4020 0.98%
162203 宏利稳定混合 1.3026 0.98%
217009 招商核心价值混合 1.1783 0.98%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.7996 0.98%
110001 易方达平稳增长混合 1.5680 0.97%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2026 0.97%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0463 0.97%
180012 银华富裕主题混合A 1.0767 0.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3630 0.96%
530003 建信优选成长混合A 1.7630 0.96%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3249 0.94%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0828 0.94%
166001 中欧新趋势混合A 1.2698 0.90%
360001 光大保德信量化股票A 1.0614 0.90%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6187 0.90%
519005 海富通股票混合 1.3440 0.90%
110010 易方达价值成长混合 1.1625 0.89%
163804 中银收益混合A 1.8696 0.89%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4604 0.89%
270001 广发聚富混合 2.0099 0.89%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1860 0.89%
519013 海富通风格优势混合 1.3580 0.89%
519007 海富通强化回报混合 1.9500 0.88%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4560 0.83%
340001 兴全可转债混合 1.6667 0.83%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1426 0.83%
000011 华夏大盘精选混合A 5.0620 0.82%
519017 大成积极成长混合A 1.3570 0.82%
040007 华安中小盘成长混合 1.0943 0.81%
410001 华富竞争力优选混合A 1.8655 0.78%
450003 国富潜力组合混合A 1.2204 0.78%
002011 华夏红利混合 2.0930 0.77%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0510 0.77%
050001 博时价值增长混合 1.3290 0.76%
050008 博时第三产业混合 1.0590 0.76%
161902 万家增强收益债券C 1.3178 0.74%
162205 宏利风险预算混合 1.3655 0.72%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5074 0.71%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0250 0.69%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0200 0.69%
360005 光大保德信红利混合A 2.7132 0.67%
210001 金鹰成份优选混合 1.1978 0.65%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0270 0.65%
217001 招商安泰偏股混合 2.2841 0.64%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7810 0.63%
260101 景顺长城优选混合 1.2346 0.62%
151002 银河收益混合 1.4814 0.61%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6030 0.61%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4863 0.60%
483003 工银精选平衡混合 1.0060 0.60%
510081 长盛动态精选混合 1.1662 0.59%
100018 富国天利增长债券A 1.2535 0.58%
121001 国投瑞银融华债券 1.2603 0.58%