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2007年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450002 国富弹性市值混合A 1.4189 1.58%
510050 华夏上证50ETF 2.7850 1.45%
090006 大成2020生命周期混合A 1.6110 1.38%
519017 大成积极成长混合A 1.2850 1.34%
360005 光大保德信红利混合A 2.5887 1.28%
320003 诺安先锋混合A 1.5706 1.25%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3870 1.19%
206001 鹏华弘泰A 2.8242 1.10%
519100 长盛中证A100指数 1.5292 1.09%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8530 0.96%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9260 0.94%
160605 鹏华中国50混合 1.5350 0.92%
200006 长城消费增值混合A 1.4118 0.92%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8465 0.89%
200007 长城安心回报混合A 1.5019 0.84%
160603 鹏华普天收益混合 1.4620 0.83%
360006 光大新增长混合A 2.0639 0.83%
162204 宏利行业精选混合A 3.5032 0.82%
610001 信澳领先增长混合A 1.2177 0.81%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2310 0.78%
002011 华夏红利混合 1.9530 0.77%
070003 嘉实稳健混合 1.8400 0.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4730 0.75%
159901 易方达深证100ETF 3.6180 0.70%
050008 博时第三产业混合 1.0230 0.69%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0670 0.68%
519087 新华优选分红混合A 1.3007 0.67%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.8610 0.65%
260101 景顺长城优选混合 1.1871 0.64%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 2.3240 0.61%
450001 国富中国收益混合A 1.7371 0.61%
519688 交银精选混合 1.1974 0.60%
000021 华夏优势增长混合 1.5380 0.59%
580002 东吴双动力混合A 1.6155 0.59%
162205 宏利风险预算混合 1.3119 0.58%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6770 0.58%
002001 华夏回报混合A 1.6900 0.54%
253010 国联安安心成长混合 1.5340 0.52%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3880 0.51%
510180 华安上证180ETF 8.1310 0.49%
050004 博时精选混合A 1.3220 0.46%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3724 0.45%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2910 0.44%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4050 0.44%
110003 易方达上证50增强A 2.6876 0.43%
202101 南方宝元债券A 1.9199 0.43%
340001 兴全可转债混合 1.5799 0.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4450 0.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3122 0.41%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9524 0.40%
519300 大成沪深300指数A 1.2212 0.40%
002021 华夏回报二号混合 1.5380 0.39%
040001 华安创新混合 2.9880 0.37%
050002 博时沪深300指数A 2.4860 0.36%
210001 金鹰成份优选混合 1.1400 0.35%
161603 融通债券A/B 1.1800 0.34%
398011 中海分红增利混合 1.1542 0.34%
510081 长盛动态精选混合 1.1104 0.32%
151001 银河稳健混合 1.6001 0.31%
410003 华富成长趋势混合A 1.0675 0.30%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4140 0.28%
161604 融通深证100指数A 1.4430 0.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6447 0.26%
040002 华安中国A股增强指数 3.1870 0.25%
410001 华富竞争力优选混合A 1.7273 0.24%
000001 华夏成长混合 1.4580 0.21%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0070 0.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9560 0.20%
519692 交银成长混合A 1.8826 0.20%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0184 0.18%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 2.5620 0.17%
166001 中欧新趋势混合A 1.2078 0.17%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.4473 0.17%
340006 兴全全球视野股票 2.4087 0.17%
398021 中海能源策略混合 1.1953 0.17%
483003 工银精选平衡混合 1.6723 0.17%
070011 嘉实策略混合 1.2380 0.16%
255010 国联安稳健混合A 2.4420 0.16%
270002 广发稳健增长混合A 1.6670 0.15%
530003 建信优选成长混合A 1.6210 0.15%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2080 0.14%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1204 0.13%
240003 华宝宝康债券A 1.1904 0.13%
217008 招商安本增利债券C 1.1161 0.12%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6847 0.11%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3086 0.11%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 4.0013 0.11%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1327 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0730 0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.2362 0.09%
360001 光大保德信量化股票A 1.0009 0.09%
450003 国富潜力组合混合A 1.1609 0.09%
050001 博时价值增长混合 1.2800 0.08%
080001 长盛成长价值混合A 1.3340 0.08%
121001 国投瑞银融华债券 1.2184 0.08%
110001 易方达平稳增长混合 1.4690 0.07%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.7489 0.07%
202001 南方稳健成长混合 1.2122 0.07%
070010 嘉实主题混合 1.6870 0.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2237 0.06%
050007 博时平衡配置混合 1.9880 0.05%
161902 万家增强收益债券C 1.2971 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1818 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.1773 0.05%
240002 华宝宝康配置混合 1.4651 0.05%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0529 0.05%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0350 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0014 0.03%
420001 天弘精选混合A 1.5115 0.03%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1770 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0346 0.02%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2699 0.02%
481001 工银核心价值混合A 2.6443 0.02%
092002 大成债券C 1.0286 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 0.01%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4873 0.01%
240009 华宝先进成长混合 1.9787 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0030 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0054 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4580 0.00%
001003 华夏债券C 1.0680 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0330 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0028 0.00%
070005 嘉实债券A 1.2230 0.00%
110010 易方达价值成长混合 1.0737 0.00%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0970 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0300 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0260 0.00%
217009 招商核心价值混合 1.1088 0.00%
257030 国联安优势混合 1.2810 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0033 0.00%
485005 工银增强收益债券B 1.0000 0.00%
485105 工银增强收益债券A 1.0000 0.00%
519029 华夏稳增混合 1.4020 0.00%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0241 0.00%
110005 易方达积极成长混合 1.2205 -0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0062 -0.01%
240004 华宝动力组合混合A 1.6369 -0.01%
519666 银河银信债券B 1.0138 -0.01%
481004 工银稳健成长混合A 1.4173 -0.02%
530001 建信恒久价值混合 1.1842 -0.03%
163803 中银持续增长混合A 2.0902 -0.06%
240001 华宝宝康消费品 1.1303 -0.06%
519035 富国天博创新主题混合 2.5219 -0.06%
590001 中邮核心优选混合A 1.8548 -0.07%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1958 -0.08%
180001 银华优势企业混合 1.5439 -0.09%
161601 融通新蓝筹混合 1.3161 -0.10%
519015 海富通精选贰号混合 1.0510 -0.10%
240008 华宝收益增长混合A 2.4534 -0.11%
350002 天治低碳经济混合 2.2921 -0.12%
375010 摩根中国优势混合A 3.8922 -0.12%
519001 银华价值优选混合 3.2399 -0.12%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2880 -0.13%
519181 万家和谐增长混合A 1.6349 -0.13%
519180 万家180指数A 1.7678 -0.14%
217005 招商先锋混合 1.3033 -0.15%
151002 银河收益混合 1.4323 -0.16%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2443 -0.18%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2878 -0.19%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7412 -0.19%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2158 -0.21%
519994 长信金利趋势股票 2.2772 -0.22%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7270 -0.23%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2470 -0.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4391 -0.24%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0599 -0.24%
519005 海富通股票混合 1.2630 -0.24%
162203 宏利稳定混合 1.2427 -0.25%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1793 -0.26%
270001 广发聚富混合 1.8708 -0.26%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0494 -0.27%
519993 长信增利动态策略混合 1.8279 -0.28%
400003 东方精选混合 2.2181 -0.30%
180010 银华优质增长混合 2.2280 -0.32%
257010 国联安小盘精选混合 2.4720 -0.32%
530005 建信优化配置混合A 1.2294 -0.32%
257020 国联安精选混合 1.4900 -0.33%
320005 诺安价值增长混合A 1.5900 -0.33%
040004 华安宝利配置混合 1.6830 -0.36%
240005 华宝多策略增长A 2.7251 -0.36%
040007 华安中小盘成长混合 1.0402 -0.37%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1260 -0.37%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8111 -0.38%
217002 招商安泰平衡混合 1.6989 -0.38%
150103 银河银泰混合 2.4536 -0.41%
288002 华夏收入混合 1.7361 -0.41%
112002 易方达策略成长二号混合 2.1390 -0.42%
213003 宝盈策略增长混合 1.2280 -0.42%
519690 交银稳健配置混合 2.1290 -0.42%
110002 易方达策略成长混合 3.6630 -0.43%
288001 华夏经典混合 2.1228 -0.43%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5272 -0.44%
398001 中海优质成长混合 1.7294 -0.44%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5539 -0.45%
163804 中银收益混合A 1.7642 -0.47%
519007 海富通强化回报混合 1.8250 -0.49%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4368 -0.53%
270006 广发策略优选混合 2.1416 -0.53%