热搜: 海能达 天弘精选混合A 南方全球精选配置 华夏蓝筹混合(LOF)A

2006年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519001 银华价值优选混合 1.5540 1.75%
270005 广发聚丰混合A 1.6957 1.53%
162202 宏利周期混合 1.6128 1.47%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.8720 1.46%
050004 博时精选混合A 1.4520 1.44%
360001 光大保德信量化股票A 1.3275 1.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.9397 1.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7445 1.38%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3998 1.33%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3371 1.31%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4140 1.29%
350002 天治低碳经济混合 1.2106 1.28%
519008 汇添富优势精选混合 1.7002 1.27%
350001 天治财富增长混合 1.3134 1.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4649 1.16%
270002 广发稳健增长混合A 1.6745 1.15%
180001 银华优势企业混合 1.4378 1.14%
270001 广发聚富混合 1.6836 1.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9984 1.08%
090004 大成精选增值混合A 1.3898 1.00%
519087 新华优选分红混合A 1.0600 0.99%
481001 工银核心价值混合A 1.4822 0.98%
160603 鹏华普天收益混合 1.3890 0.94%
255010 国联安稳健混合A 1.2920 0.94%
400001 东方龙混合 1.1338 0.91%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3854 0.90%
002001 华夏回报混合A 1.3610 0.89%
162204 宏利行业精选混合A 1.6497 0.89%
257020 国联安精选混合 1.3710 0.88%
519688 交银精选混合 1.4957 0.87%
240005 华宝多策略增长A 1.3202 0.85%
260101 景顺长城优选混合 1.6087 0.85%
377010 摩根阿尔法混合A 1.8903 0.81%
510081 长盛动态精选混合 1.5644 0.79%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5580 0.78%
240004 华宝动力组合混合A 1.5506 0.77%
100020 富国天益价值混合A 1.0189 0.76%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1950 0.76%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4558 0.75%
162201 宏利成长混合 1.5717 0.74%
290002 泰信先行策略混合 1.3530 0.74%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3605 0.73%
210001 金鹰成份优选混合 1.1532 0.71%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5435 0.70%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5060 0.70%
000001 华夏成长混合 1.3070 0.69%
162203 宏利稳定混合 1.5962 0.69%
320001 诺安平衡混合A 1.5186 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0408 0.68%
398001 中海优质成长混合 1.4563 0.67%
090001 大成价值增长混合A 1.5801 0.65%
160605 鹏华中国50混合 1.4240 0.64%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3973 0.63%
510050 华夏上证50ETF 1.1360 0.62%
519005 海富通股票混合 1.4700 0.62%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0236 0.61%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3930 0.61%
163803 中银持续增长混合A 1.2450 0.61%
257010 国联安小盘精选混合 1.3280 0.61%
206001 鹏华弘泰A 1.3992 0.60%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5380 0.59%
121001 国投瑞银融华债券 1.2896 0.59%
450002 国富弹性市值混合A 1.0399 0.58%
240001 华宝宝康消费品 1.6180 0.57%
070002 嘉实增长混合 1.7850 0.56%
180010 银华优质增长混合 1.0266 0.56%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0476 0.56%
040001 华安创新混合 1.4750 0.55%
320003 诺安先锋混合A 1.4860 0.55%
360005 光大保德信红利混合A 1.0736 0.54%
530003 建信优选成长混合A 1.0060 0.53%
080001 长盛成长价值混合A 1.5320 0.52%
110005 易方达积极成长混合 1.6067 0.52%
398011 中海分红增利混合 1.0291 0.52%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0285 0.52%
110003 易方达上证50增强A 1.1791 0.50%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5230 0.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4705 0.50%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6323 0.50%
002021 华夏回报二号混合 1.0240 0.49%
040004 华安宝利配置混合 1.6290 0.49%
200006 长城消费增值混合A 1.0658 0.49%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6172 0.47%
519180 万家180指数A 1.1677 0.47%
151001 银河稳健混合 1.3537 0.45%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2714 0.45%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0377 0.45%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3800 0.44%
510180 华安上证180ETF 3.1910 0.44%
519690 交银稳健配置混合 1.0480 0.44%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1554 0.43%
420001 天弘精选混合A 1.0328 0.42%
000011 华夏大盘精选混合A 1.7490 0.40%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0000 0.40%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2760 0.39%
217001 招商安泰偏股混合 1.4263 0.39%
288001 华夏经典混合 1.3394 0.39%
070010 嘉实主题混合 1.0570 0.38%
162205 宏利风险预算混合 1.2633 0.38%
240008 华宝收益增长混合A 1.0429 0.38%
270006 广发策略优选混合 1.0442 0.37%
110002 易方达策略成长混合 1.6720 0.36%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1706 0.35%
217005 招商先锋混合 1.3880 0.35%
340001 兴全可转债混合 1.0831 0.35%
161601 融通新蓝筹混合 1.2854 0.34%
020003 国泰金龙行业混合 1.5070 0.33%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5151 0.33%
253010 国联安安心成长混合 1.2120 0.33%
002011 华夏红利混合 1.6310 0.31%
217002 招商安泰平衡混合 1.2772 0.31%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0140 0.30%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0480 0.29%
450001 国富中国收益混合A 1.1729 0.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3663 0.28%
100018 富国天利增长债券A 1.1270 0.27%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2546 0.27%
519029 华夏稳增混合 1.1310 0.27%
530001 建信恒久价值混合 1.1894 0.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1930 0.25%
050002 博时沪深300指数A 1.2890 0.23%
519011 海富通精选混合 1.4799 0.23%
150103 银河银泰混合 1.3043 0.21%
519300 大成沪深300指数A 1.1498 0.21%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0210 0.20%
483003 工银精选平衡混合 1.0160 0.20%
202101 南方宝元债券A 1.1898 0.18%
040002 华安中国A股增强指数 1.2860 0.16%
400003 东方精选混合 1.0959 0.16%
519003 海富通收益增长混合 1.2300 0.16%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4909 0.15%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5290 0.13%
110001 易方达平稳增长混合 1.5690 0.13%
200007 长城安心回报混合A 1.0062 0.13%
519994 长信金利趋势股票 1.0642 0.13%
110009 易方达价值精选混合 1.0339 0.12%
240002 华宝宝康配置混合 1.6087 0.12%
050007 博时平衡配置混合 1.0160 0.10%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0250 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0330 0.10%
161604 融通深证100指数A 1.0530 0.10%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1761 0.10%
519007 海富通强化回报混合 1.0250 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0900 0.09%
151002 银河收益混合 1.1679 0.09%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5409 0.08%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2790 0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0071 0.07%
161902 万家增强收益债券C 1.0992 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0018 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.0206 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0043 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.0221 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.0193 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0016 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0016 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3070 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0430 0.00%
001003 华夏债券C 1.0400 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0022 0.00%
070005 嘉实债券A 1.1240 0.00%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0040 0.00%
092002 大成债券C 1.0078 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 0.00%
159901 易方达深证100ETF 1.3570 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0220 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0210 0.00%
163804 中银收益混合A 1.0000 0.00%
217008 招商安本增利债券C 1.0091 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0010 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0099 -0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0606 -0.01%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0502 -0.09%
233001 大摩基础行业混合 1.1192 -0.10%
050001 博时价值增长混合 1.4990 -0.13%
161606 融通行业景气混合A 1.3550 -0.15%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4487 -0.18%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2536 -0.18%
288002 华夏收入混合 1.4754 -0.18%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3261 -0.20%
519996 长信银利精选股票 1.0724 -0.20%
070003 嘉实稳健混合 1.4260 -0.28%
202001 南方稳健成长混合 1.4802 -0.51%