热搜: 彼得林奇 诺安先锋混合A 景顺长城资源垄断混合 银华富裕主题混合A

2010年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 0.9970 1.32%
210001 金鹰成份优选混合 0.7421 1.10%
257010 国联安小盘精选混合 0.8320 1.09%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4850 1.09%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1650 1.04%
110002 易方达策略成长混合 3.9880 1.04%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9350 1.03%
350005 天治中国制造2025 1.4609 0.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7549 0.94%
110009 易方达价值精选混合 1.2275 0.90%
519001 银华价值优选混合 1.5293 0.86%
163805 中银动态策略混合A 1.2531 0.84%
162204 宏利行业精选混合A 4.7874 0.84%
217013 招商中小盘混合 0.9950 0.81%
000021 华夏优势增长混合 1.7750 0.80%
519026 海富通中小盘混合 1.1310 0.80%
481004 工银稳健成长混合A 1.4204 0.79%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7278 0.78%
398041 中海量化策略混合 1.0340 0.78%
161611 融通内需驱动混合A 1.0390 0.78%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3111 0.78%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0490 0.77%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1759 0.75%
162209 宏利市值优选混合A 0.7788 0.75%
110013 易方达科翔混合 1.4740 0.75%
398001 中海优质成长混合 0.5904 0.73%
020015 国泰区位优势混合A 1.2340 0.73%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9970 0.71%
000031 华夏复兴混合A 1.4340 0.70%
410003 华富成长趋势混合A 0.7132 0.68%
379010 摩根中小盘混合A 1.4720 0.68%
070002 嘉实增长混合 5.0330 0.68%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5070 0.67%
180010 银华优质增长混合 1.8010 0.67%
350002 天治低碳经济混合 0.9741 0.66%
040016 华安行业轮动混合 1.0886 0.66%
580006 东吴新经济混合A 1.0740 0.66%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 0.66%
420005 天弘周期策略混合A 1.1070 0.64%
350001 天治财富增长混合 0.8024 0.64%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9390 0.64%
110015 易方达行业领先混合 1.4190 0.64%
360006 光大新增长混合A 1.2581 0.62%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1340 0.62%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0100 0.60%
162211 宏利品质生活混合 1.1780 0.60%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0000 0.60%
398011 中海分红增利混合 0.8319 0.59%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2643 0.59%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7190 0.59%
410006 华富策略精选混合A 1.0752 0.58%
660003 农银平衡双利混合 1.1715 0.58%
519015 海富通精选贰号混合 0.6980 0.58%
206001 鹏华弘泰A 1.0613 0.58%
340007 兴全社会责任混合 1.4130 0.57%
340006 兴全全球视野股票 3.4159 0.57%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1090 0.57%
257030 国联安优势混合 1.0600 0.57%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9429 0.57%
163803 中银持续增长混合A 0.8128 0.57%
110029 易方达科讯混合 0.7272 0.57%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8950 0.56%
290005 泰信优势增长混合 1.2670 0.56%
213003 宝盈策略增长混合 0.9418 0.56%
270021 广发聚瑞混合A 1.1050 0.55%
213008 宝盈资源优选混合 0.9790 0.55%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0920 0.55%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2710 0.55%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0889 0.54%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6351 0.52%
050007 博时平衡配置混合 1.1640 0.52%
180012 银华富裕主题混合A 1.2959 0.52%
090004 大成精选增值混合A 0.9656 0.52%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1870 0.51%
519011 海富通精选混合 0.8877 0.51%
519003 海富通收益增长混合 0.8100 0.50%
610002 信澳精华配置混合A 1.4110 0.50%
180013 银华领先策略混合 1.5367 0.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5877 0.50%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0911 0.50%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0180 0.50%
398021 中海能源策略混合 0.9150 0.49%
217002 招商安泰平衡混合 1.4697 0.49%
519069 汇添富价值精选混合 1.6380 0.49%
519672 银河蓝筹混合A 1.0260 0.49%
002011 华夏红利混合 1.8760 0.48%
288001 华夏经典混合 1.0500 0.48%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0380 0.48%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8876 0.48%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0540 0.48%
350007 天治趋势精选混合 1.0660 0.47%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0720 0.47%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1697 0.47%
470009 汇添富民营活力混合 1.0960 0.46%
040007 华安中小盘成长混合 1.1579 0.46%
050014 博时创业成长混合A 1.0920 0.46%
162201 宏利成长混合 1.1431 0.46%
160603 鹏华普天收益混合 0.8680 0.46%
660005 农银中小盘混合 1.1507 0.45%
610001 信澳领先增长混合A 1.0952 0.45%
519029 华夏稳增混合 1.7800 0.45%
070011 嘉实策略混合 1.3360 0.45%
180001 银华优势企业混合 1.1380 0.45%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0230 0.45%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6246 0.45%
450003 国富潜力组合混合A 1.0446 0.44%
519013 海富通风格优势混合 1.1520 0.44%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9110 0.44%
660004 农银策略价值混合 1.1122 0.43%
217001 招商安泰偏股混合 0.5791 0.43%
162203 宏利稳定混合 0.7455 0.43%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3990 0.43%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1172 0.43%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9403 0.43%
270008 广发核心精选混合 1.6920 0.42%
630002 华商盛世成长混合 2.1274 0.42%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0780 0.42%
180018 银华和谐主题混合 1.1940 0.42%
560002 益民红利成长混合 0.6938 0.42%
240011 华宝大盘精选混合 1.7270 0.41%
050012 博时策略混合 0.9840 0.41%
519668 银河成长混合 1.4635 0.41%
110001 易方达平稳增长混合 1.4610 0.41%
519005 海富通股票混合 0.7490 0.40%
202011 南方优选价值混合A 1.2640 0.40%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0106 0.40%
163809 中银蓝筹混合 1.0140 0.40%
519692 交银成长混合A 2.6030 0.40%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0240 0.39%
519690 交银稳健配置混合 1.4227 0.39%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0180 0.39%
519025 海富通领先成长混合 1.3160 0.38%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1754 0.38%
400003 东方精选混合 0.9940 0.38%
160605 鹏华中国50混合 1.8720 0.38%
070013 嘉实研究精选混合 1.5720 0.38%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0490 0.38%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0561 0.38%
260101 景顺长城优选混合 1.1662 0.38%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0530 0.38%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8830 0.37%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0637 0.37%
630006 华商产业升级混合 1.0990 0.37%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3540 0.37%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9581 0.37%
470008 汇添富策略回报混合 1.0930 0.37%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9030 0.36%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4759 0.36%
519089 新华优选成长混合 1.6095 0.36%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8420 0.36%
202003 南方绩优成长混合A 1.4305 0.36%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3715 0.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8330 0.36%
610004 信澳中小盘混合A 1.1350 0.35%
590002 中邮核心成长混合A 0.6940 0.35%
410007 华富价值增长混合A 0.8622 0.35%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1340 0.35%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3469 0.35%
253010 国联安安心成长混合 0.8950 0.34%
200010 长城双动力混合A 1.2378 0.34%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9940 0.34%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0954 0.34%
162202 宏利周期混合 1.0458 0.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8470 0.33%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9180 0.33%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7320 0.33%
288002 华夏收入混合 2.4370 0.33%
040008 华安策略优选混合A 0.7543 0.33%
340008 兴全有机增长混合 1.2088 0.33%
240008 华宝收益增长混合A 3.1421 0.32%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2370 0.32%
020003 国泰金龙行业混合 0.9480 0.32%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0913 0.31%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2013 0.31%
217009 招商核心价值混合 0.9949 0.31%
519091 新华泛资源优势混合 0.9600 0.31%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9249 0.31%
290002 泰信先行策略混合 0.7058 0.31%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0060 0.30%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0050 0.30%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0090 0.30%
483003 工银精选平衡混合 0.7396 0.30%
233001 大摩基础行业混合 0.5450 0.29%
400011 东方核心动力混合A 0.9196 0.29%
070018 嘉实回报混合 1.0470 0.29%
002001 华夏回报混合A 1.4010 0.29%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0375 0.29%
590005 中邮核心主题混合A 1.0920 0.28%
570006 诺德中小盘混合 1.0800 0.28%
570005 诺德成长优势混合 1.0670 0.28%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0690 0.28%
360009 光大增利收益债券C 1.0690 0.28%
519994 长信金利趋势股票 0.7215 0.28%
519007 海富通强化回报混合 0.7450 0.27%
090009 大成行业轮动混合A 1.1190 0.27%
519996 长信银利精选股票 0.7734 0.27%
040001 华安创新混合 0.7390 0.27%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7320 0.27%
519688 交银精选混合 0.9481 0.27%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7410 0.27%