近一月新华钻石品质企业混合|新华企业基金净值查询
查询指定日期范围新华钻石品质企业混合519093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0427 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0434 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0218 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
新华钻石品质企业混合 |
3.0084 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9840 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9979 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9854 |
1.93% |
| 2025-12-18 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9288 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9436 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
新华钻石品质企业混合 |
2.8875 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9188 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9408 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9177 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9512 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9245 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9329 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9265 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9152 |
-0.57% |
| 2025-12-03 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9319 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9586 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
新华钻石品质企业混合 |
2.9675 |
1.10% |
