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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-29 | 每份派现金0.9000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601985 | 中国核电 | 5.34% | -0.42% |
| 600938 | 中国海油 | 5.17% | 3.95% |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.69% | 1.45% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.56% | -1.62% |
| 600674 | 川投能源 | 3.50% | -0.18% |
| 601088 | 中国神华 | 3.47% | 1.28% |
| 002050 | 三花智控 | 3.45% | -3.83% |
| 605117 | 德业股份 | 3.41% | -2.50% |
| 002318 | 久立特材 | 3.32% | 3.25% |
| 002756 | 永兴材料 | 3.30% | -1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华积极价值混合 | 1.1915 | 0.89% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0569 | 0.66% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 0.66% |
| 新华安享惠融88个月定开债A | 1.0382 | 0.09% |
| 新华鼎利债券A | 1.1741 | 0.08% |
| 新华鼎利债券C | 1.1523 | 0.08% |
| 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0329 | 0.08% |
| 新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0181 | 0.04% |
| 新华聚利债券A | 1.1756 | 0.04% |
| 新华纯债A | 1.1684 | 0.04% |