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2010年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420005 天弘周期策略混合A 0.9720 2.32%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0523 2.31%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8634 2.29%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7150 2.14%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0170 2.11%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9800 1.71%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9130 1.56%
000031 华夏复兴混合A 1.2490 1.54%
630002 华商盛世成长混合 1.7830 1.49%
519029 华夏稳增混合 1.6060 1.39%
000021 华夏优势增长混合 2.0160 1.36%
270008 广发核心精选混合 1.4420 1.34%
420001 天弘精选混合A 0.5457 1.28%
090009 大成行业轮动混合A 0.9800 1.24%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7825 1.22%
410006 华富策略精选混合A 1.0271 1.20%
217001 招商安泰偏股混合 0.5379 1.19%
290004 泰信优质生活混合 1.0855 1.17%
162209 宏利市值优选混合A 0.6953 1.15%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3893 1.14%
340007 兴全社会责任混合 1.3460 1.13%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6884 1.12%
202003 南方绩优成长混合A 1.2387 1.12%
270021 广发聚瑞混合A 0.9370 1.08%
379010 摩根中小盘混合A 1.3090 1.08%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0270 1.08%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9523 1.08%
377020 摩根内需动力混合A 1.0842 1.02%
210001 金鹰成份优选混合 0.6803 1.02%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1162 1.00%
162201 宏利成长混合 1.0402 1.00%
580002 东吴双动力混合A 1.2266 0.99%
340008 兴全有机增长混合 1.0733 0.96%
410003 华富成长趋势混合A 0.6551 0.96%
481010 工银中小盘混合 0.9460 0.96%
519025 海富通领先成长混合 1.1550 0.96%
150103 银河银泰混合 0.9244 0.96%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7540 0.94%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9625 0.94%
399001 中海上证50指数增强 0.8690 0.93%
070018 嘉实回报混合 0.9720 0.93%
630001 华商领先企业混合 1.0189 0.92%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0960 0.92%
040011 华安核心优选混合A 1.0539 0.91%
070099 嘉实优质企业混合 0.7740 0.91%
519005 海富通股票混合 0.6680 0.91%
070011 嘉实策略混合 1.1490 0.88%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1747 0.88%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0522 0.87%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9360 0.86%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2930 0.86%
270022 广发内需增长混合A 0.9550 0.84%
580005 东吴进取策略混合A 1.0617 0.84%
070002 嘉实增长混合 4.3950 0.83%
217002 招商安泰平衡混合 1.4098 0.83%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9887 0.82%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5578 0.82%
162202 宏利周期混合 0.9084 0.81%
002011 华夏红利混合 2.1780 0.79%
200007 长城安心回报混合A 0.6599 0.78%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9200 0.77%
080001 长盛成长价值混合A 0.9330 0.76%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9240 0.76%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1633 0.74%
090001 大成价值增长混合A 0.7494 0.74%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9026 0.73%
610004 信澳中小盘混合A 0.9720 0.73%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0343 0.73%
519017 大成积极成长混合A 0.9650 0.73%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4790 0.73%
090007 大成策略回报混合A 1.0050 0.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8361 0.70%
213003 宝盈策略增长混合 0.9050 0.69%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0530 0.67%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6440 0.66%
162204 宏利行业精选混合A 4.3217 0.66%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9158 0.64%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9480 0.64%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8840 0.64%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9370 0.64%
002031 华夏策略混合 1.9180 0.63%
270002 广发稳健增长混合A 1.4103 0.63%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5585 0.63%
290005 泰信优势增长混合 1.1420 0.62%
233001 大摩基础行业混合 0.5191 0.62%
070013 嘉实研究精选混合 1.4720 0.62%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8704 0.61%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2458 0.61%
070010 嘉实主题混合 1.3470 0.60%
260101 景顺长城优选混合 1.0784 0.59%
162208 宏利首选企业股票A 1.3960 0.59%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6870 0.58%
400011 东方核心动力混合A 0.8138 0.58%
162211 宏利品质生活混合 1.0460 0.58%
213008 宝盈资源优选混合 0.8722 0.57%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9139 0.57%
519011 海富通精选混合 0.7986 0.57%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7272 0.57%
519987 长信恒利优势混合 0.8750 0.57%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8830 0.57%
050009 博时新兴成长混合 0.7130 0.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1394 0.56%
270007 广发大盘成长混合 0.8153 0.55%
233006 大摩领先优势混合 1.1340 0.55%
350007 天治趋势精选混合 0.9270 0.54%
002001 华夏回报混合A 1.3080 0.54%
483003 工银精选平衡混合 0.6726 0.54%
150011 国泰进取 0.9270 0.54%
050007 博时平衡配置混合 1.1480 0.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.7620 0.53%
161601 融通新蓝筹混合 0.7840 0.53%
110015 易方达行业领先混合 1.2120 0.50%
350005 天治中国制造2025 1.1713 0.49%
519069 汇添富价值精选混合 1.4440 0.49%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6494 0.48%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6939 0.48%
002021 华夏回报二号混合 1.0660 0.47%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5688 0.47%
519015 海富通精选贰号混合 0.6350 0.47%
180012 银华富裕主题混合A 1.1156 0.47%
519670 银河行业混合A 1.0660 0.47%
020015 国泰区位优势混合A 1.0900 0.46%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7146 0.46%
571002 诺德灵活配置混合 1.1027 0.46%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3120 0.46%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7126 0.46%
270006 广发策略优选混合 1.4101 0.45%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9937 0.45%
519007 海富通强化回报混合 0.6760 0.45%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3420 0.45%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0865 0.45%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9977 0.44%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9200 0.44%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9598 0.44%
519668 银河成长混合 1.2985 0.44%
560002 益民红利成长混合 0.6242 0.43%
519698 交银先锋混合A 1.0909 0.43%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1990 0.42%
470008 汇添富策略回报混合 0.9490 0.42%
160605 鹏华中国50混合 1.6910 0.42%
519003 海富通收益增长混合 0.7350 0.41%
519026 海富通中小盘混合 0.9850 0.41%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2140 0.41%
481004 工银稳健成长混合A 1.2491 0.40%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0496 0.39%
350001 天治财富增长混合 0.7019 0.39%
398011 中海分红增利混合 0.7460 0.39%
050008 博时第三产业混合 1.0330 0.39%
660001 农银行业成长混合 1.0152 0.39%
510081 长盛动态精选混合 1.0039 0.38%
180010 银华优质增长混合 1.5494 0.38%
398031 中海蓝筹混合A 0.9756 0.36%
070003 嘉实稳健混合 0.8390 0.36%
166005 中欧价值发现混合A 0.8290 0.36%
151001 银河稳健混合 0.9551 0.36%
560003 益民创新优势混合A 0.8383 0.35%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1410 0.35%
000061 华夏盛世混合 0.8790 0.34%
519181 万家和谐增长混合A 0.6253 0.34%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4610 0.34%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8750 0.34%
510130 中盘ETF 0.9150 0.33%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9300 0.32%
161611 融通内需驱动混合A 0.9590 0.31%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9710 0.31%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9600 0.31%
163804 中银收益混合A 0.8739 0.31%
217008 招商安本增利债券C 1.2533 0.30%
519008 汇添富优势精选混合 2.3008 0.30%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0030 0.30%
040001 华安创新混合 0.6700 0.30%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0712 0.30%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 0.29%
519694 交银蓝筹混合 0.7859 0.29%
320006 诺安灵活配置混合 1.0450 0.29%
519013 海富通风格优势混合 1.0420 0.29%
660004 农银策略价值混合 0.9449 0.29%
121001 国投瑞银融华债券 1.3178 0.29%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0781 0.29%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0440 0.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9512 0.28%
180001 银华优势企业混合 1.0288 0.28%
450003 国富潜力组合混合A 0.9812 0.28%
080003 长盛积极配置债券A 1.1246 0.27%
200009 长城稳健增利债券A 1.1020 0.27%
519039 长盛同德主题混合 0.8185 0.26%
202011 南方优选价值混合A 1.1970 0.25%
040008 华安策略优选混合A 0.6886 0.25%
610002 信澳精华配置混合A 1.2170 0.25%
660003 农银平衡双利混合 1.0143 0.25%
202102 南方多利增强债券C 1.0462 0.24%
166001 中欧新趋势混合A 0.8715 0.24%
400003 东方精选混合 0.8957 0.23%
110005 易方达积极成长混合 1.0410 0.23%
481001 工银核心价值混合A 0.3426 0.23%
202103 南方多利增强债券A 1.0513 0.23%
040007 华安中小盘成长混合 1.0572 0.22%
350002 天治低碳经济混合 0.8222 0.21%
398041 中海量化策略混合 0.9340 0.21%
450004 国富深化价值混合A 1.2639 0.21%