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| 日期 | 分红送配 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.03% | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.60% | -1.73% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.60% | -0.55% |
| 000333 | 美的集团 | 0.59% | 0.36% |
| 002624 | 完美世界 | 0.57% | 0.80% |
| 002916 | 深南电路 | 0.55% | -1.84% |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.51% | 0.36% |
| 601888 | 中国中免 | 0.50% | 8.32% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.47% | -0.76% |
| 601318 | 中国平安 | 0.45% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴安享量化混合A | 0.7268 | 4.02% |
| 东吴双三角C | 0.6769 | 1.58% |
| 东吴双三角A | 0.7056 | 1.57% |
| 东吴双动力混合A | 0.5940 | 1.47% |
| 东吴多策略A | 2.0203 | 1.40% |
| 东吴新能源汽车股票A | 1.8739 | 1.34% |
| 东吴新能源汽车股票C | 1.8445 | 1.33% |
| 东吴配置优化A | 2.5553 | 1.13% |
| 东吴进取策略混合A | 1.2052 | 0.89% |
| 东吴行业轮动混合A | 0.5817 | 0.69% |