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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.92% 3.00% 9.72% 16.37% -1.01%
分红送配
日期 分红送配
2019-12-27 每份派现金0.0580元
2019-09-26 每份派现金0.0580元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600837 海通证券 9.7900% -0.9830%
600030 中信证券 9.6300% 0.2428%
601688 华泰证券 9.5600% 0.5071%
601878 浙商证券 8.1400% -0.3433%
601211 国泰君安 8.0000% 0.1649%
601318 中国平安 7.6500% -0.0501%
600036 招商银行 7.5800% 1.1197%
600999 招商证券 6.1100% 0.3755%
601166 兴业银行 4.5300% 0.6780%
300059 东方财富 4.1100% 1.3348%
基金名称 单位净值 日增长率
惠祥B 0.9874 0.0200%
中海惠祥 0.9925 0.0200%
中海添瑞定开 1.0763 0.0200%
惠祥A 1.0058 0.0100%
中海纯债C 1.0880 0.0000%
中海添顺定开混合 1.0406 0.0000%
中海惠裕 0.8080 0.0000%
中海惠利 0.9377 -0.0100%
中海量化 1.4140 -0.0700%
中海纯债A 1.1100 -0.0900%
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1370 4.7926%
房地产B 1.0683 4.3364%
煤炭B 0.5793 4.2657%
高铁B 0.6360 3.9216%
地产B端 1.6185 3.6172%
房地产 1.0720 2.4900%
地产分级 1.3137 2.2000%
国泰地产 1.0383 2.1900%
带路B 1.1920 1.7065%
一带B 0.9600 1.5873%