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2010年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9300 2.88%
320007 诺安成长混合A 1.1690 2.81%
450004 国富深化价值混合A 1.4800 2.80%
200007 长城安心回报混合A 0.7046 2.77%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0768 2.75%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1630 2.74%
580002 东吴双动力混合A 1.2464 2.65%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8787 2.62%
519005 海富通股票混合 0.7500 2.60%
070010 嘉实主题混合 1.3050 2.59%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1270 2.59%
450002 国富弹性市值混合A 1.5427 2.51%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1020 2.51%
161606 融通行业景气混合A 1.0310 2.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2330 2.49%
180012 银华富裕主题混合A 1.1990 2.48%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7100 2.46%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9944 2.40%
519025 海富通领先成长混合 1.2870 2.39%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2481 2.35%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0510 2.34%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9285 2.34%
377020 摩根内需动力混合A 1.2418 2.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1030 2.32%
180013 银华领先策略混合 1.6575 2.31%
519670 银河行业混合A 1.2500 2.29%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7120 2.29%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2110 2.28%
270008 广发核心精选混合 1.5830 2.26%
070099 嘉实优质企业混合 0.8160 2.26%
350002 天治低碳经济混合 0.9036 2.24%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3240 2.24%
270021 广发聚瑞混合A 1.0620 2.21%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0630 2.21%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8510 2.20%
290004 泰信优质生活混合 1.2309 2.19%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7701 2.15%
519013 海富通风格优势混合 1.1450 2.14%
519001 银华价值优选混合 1.5717 2.14%
260101 景顺长城优选混合 1.1665 2.14%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1030 2.13%
240001 华宝宝康消费品 1.5310 2.12%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2555 2.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8936 2.12%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2853 2.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6906 2.10%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8855 2.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1200 2.10%
450007 国富成长动力混合 1.2097 2.09%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7419 2.09%
163805 中银动态策略混合A 1.4190 2.09%
110005 易方达积极成长混合 1.3268 2.09%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6295 2.09%
519017 大成积极成长混合A 1.0310 2.08%
519668 银河成长混合 1.5511 2.07%
530001 建信恒久价值混合 0.7827 2.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0897 2.05%
040005 华安宏利混合A 2.5693 2.04%
110013 易方达科翔混合 1.5060 2.03%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7624 2.01%
090007 大成策略回报混合A 1.0670 2.01%
040011 华安核心优选混合A 1.1593 2.00%
519008 汇添富优势精选混合 2.9414 1.98%
160605 鹏华中国50混合 1.8550 1.98%
340007 兴全社会责任混合 1.4510 1.97%
180010 银华优质增长混合 1.9985 1.97%
070002 嘉实增长混合 4.4230 1.96%
580005 东吴进取策略混合A 1.0762 1.96%
400003 东方精选混合 1.0707 1.95%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2976 1.95%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7230 1.95%
350005 天治中国制造2025 1.2523 1.94%
070011 嘉实策略混合 1.2640 1.94%
660001 农银行业成长混合 1.2867 1.92%
398041 中海量化策略混合 1.0610 1.92%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1166 1.92%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9448 1.92%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2209 1.91%
257020 国联安精选混合 0.9650 1.90%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1175 1.89%
050008 博时第三产业混合 1.2920 1.89%
481004 工银稳健成长混合A 1.3740 1.88%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1390 1.88%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0541 1.87%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0147 1.87%
166005 中欧价值发现混合A 0.9240 1.87%
080001 长盛成长价值混合A 0.9850 1.86%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1530 1.86%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4300 1.85%
270006 广发策略优选混合 1.5424 1.85%
163804 中银收益混合A 0.9359 1.85%
050010 博时特许价值混合A 1.4940 1.84%
350007 天治趋势精选混合 1.0000 1.83%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9658 1.83%
519694 交银蓝筹混合 0.9072 1.82%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5680 1.82%
571002 诺德灵活配置混合 1.2349 1.82%
110010 易方达价值成长混合 1.5074 1.82%
000031 华夏复兴混合A 1.2930 1.81%
090004 大成精选增值混合A 1.1037 1.81%
450003 国富潜力组合混合A 1.2371 1.80%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9050 1.80%
360006 光大新增长混合A 1.3518 1.80%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0190 1.80%
202011 南方优选价值混合A 1.3630 1.79%
100020 富国天益价值混合A 0.9371 1.79%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4140 1.79%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8876 1.78%
519692 交银成长混合A 2.7580 1.78%
213008 宝盈资源优选混合 1.2548 1.78%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0850 1.78%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9985 1.78%
398021 中海能源策略混合 0.9475 1.77%
519987 长信恒利优势混合 0.9800 1.77%
110015 易方达行业领先混合 1.3780 1.77%
290005 泰信优势增长混合 1.2240 1.75%
270007 广发大盘成长混合 0.9239 1.75%
020015 国泰区位优势混合A 1.1690 1.74%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7510 1.74%
610001 信澳领先增长混合A 1.2231 1.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8760 1.74%
379010 摩根中小盘混合A 1.5250 1.73%
217012 招商行业领先混合A 1.1200 1.73%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0324 1.73%
161611 融通内需驱动混合A 1.0590 1.73%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0590 1.73%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0686 1.73%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0620 1.72%
270005 广发聚丰混合A 0.7915 1.72%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0030 1.72%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7100 1.72%
040007 华安中小盘成长混合 1.2107 1.71%
590001 中邮核心优选混合A 1.6174 1.70%
090009 大成行业轮动混合A 1.0750 1.70%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1290 1.69%
180018 银华和谐主题混合 1.1400 1.69%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2129 1.69%
240005 华宝多策略增长A 0.7637 1.68%
206001 鹏华弘泰A 1.0457 1.68%
660003 农银平衡双利混合 1.1180 1.68%
530003 建信优选成长混合A 1.0101 1.67%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9120 1.67%
519019 大成景阳领先混合A 0.7920 1.67%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0359 1.66%
398031 中海蓝筹混合A 1.0980 1.65%
398011 中海分红增利混合 0.8141 1.65%
519181 万家和谐增长混合A 0.6962 1.65%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1090 1.65%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 1.65%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1005 1.65%
110009 易方达价值精选混合 1.4942 1.65%
110002 易方达策略成长混合 4.1950 1.65%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5470 1.64%
290002 泰信先行策略混合 0.7188 1.64%
519688 交银精选混合 1.1730 1.64%
150103 银河银泰混合 0.9389 1.63%
320005 诺安价值增长混合A 0.9988 1.63%
233006 大摩领先优势混合 1.1829 1.63%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9350 1.63%
162209 宏利市值优选混合A 0.7722 1.62%
159901 易方达深证100ETF 4.1380 1.62%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7904 1.62%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8321 1.62%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0100 1.61%
213003 宝盈策略增长混合 1.1130 1.60%
217009 招商核心价值混合 1.0911 1.60%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4567 1.60%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8280 1.60%
481006 工银红利混合 1.0282 1.59%
090001 大成价值增长混合A 0.8417 1.59%
163803 中银持续增长混合A 0.8445 1.58%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9534 1.58%
320006 诺安灵活配置混合 1.0960 1.58%
519039 长盛同德主题混合 0.9594 1.58%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2830 1.58%
481001 工银核心价值混合A 0.4787 1.57%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2960 1.57%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1030 1.57%
162204 宏利行业精选混合A 4.7751 1.57%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7120 1.57%
519069 汇添富价值精选混合 1.6150 1.57%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9507 1.57%
200010 长城双动力混合A 1.2588 1.57%
519185 万家精选混合A 1.1381 1.56%
410003 华富成长趋势混合A 0.7275 1.55%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1633 1.55%
240009 华宝先进成长混合 2.4977 1.55%
240011 华宝大盘精选混合 1.8031 1.55%
002011 华夏红利混合 3.4370 1.54%
202009 南方盛元红利混合 1.0560 1.54%
070013 嘉实研究精选混合 1.5860 1.54%
162201 宏利成长混合 1.2081 1.53%
519994 长信金利趋势股票 0.7748 1.53%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5910 1.53%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2860 1.53%
002031 华夏策略混合 1.9280 1.53%
519029 华夏稳增混合 1.6570 1.53%
519087 新华优选分红混合A 0.8561 1.53%
400011 东方核心动力混合A 0.9880 1.52%
350001 天治财富增长混合 0.7535 1.52%