热搜: 创新型基金 诺安成长混合 广发聚丰混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2009年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.3590 2.52%
350002 天治低碳经济混合 0.8238 2.36%
180013 银华领先策略混合 1.5360 2.33%
519025 海富通领先成长混合 1.1840 2.25%
519005 海富通股票混合 0.6940 2.21%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5320 2.20%
240009 华宝先进成长混合 2.3174 2.14%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2030 2.12%
350005 天治中国制造2025 1.1825 2.06%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6470 2.04%
519185 万家精选混合A 1.0500 2.03%
450007 国富成长动力混合 1.1160 2.00%
510081 长盛动态精选混合 1.1432 1.99%
162201 宏利成长混合 1.0634 1.98%
510180 华安上证180ETF 0.7240 1.97%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6280 1.96%
519039 长盛同德主题混合 0.8825 1.96%
481004 工银稳健成长混合A 1.2506 1.95%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5637 1.93%
180010 银华优质增长混合 1.7808 1.92%
110003 易方达上证50增强A 0.8839 1.91%
510050 华夏上证50ETF 2.3880 1.88%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6060 1.88%
360006 光大新增长混合A 1.2118 1.86%
570001 诺德价值优势混合 0.9439 1.86%
519180 万家180指数A 0.7504 1.86%
257020 国联安精选混合 0.9350 1.85%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0950 1.85%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9920 1.85%
020011 国泰沪深300指数A 0.6640 1.84%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9440 1.83%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8572 1.83%
040002 华安中国A股增强指数 0.8960 1.82%
519089 新华优选成长混合 1.8208 1.82%
050002 博时沪深300指数A 0.8960 1.82%
630001 华商领先企业混合 1.0200 1.82%
210001 金鹰成份优选混合 0.7409 1.80%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2797 1.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8470 1.80%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0230 1.79%
519001 银华价值优选混合 1.3507 1.79%
519300 大成沪深300指数A 1.0983 1.78%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7624 1.78%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8590 1.78%
450002 国富弹性市值混合A 1.3519 1.77%
360001 光大保德信量化股票A 0.9208 1.76%
519100 长盛中证A100指数 1.0082 1.76%
110009 易方达价值精选混合 1.4309 1.76%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5680 1.75%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1328 1.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8354 1.75%
530001 建信恒久价值混合 0.8390 1.75%
519013 海富通风格优势混合 1.2300 1.74%
240010 华宝行业精选混合 0.9997 1.74%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9471 1.74%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1670 1.74%
040005 华安宏利混合A 2.6707 1.74%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6295 1.73%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2340 1.73%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0686 1.73%
360005 光大保德信红利混合A 2.3802 1.72%
163803 中银持续增长混合A 0.9157 1.72%
040011 华安核心优选混合A 1.5093 1.72%
213003 宝盈策略增长混合 1.0749 1.71%
530003 建信优选成长混合A 0.9305 1.71%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5000 1.71%
080001 长盛成长价值混合A 0.8900 1.71%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1522 1.71%
450003 国富潜力组合混合A 1.1104 1.71%
481009 工银沪深300指数A 1.1980 1.70%
450004 国富深化价值混合A 1.5102 1.69%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9634 1.67%
200008 长城品牌优选混合A 0.8637 1.67%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1182 1.67%
100020 富国天益价值混合A 0.8783 1.67%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0350 1.67%
000021 华夏优势增长混合 2.1260 1.67%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0340 1.67%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5330 1.66%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5781 1.66%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4090 1.66%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0713 1.66%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9245 1.66%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2631 1.66%
270021 广发聚瑞混合A 0.9830 1.65%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2310 1.65%
320003 诺安先锋混合A 1.0480 1.65%
040004 华安宝利配置混合 0.9910 1.64%
519996 长信银利精选股票 0.7617 1.63%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4873 1.63%
257030 国联安优势混合 1.1860 1.63%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8734 1.62%
519994 长信金利趋势股票 0.7320 1.61%
360007 光大优势配置混合A 0.7703 1.61%
240001 华宝宝康消费品 1.4027 1.61%
162204 宏利行业精选混合A 4.4514 1.61%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7124 1.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8260 1.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5217 1.60%
240011 华宝大盘精选混合 1.6662 1.60%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6645 1.59%
519029 华夏稳增混合 1.5460 1.58%
000031 华夏复兴混合A 1.1570 1.58%
410003 华富成长趋势混合A 0.6932 1.58%
519091 新华泛资源优势混合 0.9640 1.58%
070003 嘉实稳健混合 0.8990 1.58%
110005 易方达积极成长混合 1.2464 1.58%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0080 1.57%
202009 南方盛元红利混合 1.0180 1.57%
166001 中欧新趋势混合A 1.0346 1.57%
450001 国富中国收益混合A 0.7448 1.57%
519087 新华优选分红混合A 0.7532 1.56%
398001 中海优质成长混合 0.7619 1.56%
002031 华夏策略混合 1.6920 1.56%
519019 大成景阳领先混合A 0.7150 1.56%
519035 富国天博创新主题混合 0.8267 1.56%
519069 汇添富价值精选混合 1.4340 1.56%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0813 1.56%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8672 1.56%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1130 1.55%
590002 中邮核心成长混合A 0.7471 1.54%
288002 华夏收入混合 2.4539 1.54%
240008 华宝收益增长混合A 3.0312 1.54%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3238 1.54%
290002 泰信先行策略混合 0.6850 1.54%
630002 华商盛世成长混合 1.5127 1.53%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9280 1.53%
590001 中邮核心优选混合A 1.4249 1.53%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4630 1.53%
400003 东方精选混合 0.9608 1.53%
110010 易方达价值成长混合 1.3550 1.53%
040001 华安创新混合 0.7310 1.53%
350001 天治财富增长混合 0.7212 1.53%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4640 1.53%
530005 建信优化配置混合A 0.8957 1.52%
320007 诺安成长混合A 1.1380 1.52%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0690 1.52%
090007 大成策略回报混合A 1.0670 1.52%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1632 1.52%
560003 益民创新优势混合A 0.8868 1.51%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0790 1.51%
202005 南方成份精选混合A 0.9610 1.51%
257040 国联安红利混合 1.2200 1.50%
213008 宝盈资源优选混合 1.1405 1.50%
519017 大成积极成长混合A 0.9500 1.50%
163805 中银动态策略混合A 1.2816 1.50%
163804 中银收益混合A 0.8603 1.50%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8800 1.50%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8990 1.50%
050009 博时新兴成长混合 0.8850 1.49%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7437 1.49%
050008 博时第三产业混合 1.2250 1.49%
233001 大摩基础行业混合 0.5364 1.49%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4935 1.48%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0186 1.48%
110013 易方达科翔混合 1.3060 1.48%
070013 嘉实研究精选混合 1.5810 1.48%
161611 融通内需驱动混合A 1.1070 1.47%
161606 融通行业景气混合A 0.9690 1.47%
050004 博时精选混合A 1.5202 1.47%
377020 摩根内需动力混合A 1.1514 1.47%
410006 华富策略精选混合A 1.1375 1.46%
340006 兴全全球视野股票 3.1954 1.46%
398041 中海量化策略混合 0.9730 1.46%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9050 1.46%
320005 诺安价值增长混合A 0.8552 1.46%
257010 国联安小盘精选混合 0.8380 1.45%
240004 华宝动力组合混合A 0.9109 1.45%
002011 华夏红利混合 3.1400 1.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5113 1.45%
159901 易方达深证100ETF 3.8360 1.45%
070011 嘉实策略混合 1.1180 1.45%
481001 工银核心价值混合A 0.4427 1.44%
090004 大成精选增值混合A 1.0170 1.44%
040008 华安策略优选混合A 0.7618 1.44%
240005 华宝多策略增长A 0.6971 1.43%
090001 大成价值增长混合A 0.7762 1.42%
217012 招商行业领先混合A 1.0020 1.42%
398021 中海能源策略混合 0.8758 1.42%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2747 1.42%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0040 1.41%
162209 宏利市值优选混合A 0.7341 1.41%
270001 广发聚富混合 1.2047 1.41%
160605 鹏华中国50混合 1.7250 1.41%
519011 海富通精选混合 0.8234 1.40%
110002 易方达策略成长混合 3.9130 1.40%
400011 东方核心动力混合A 0.9608 1.40%
180012 银华富裕主题混合A 1.0191 1.40%
398011 中海分红增利混合 0.7826 1.40%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0110 1.40%
160603 鹏华普天收益混合 0.7970 1.40%
379010 摩根中小盘混合A 1.4490 1.40%
483003 工银精选平衡混合 0.7090 1.39%
519003 海富通收益增长混合 0.7300 1.39%
560002 益民红利成长混合 0.6833 1.39%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9503 1.39%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1698 1.38%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5088 1.38%
610001 信澳领先增长混合A 1.1271 1.38%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8243 1.38%