热搜: 华安信 南方全球精选配置 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达国防军工混合A

2009年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000011 华夏大盘精选混合A 8.4290 2.67%
159901 易方达深证100ETF 3.7960 2.51%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4677 2.49%
519025 海富通领先成长混合 1.1590 2.48%
002031 华夏策略混合 1.6650 2.46%
450004 国富深化价值混合A 1.4982 2.32%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5000 2.32%
161604 融通深证100指数A 1.4210 2.30%
519005 海富通股票混合 0.6780 2.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4809 2.23%
519185 万家精选混合A 1.0395 2.20%
161606 融通行业景气混合A 0.9630 2.12%
450002 国富弹性市值混合A 1.3386 2.11%
590001 中邮核心优选混合A 1.4160 2.11%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8208 2.10%
350002 天治低碳经济混合 0.8052 2.08%
590002 中邮核心成长混合A 0.7435 2.07%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9556 2.00%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8591 1.96%
630002 华商盛世成长混合 1.5056 1.93%
210001 金鹰成份优选混合 0.7326 1.93%
379010 摩根中小盘混合A 1.4330 1.92%
257030 国联安优势混合 1.1740 1.91%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9778 1.91%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1880 1.89%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0603 1.89%
163803 中银持续增长混合A 0.9093 1.89%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5541 1.88%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0500 1.84%
450003 国富潜力组合混合A 1.1004 1.83%
320006 诺安灵活配置混合 1.1100 1.83%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4631 1.83%
519039 长盛同德主题混合 0.8720 1.83%
570001 诺德价值优势混合 0.9344 1.82%
110009 易方达价值精选混合 1.4213 1.81%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4600 1.81%
519994 长信金利趋势股票 0.7279 1.80%
070099 嘉实优质企业混合 0.7370 1.80%
110013 易方达科翔混合 1.3030 1.80%
240009 华宝先进成长混合 2.2851 1.80%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4949 1.80%
070010 嘉实主题混合 1.1350 1.79%
450007 国富成长动力混合 1.1058 1.78%
398041 中海量化策略混合 0.9710 1.78%
270021 广发聚瑞混合A 0.9740 1.78%
519181 万家和谐增长混合A 0.6527 1.78%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5900 1.77%
270008 广发核心精选混合 1.4370 1.77%
519013 海富通风格优势混合 1.2080 1.77%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4729 1.75%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2730 1.75%
630001 华商领先企业混合 1.0024 1.75%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1292 1.73%
410006 华富策略精选混合A 1.1238 1.72%
400003 东方精选混合 0.9526 1.72%
257010 国联安小盘精选混合 0.8290 1.72%
020011 国泰沪深300指数A 0.6590 1.70%
530001 建信恒久价值混合 0.8313 1.70%
340007 兴全社会责任混合 1.4380 1.70%
610001 信澳领先增长混合A 1.1218 1.70%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1034 1.69%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7617 1.69%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4926 1.68%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5140 1.68%
162202 宏利周期混合 1.0215 1.68%
050008 博时第三产业混合 1.2150 1.67%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7125 1.67%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8530 1.67%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1590 1.67%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1407 1.67%
519670 银河行业混合A 1.1090 1.65%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1070 1.65%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5600 1.65%
560002 益民红利成长混合 0.6814 1.64%
560003 益民创新优势混合A 0.8779 1.64%
481004 工银稳健成长混合A 1.2382 1.63%
481009 工银沪深300指数A 1.1890 1.62%
519089 新华优选成长混合 1.8001 1.62%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8733 1.61%
530006 建信核心精选混合 1.0120 1.61%
360005 光大保德信红利混合A 2.3691 1.61%
110010 易方达价值成长混合 1.3418 1.61%
040002 华安中国A股增强指数 0.8880 1.60%
530003 建信优选成长混合A 0.9206 1.60%
050002 博时沪深300指数A 0.8890 1.60%
270006 广发策略优选混合 1.7527 1.60%
257040 国联安红利混合 1.2050 1.60%
233001 大摩基础行业混合 0.5269 1.60%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0770 1.60%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2691 1.60%
519668 银河成长混合 1.4092 1.59%
110002 易方达策略成长混合 3.8920 1.59%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9190 1.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4050 1.59%
217009 招商核心价值混合 1.1084 1.59%
519300 大成沪深300指数A 1.0905 1.58%
240011 华宝大盘精选混合 1.6577 1.58%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2250 1.58%
350001 天治财富增长混合 0.7129 1.57%
290004 泰信优质生活混合 1.0901 1.57%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5570 1.57%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4260 1.57%
240001 华宝宝康消费品 1.3941 1.57%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8400 1.57%
202009 南方盛元红利混合 1.0350 1.57%
660001 农银行业成长混合 1.5220 1.56%
519692 交银成长混合A 2.5407 1.56%
110015 易方达行业领先混合 1.1710 1.56%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3184 1.56%
213003 宝盈策略增长混合 1.0655 1.56%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6510 1.56%
510081 长盛动态精选混合 1.1338 1.55%
050010 博时特许价值混合A 1.4420 1.55%
070011 嘉实策略混合 1.1160 1.55%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3130 1.55%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7933 1.54%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9210 1.54%
160605 鹏华中国50混合 1.7160 1.54%
202005 南方成份精选混合A 0.9573 1.54%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8484 1.53%
217005 招商先锋混合 0.7515 1.53%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4720 1.52%
217012 招商行业领先混合A 1.0000 1.52%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1319 1.52%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2555 1.51%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7057 1.51%
320005 诺安价值增长混合A 0.8496 1.51%
519017 大成积极成长混合A 0.9430 1.51%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8840 1.51%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8730 1.51%
163804 中银收益混合A 0.8532 1.51%
398011 中海分红增利混合 0.7757 1.50%
050009 博时新兴成长混合 0.8810 1.50%
070013 嘉实研究精选混合 1.5610 1.50%
610002 信澳精华配置混合A 1.2170 1.50%
270005 广发聚丰混合A 0.7505 1.50%
519694 交银蓝筹混合 0.8456 1.49%
519688 交银精选混合 1.1467 1.49%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7446 1.49%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2280 1.49%
398001 中海优质成长混合 0.7526 1.48%
110005 易方达积极成长混合 1.2380 1.48%
240008 华宝收益增长混合A 3.0179 1.48%
519091 新华泛资源优势混合 0.9590 1.48%
288002 华夏收入混合 2.4457 1.47%
240010 华宝行业精选混合 0.9953 1.47%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0340 1.47%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6174 1.46%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4610 1.46%
377020 摩根内需动力混合A 1.1405 1.44%
180010 银华优质增长混合 1.7499 1.44%
257020 国联安精选混合 0.9210 1.43%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1601 1.43%
000031 华夏复兴混合A 1.1440 1.42%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9661 1.42%
420001 天弘精选混合A 0.5911 1.42%
580002 东吴双动力混合A 1.0940 1.42%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9501 1.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1571 1.42%
519069 汇添富价值精选混合 1.4240 1.42%
571002 诺德灵活配置混合 1.1833 1.41%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0760 1.41%
510180 华安上证180ETF 0.7200 1.41%
290005 泰信优势增长混合 1.2970 1.41%
160603 鹏华普天收益混合 0.7930 1.41%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8630 1.41%
000001 华夏成长混合 1.4440 1.40%
398021 中海能源策略混合 0.8682 1.40%
180012 银华富裕主题混合A 1.0083 1.40%
163805 中银动态策略混合A 1.2685 1.40%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1243 1.40%
040001 华安创新混合 0.7250 1.40%
166001 中欧新趋势混合A 1.0249 1.39%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0230 1.39%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9384 1.39%
100029 富国天成红利混合 1.2130 1.39%
519690 交银稳健配置混合 2.0550 1.39%
080001 长盛成长价值混合A 0.8780 1.39%
360006 光大新增长混合A 1.1952 1.39%
020015 国泰区位优势混合A 1.0180 1.39%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8204 1.38%
240004 华宝动力组合混合A 0.9007 1.38%
410003 华富成长趋势混合A 0.6891 1.38%
162201 宏利成长混合 1.0309 1.38%
519001 银华价值优选混合 1.3285 1.38%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4100 1.37%
002011 华夏红利混合 3.1190 1.37%
270007 广发大盘成长混合 0.8739 1.37%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5550 1.37%
161601 融通新蓝筹混合 0.8579 1.36%
483003 工银精选平衡混合 0.7066 1.36%
519100 长盛中证A100指数 1.0061 1.36%
162204 宏利行业精选混合A 4.4272 1.36%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3440 1.36%
360001 光大保德信量化股票A 0.9167 1.35%
519087 新华优选分红混合A 0.7483 1.35%
150103 银河银泰混合 0.8501 1.35%
400011 东方核心动力混合A 0.9526 1.35%
519996 长信银利精选股票 0.7562 1.35%
481006 工银红利混合 0.9596 1.35%